vs
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.（ARI）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ranger Energy Services, Inc.の直近四半期売上が大きい（$142.2M vs $73.3M、Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.の約1.9倍）。Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.の純利益率が高く（39.9% vs 2.3%、差は37.6%）。Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（4.0% vs -0.6%）。過去8四半期でRanger Energy Services, Inc.の売上複合成長率が高い（1.9% vs -4.6%）
アポロ商業不動産ファイナンス社は不動産投資信託で、優先抵当貸付、メザニンローン、商業不動産担保証券といった商業不動産債務資産の組成・取得・運用を行い、主に米国市場で事業を展開し、安定的な投資リターンの提供を目指します。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
ARI vs RNGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $73.3M | $142.2M |
| 純利益 | $29.2M | $3.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 39.7% | 2.3% |
| 純利益率 | 39.9% | 2.3% |
| 売上前年比 | 4.0% | -0.6% |
| 純利益前年比 | -28.2% | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.19 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $73.3M | $142.2M | ||
| Q3 25 | $61.6M | $128.9M | ||
| Q2 25 | $70.9M | $140.6M | ||
| Q1 25 | $65.8M | $135.2M | ||
| Q4 24 | $70.5M | $143.1M | ||
| Q3 24 | $71.6M | $153.0M | ||
| Q2 24 | $81.1M | $138.1M | ||
| Q1 24 | $80.5M | $136.9M |
| Q4 25 | $29.2M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $50.8M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $20.7M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $26.0M | $600.0K | ||
| Q4 24 | $40.7M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $-91.5M | $8.7M | ||
| Q2 24 | $35.8M | $4.7M | ||
| Q1 24 | $-104.5M | $-800.0K |
| Q4 25 | 39.7% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 82.8% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 29.4% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 39.7% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 57.9% | 6.2% | ||
| Q3 24 | -127.8% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 44.2% | 5.3% | ||
| Q1 24 | -129.6% | -0.4% |
| Q4 25 | 39.9% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 82.4% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 39.5% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 57.7% | 4.1% | ||
| Q3 24 | -127.9% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 44.1% | 3.4% | ||
| Q1 24 | -129.8% | -0.6% |
| Q4 25 | $0.19 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $0.12 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $0.16 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.25 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $-0.69 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $0.23 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $-0.76 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $139.8M | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $300.1M |
| 総資産 | $9.9B | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $139.8M | $10.3M | ||
| Q3 25 | $245.9M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $177.6M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $166.4M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $317.4M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $194.3M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $174.7M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $161.2M | $11.1M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $0 | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $0 | ||
| Q1 24 | — | $0 |
| Q4 25 | $1.9B | $300.1M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $270.0M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $276.9M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $272.6M | ||
| Q4 24 | $1.9B | $273.8M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $267.6M | ||
| Q2 24 | $2.0B | $260.5M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $261.7M |
| Q4 25 | $9.9B | $419.3M | ||
| Q3 25 | $9.5B | $372.8M | ||
| Q2 25 | $9.8B | $381.7M | ||
| Q1 25 | $8.8B | $376.5M | ||
| Q4 24 | $8.4B | $381.6M | ||
| Q3 24 | $9.1B | $373.9M | ||
| Q2 24 | $9.3B | $359.6M | ||
| Q1 24 | $9.2B | $355.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.00× | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.00× | ||
| Q1 24 | — | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $142.5M | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.88× | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $142.5M | $24.1M | ||
| Q3 25 | $31.7M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $63.2M | $20.7M | ||
| Q1 25 | $39.3M | $10.6M | ||
| Q4 24 | $200.3M | $32.7M | ||
| Q3 24 | $47.2M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $50.2M | $22.1M | ||
| Q1 24 | $52.8M | $12.0M |
| Q4 25 | — | $17.1M | ||
| Q3 25 | — | $8.0M | ||
| Q2 25 | — | $14.4M | ||
| Q1 25 | — | $3.4M | ||
| Q4 24 | — | $27.3M | ||
| Q3 24 | — | $10.8M | ||
| Q2 24 | — | $6.8M | ||
| Q1 24 | — | $5.5M |
| Q4 25 | — | 12.0% | ||
| Q3 25 | — | 6.2% | ||
| Q2 25 | — | 10.2% | ||
| Q1 25 | — | 2.5% | ||
| Q4 24 | — | 19.1% | ||
| Q3 24 | — | 7.1% | ||
| Q2 24 | — | 4.9% | ||
| Q1 24 | — | 4.0% |
| Q4 25 | — | 4.9% | ||
| Q3 25 | — | 4.3% | ||
| Q2 25 | — | 4.5% | ||
| Q1 25 | — | 5.3% | ||
| Q4 24 | — | 3.8% | ||
| Q3 24 | — | 4.5% | ||
| Q2 24 | — | 11.1% | ||
| Q1 24 | — | 4.7% |
| Q4 25 | 4.88× | 7.53× | ||
| Q3 25 | 0.62× | 11.33× | ||
| Q2 25 | 3.05× | 2.84× | ||
| Q1 25 | 1.51× | 17.67× | ||
| Q4 24 | 4.93× | 5.64× | ||
| Q3 24 | — | 2.03× | ||
| Q2 24 | 1.40× | 4.70× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARI
セグメントデータなし
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
