vs
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP（ARLP）とドナルドソン（DCI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ドナルドソンの直近四半期売上が大きい（$935.4M vs $516.0M、ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LPの約1.8倍）。ドナルドソンの純利益率が高く（12.2% vs 2.1%、差は10.1%）。ドナルドソンの前年同期比売上増加率が高い（3.9% vs -3.6%）。ドナルドソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$111.2M vs $13.3M）。過去8四半期でドナルドソンの売上複合成長率が高い（3.3% vs -6.7%）
アライアンス・リソース・パートナーズLPは北米を拠点とする大手天然資源企業で、主に電力会社や産業向けに石炭の生産・販売を行っている。鉱物使用料管理、石油・ガス採掘、物流支援サービスなどの関連事業も展開している。
ドナルドソン社は濾過製品の大手メーカーで、商工業、航空宇宙、化学、新エネルギー（風力発電）、食品飲料、医薬品など多様な産業分野向けの濾過製品の製造・販売を事業としている。ミネソタ州ミネアポリスの研究部門は各種軍事用途の国防関連プロジェクトにも参加している。
ARLP vs DCI — 直接比較
売上が大きい
DCI
1.8倍大きい
$516.0M
売上成長率が高い
DCI
+7.6%の差
-3.6%
純利益率が高い
DCI
純利益率が10.1%高い
2.1%
フリーキャッシュフローが多い
DCI
FCF $97.9M多い
$13.3M
2年売上CAGRが高い
DCI
2年複合成長率
-6.7%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $516.0M | $935.4M |
| 純利益 | $10.7M | $113.9M |
| 粗利率 | — | 35.2% |
| 営業利益率 | 4.2% | 16.0% |
| 純利益率 | 2.1% | 12.2% |
| 売上前年比 | -3.6% | 3.9% |
| 純利益前年比 | — | 15.1% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.97 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ARLPDCI
| Q1 26 | $516.0M | — | ||
| Q4 25 | $535.5M | $935.4M | ||
| Q3 25 | $571.4M | $980.7M | ||
| Q2 25 | $547.5M | $940.1M | ||
| Q1 25 | $540.5M | $870.0M | ||
| Q4 24 | $590.1M | $900.1M | ||
| Q3 24 | $613.6M | $935.4M | ||
| Q2 24 | $593.4M | $927.9M |
純利益ARLPDCI
| Q1 26 | $10.7M | — | ||
| Q4 25 | $82.7M | $113.9M | ||
| Q3 25 | $95.1M | $114.3M | ||
| Q2 25 | $59.4M | $57.8M | ||
| Q1 25 | $74.0M | $95.9M | ||
| Q4 24 | $16.3M | $99.0M | ||
| Q3 24 | $86.3M | $109.7M | ||
| Q2 24 | $100.2M | $113.5M |
粗利率ARLPDCI
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 35.2% | ||
| Q3 25 | — | 34.5% | ||
| Q2 25 | — | 34.2% | ||
| Q1 25 | — | 35.2% | ||
| Q4 24 | — | 35.5% | ||
| Q3 24 | — | 35.8% | ||
| Q2 24 | — | 35.6% |
営業利益率ARLPDCI
| Q1 26 | 4.2% | — | ||
| Q4 25 | 18.2% | 16.0% | ||
| Q3 25 | 18.4% | 15.5% | ||
| Q2 25 | 16.2% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 17.4% | 14.4% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 14.5% | ||
| Q3 24 | 16.5% | 15.6% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 15.5% |
純利益率ARLPDCI
| Q1 26 | 2.1% | — | ||
| Q4 25 | 15.4% | 12.2% | ||
| Q3 25 | 16.6% | 11.7% | ||
| Q2 25 | 10.9% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 13.7% | 11.0% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 11.0% | ||
| Q3 24 | 14.1% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 16.9% | 12.2% |
EPS（希薄化後）ARLPDCI
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $0.97 | ||
| Q3 25 | — | $0.97 | ||
| Q2 25 | — | $0.48 | ||
| Q1 25 | — | $0.79 | ||
| Q4 24 | — | $0.81 | ||
| Q3 24 | — | $0.90 | ||
| Q2 24 | — | $0.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $28.9M | $210.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $671.5M |
| 株主資本純資産 | — | $1.5B |
| 総資産 | $2.9B | $3.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.44× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ARLPDCI
| Q1 26 | $28.9M | — | ||
| Q4 25 | $71.2M | $210.7M | ||
| Q3 25 | $94.5M | $180.4M | ||
| Q2 25 | $55.0M | $178.5M | ||
| Q1 25 | $81.3M | $189.1M | ||
| Q4 24 | $137.0M | $221.2M | ||
| Q3 24 | $195.4M | $232.7M | ||
| Q2 24 | $203.7M | $223.7M |
総負債ARLPDCI
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $671.5M | ||
| Q3 25 | — | $630.4M | ||
| Q2 25 | — | $638.8M | ||
| Q1 25 | — | $514.7M | ||
| Q4 24 | — | $538.6M | ||
| Q3 24 | — | $483.4M | ||
| Q2 24 | — | $481.8M |
株主資本ARLPDCI
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $1.5B | ||
| Q3 25 | — | $1.5B | ||
| Q2 25 | — | $1.5B | ||
| Q1 25 | — | $1.5B | ||
| Q4 24 | — | $1.5B | ||
| Q3 24 | — | $1.5B | ||
| Q2 24 | — | $1.5B |
総資産ARLPDCI
| Q1 26 | $2.9B | — | ||
| Q4 25 | $2.9B | $3.0B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $2.9B |
負債/資本比率ARLPDCI
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 0.44× | ||
| Q3 25 | — | 0.43× | ||
| Q2 25 | — | 0.44× | ||
| Q1 25 | — | 0.33× | ||
| Q4 24 | — | 0.35× | ||
| Q3 24 | — | 0.32× | ||
| Q2 24 | — | 0.32× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $125.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $13.3M | $111.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.6% | 11.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 18.5% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.10× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $342.2M | $403.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローARLPDCI
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $143.9M | $125.4M | ||
| Q3 25 | $209.9M | $167.8M | ||
| Q2 25 | $151.7M | $87.7M | ||
| Q1 25 | $145.7M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $168.4M | $72.9M | ||
| Q3 24 | $209.3M | $126.0M | ||
| Q2 24 | $215.8M | $141.5M |
フリーキャッシュフローARLPDCI
| Q1 26 | $13.3M | — | ||
| Q4 25 | $99.1M | $111.2M | ||
| Q3 25 | $145.2M | $147.5M | ||
| Q2 25 | $84.7M | $73.0M | ||
| Q1 25 | $58.9M | $71.5M | ||
| Q4 24 | $75.3M | $47.9M | ||
| Q3 24 | $99.0M | $106.2M | ||
| Q2 24 | $114.3M | $120.2M |
FCFマージンARLPDCI
| Q1 26 | 2.6% | — | ||
| Q4 25 | 18.5% | 11.9% | ||
| Q3 25 | 25.4% | 15.0% | ||
| Q2 25 | 15.5% | 7.8% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 8.2% | ||
| Q4 24 | 12.8% | 5.3% | ||
| Q3 24 | 16.1% | 11.4% | ||
| Q2 24 | 19.3% | 13.0% |
設備投資強度ARLPDCI
| Q1 26 | 18.5% | — | ||
| Q4 25 | 8.4% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 11.3% | 2.1% | ||
| Q2 25 | 12.2% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 16.1% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 15.8% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 2.3% |
キャッシュ転換率ARLPDCI
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.74× | 1.10× | ||
| Q3 25 | 2.21× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 2.55× | 1.52× | ||
| Q1 25 | 1.97× | 0.94× | ||
| Q4 24 | 10.31× | 0.74× | ||
| Q3 24 | 2.43× | 1.15× | ||
| Q2 24 | 2.15× | 1.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARLP
| Coal sales | $443.3M | 86% |
| Oil & gas royalties | $41.3M | 8% |
| Other revenues | $22.8M | 4% |
| Transportation revenues | $8.6M | 2% |
| Tons Produced | $8.0M | 2% |
| Mineral Interest Volumes (BOE) | $1.0M | 0% |
DCI
| Aftermarket Products | $447.1M | 48% |
| Industrial Filtration Solutions Products | $222.6M | 24% |
| Off Road Products | $86.5M | 9% |
| Life Sciences Segment | $80.0M | 9% |
| Other | $39.1M | 4% |
| Aerospace And Defense Products | $37.1M | 4% |
| On Road Products | $23.0M | 2% |
