vs
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP（ARLP）とNGL Energy Partners LP（NGL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
NGL Energy Partners LPの直近四半期売上が大きい（$909.8M vs $516.0M、ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LPの約1.8倍）。NGL Energy Partners LPの純利益率が高く（5.2% vs 2.1%、差は3.1%）。ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LPの前年同期比売上増加率が高い（-3.6% vs -41.3%）。NGL Energy Partners LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$45.7M vs $13.3M）。過去8四半期でNGL Energy Partners LPの売上複合成長率が高い（-6.4% vs -6.7%）
アライアンス・リソース・パートナーズLPは北米を拠点とする大手天然資源企業で、主に電力会社や産業向けに石炭の生産・販売を行っている。鉱物使用料管理、石油・ガス採掘、物流支援サービスなどの関連事業も展開している。
NGLエナジーパートナーズLPは米国を本拠とする中流エネルギーサービス企業で、原油・天然ガス液・再生可能燃料の輸送・保管・ロジスティクスサービスのほか、上流エネルギー生産者向け水管理ソリューションを提供し、主に北米市場で事業を展開している。
ARLP vs NGL — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $516.0M | $909.8M |
| 純利益 | $10.7M | $47.2M |
| 粗利率 | — | 29.0% |
| 営業利益率 | 4.2% | 12.1% |
| 純利益率 | 2.1% | 5.2% |
| 売上前年比 | -3.6% | -41.3% |
| 純利益前年比 | — | 249.3% |
| EPS（希薄化後） | — | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $516.0M | — | ||
| Q4 25 | $535.5M | $909.8M | ||
| Q3 25 | $571.4M | $674.7M | ||
| Q2 25 | $547.5M | $622.2M | ||
| Q1 25 | $540.5M | $971.1M | ||
| Q4 24 | $590.1M | $982.4M | ||
| Q3 24 | $613.6M | $756.5M | ||
| Q2 24 | $593.4M | $759.2M |
| Q1 26 | $10.7M | — | ||
| Q4 25 | $82.7M | $47.2M | ||
| Q3 25 | $95.1M | $29.3M | ||
| Q2 25 | $59.4M | $68.9M | ||
| Q1 25 | $74.0M | $13.7M | ||
| Q4 24 | $16.3M | $13.5M | ||
| Q3 24 | $86.3M | $2.5M | ||
| Q2 24 | $100.2M | $9.7M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 29.0% | ||
| Q3 25 | — | 37.6% | ||
| Q2 25 | — | 38.5% | ||
| Q1 25 | — | 26.9% | ||
| Q4 24 | — | 25.1% | ||
| Q3 24 | — | 30.9% | ||
| Q2 24 | — | 29.0% |
| Q1 26 | 4.2% | — | ||
| Q4 25 | 18.2% | 12.1% | ||
| Q3 25 | 18.4% | 14.0% | ||
| Q2 25 | 16.2% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 17.4% | 8.4% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 8.6% | ||
| Q3 24 | 16.5% | 10.8% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 10.8% |
| Q1 26 | 2.1% | — | ||
| Q4 25 | 15.4% | 5.2% | ||
| Q3 25 | 16.6% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 10.9% | 11.1% | ||
| Q1 25 | 13.7% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 1.4% | ||
| Q3 24 | 14.1% | 0.3% | ||
| Q2 24 | 16.9% | 1.3% |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $28.9M | $6.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.9B |
| 株主資本純資産 | — | — |
| 総資産 | $2.9B | $4.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $28.9M | — | ||
| Q4 25 | $71.2M | $6.5M | ||
| Q3 25 | $94.5M | $8.7M | ||
| Q2 25 | $55.0M | $5.4M | ||
| Q1 25 | $81.3M | $13.5M | ||
| Q4 24 | $137.0M | $5.7M | ||
| Q3 24 | $195.4M | $4.5M | ||
| Q2 24 | $203.7M | $5.3M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $2.9B | ||
| Q3 25 | — | $2.9B | ||
| Q2 25 | — | $2.9B | ||
| Q1 25 | — | $3.0B | ||
| Q4 24 | — | $3.1B | ||
| Q3 24 | — | $3.1B | ||
| Q2 24 | — | $3.0B |
| Q1 26 | $2.9B | — | ||
| Q4 25 | $2.9B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $4.3B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $4.2B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $4.8B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $4.9B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $4.8B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $182.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $13.3M | $45.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.6% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 18.5% | 15.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 3.86× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $342.2M | $126.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $143.9M | $182.3M | ||
| Q3 25 | $209.9M | $40.5M | ||
| Q2 25 | $151.7M | $33.2M | ||
| Q1 25 | $145.7M | $155.0M | ||
| Q4 24 | $168.4M | $153.8M | ||
| Q3 24 | $209.3M | $6.7M | ||
| Q2 24 | $215.8M | $-18.1M |
| Q1 26 | $13.3M | — | ||
| Q4 25 | $99.1M | $45.7M | ||
| Q3 25 | $145.2M | $9.5M | ||
| Q2 25 | $84.7M | $11.1M | ||
| Q1 25 | $58.9M | $60.4M | ||
| Q4 24 | $75.3M | $152.1M | ||
| Q3 24 | $99.0M | $-82.9M | ||
| Q2 24 | $114.3M | $-78.0M |
| Q1 26 | 2.6% | — | ||
| Q4 25 | 18.5% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 25.4% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 15.5% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 12.8% | 15.5% | ||
| Q3 24 | 16.1% | -11.0% | ||
| Q2 24 | 19.3% | -10.3% |
| Q1 26 | 18.5% | — | ||
| Q4 25 | 8.4% | 15.0% | ||
| Q3 25 | 11.3% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 12.2% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 16.1% | 9.7% | ||
| Q4 24 | 15.8% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 11.8% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 7.9% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.74× | 3.86× | ||
| Q3 25 | 2.21× | 1.38× | ||
| Q2 25 | 2.55× | 0.48× | ||
| Q1 25 | 1.97× | 11.29× | ||
| Q4 24 | 10.31× | 11.39× | ||
| Q3 24 | 2.43× | 2.74× | ||
| Q2 24 | 2.15× | -1.87× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARLP
| Coal sales | $443.3M | 86% |
| Oil & gas royalties | $41.3M | 8% |
| Other revenues | $22.8M | 4% |
| Transportation revenues | $8.6M | 2% |
| Tons Produced | $8.0M | 2% |
| Mineral Interest Volumes (BOE) | $1.0M | 0% |
NGL
| Water Solutions Segment | $208.6M | 23% |
| Services | $193.3M | 21% |
| Butane | $192.5M | 21% |
| Service Fees | $182.8M | 20% |
| Public Utilities Inventory Propane | $93.9M | 10% |
| Crude Oil | $23.3M | 3% |
| Crude Oil Transportation And Other | $6.5M | 1% |
| Liquids Logistics Segment | $2.5M | 0% |
| Crude Oil Logistics Segment | $1.2M | 0% |
