vs
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP（ARLP）とペナンブラ（PEN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LPの直近四半期売上が大きい（$516.0M vs $385.4M、ペナンブラの約1.3倍）。ペナンブラの純利益率が高く（12.3% vs 2.1%、差は10.2%）。ペナンブラの前年同期比売上増加率が高い（22.1% vs -3.6%）。ペナンブラの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$68.0M vs $13.3M）。過去8四半期でペナンブラの売上複合成長率が高い（17.6% vs -6.7%）
アライアンス・リソース・パートナーズLPは北米を拠点とする大手天然資源企業で、主に電力会社や産業向けに石炭の生産・販売を行っている。鉱物使用料管理、石油・ガス採掘、物流支援サービスなどの関連事業も展開している。
ペナンブラ社は2004年にArani BoseとAdam Elsesserによって設立された米国の医療機器メーカーで、本社はカリフォルニア州アラメダに所在します。脳卒中や動脈瘤などの血管疾患向けの介入治療用機器の開発・製造を主力事業として展開しています。
ARLP vs PEN — 直接比較
売上が大きい
ARLP
1.3倍大きい
$385.4M
売上成長率が高い
PEN
+25.8%の差
-3.6%
純利益率が高い
PEN
純利益率が10.2%高い
2.1%
フリーキャッシュフローが多い
PEN
FCF $54.8M多い
$13.3M
2年売上CAGRが高い
PEN
2年複合成長率
-6.7%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $516.0M | $385.4M |
| 純利益 | $10.7M | $47.3M |
| 粗利率 | — | 68.0% |
| 営業利益率 | 4.2% | 15.4% |
| 純利益率 | 2.1% | 12.3% |
| 売上前年比 | -3.6% | 22.1% |
| 純利益前年比 | — | 40.6% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ARLPPEN
| Q1 26 | $516.0M | — | ||
| Q4 25 | $535.5M | $385.4M | ||
| Q3 25 | $571.4M | $354.7M | ||
| Q2 25 | $547.5M | $339.5M | ||
| Q1 25 | $540.5M | $324.1M | ||
| Q4 24 | $590.1M | $315.5M | ||
| Q3 24 | $613.6M | $301.0M | ||
| Q2 24 | $593.4M | $299.4M |
純利益ARLPPEN
| Q1 26 | $10.7M | — | ||
| Q4 25 | $82.7M | $47.3M | ||
| Q3 25 | $95.1M | $45.9M | ||
| Q2 25 | $59.4M | $45.3M | ||
| Q1 25 | $74.0M | $39.2M | ||
| Q4 24 | $16.3M | $33.7M | ||
| Q3 24 | $86.3M | $29.5M | ||
| Q2 24 | $100.2M | $-60.2M |
粗利率ARLPPEN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 68.0% | ||
| Q3 25 | — | 67.8% | ||
| Q2 25 | — | 66.0% | ||
| Q1 25 | — | 66.6% | ||
| Q4 24 | — | 66.8% | ||
| Q3 24 | — | 66.5% | ||
| Q2 24 | — | 54.4% |
営業利益率ARLPPEN
| Q1 26 | 4.2% | — | ||
| Q4 25 | 18.2% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 18.4% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 16.2% | 12.0% | ||
| Q1 25 | 17.4% | 12.4% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 13.6% | ||
| Q3 24 | 16.5% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 19.8% | -27.0% |
純利益率ARLPPEN
| Q1 26 | 2.1% | — | ||
| Q4 25 | 15.4% | 12.3% | ||
| Q3 25 | 16.6% | 12.9% | ||
| Q2 25 | 10.9% | 13.3% | ||
| Q1 25 | 13.7% | 12.1% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 10.7% | ||
| Q3 24 | 14.1% | 9.8% | ||
| Q2 24 | 16.9% | -20.1% |
EPS（希薄化後）ARLPPEN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $1.20 | ||
| Q3 25 | — | $1.17 | ||
| Q2 25 | — | $1.15 | ||
| Q1 25 | — | $1.00 | ||
| Q4 24 | — | $0.88 | ||
| Q3 24 | — | $0.75 | ||
| Q2 24 | — | $-1.55 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $28.9M | $186.9M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | — | $1.4B |
| 総資産 | $2.9B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ARLPPEN
| Q1 26 | $28.9M | — | ||
| Q4 25 | $71.2M | $186.9M | ||
| Q3 25 | $94.5M | $321.0M | ||
| Q2 25 | $55.0M | $421.8M | ||
| Q1 25 | $81.3M | $376.1M | ||
| Q4 24 | $137.0M | $324.4M | ||
| Q3 24 | $195.4M | $280.5M | ||
| Q2 24 | $203.7M | $288.3M |
株主資本ARLPPEN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $1.4B | ||
| Q3 25 | — | $1.4B | ||
| Q2 25 | — | $1.3B | ||
| Q1 25 | — | $1.2B | ||
| Q4 24 | — | $1.2B | ||
| Q3 24 | — | $1.1B | ||
| Q2 24 | — | $1.2B |
総資産ARLPPEN
| Q1 26 | $2.9B | — | ||
| Q4 25 | $2.9B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $86.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $13.3M | $68.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.6% | 17.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 18.5% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.83× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $342.2M | $174.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローARLPPEN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $143.9M | $86.5M | ||
| Q3 25 | $209.9M | $58.3M | ||
| Q2 25 | $151.7M | $44.9M | ||
| Q1 25 | $145.7M | $49.0M | ||
| Q4 24 | $168.4M | $51.1M | ||
| Q3 24 | $209.3M | $56.5M | ||
| Q2 24 | $215.8M | $22.6M |
フリーキャッシュフローARLPPEN
| Q1 26 | $13.3M | — | ||
| Q4 25 | $99.1M | $68.0M | ||
| Q3 25 | $145.2M | $42.0M | ||
| Q2 25 | $84.7M | $29.4M | ||
| Q1 25 | $58.9M | $35.5M | ||
| Q4 24 | $75.3M | $45.7M | ||
| Q3 24 | $99.0M | $51.0M | ||
| Q2 24 | $114.3M | $18.1M |
FCFマージンARLPPEN
| Q1 26 | 2.6% | — | ||
| Q4 25 | 18.5% | 17.7% | ||
| Q3 25 | 25.4% | 11.8% | ||
| Q2 25 | 15.5% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 11.0% | ||
| Q4 24 | 12.8% | 14.5% | ||
| Q3 24 | 16.1% | 16.9% | ||
| Q2 24 | 19.3% | 6.0% |
設備投資強度ARLPPEN
| Q1 26 | 18.5% | — | ||
| Q4 25 | 8.4% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 11.3% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 12.2% | 4.6% | ||
| Q1 25 | 16.1% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 15.8% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 1.5% |
キャッシュ転換率ARLPPEN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.74× | 1.83× | ||
| Q3 25 | 2.21× | 1.27× | ||
| Q2 25 | 2.55× | 0.99× | ||
| Q1 25 | 1.97× | 1.25× | ||
| Q4 24 | 10.31× | 1.52× | ||
| Q3 24 | 2.43× | 1.91× | ||
| Q2 24 | 2.15× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARLP
| Coal sales | $443.3M | 86% |
| Oil & gas royalties | $41.3M | 8% |
| Other revenues | $22.8M | 4% |
| Transportation revenues | $8.6M | 2% |
| Tons Produced | $8.0M | 2% |
| Mineral Interest Volumes (BOE) | $1.0M | 0% |
PEN
| Thrombectomy | $254.7M | 66% |
| Other | $130.7M | 34% |
