vs
Arm（ARM）とGEO GROUP INC（GEO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Armの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $708.4M、GEO GROUP INCの約1.8倍）。Armの純利益率が高く（18.0% vs 4.5%、差は13.5%）。Armの前年同期比売上増加率が高い（26.3% vs 16.6%）。Armの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$186.0M vs $-153.6M）。過去8四半期でArmの売上複合成長率が高い（24.1% vs 8.1%）
Arm Holdings は英国ケンブリッジに本社を置く半導体・ソフトウェア設計企業です。Arm CPU アーキテクチャを設計し、プロセッサ設計および関連する知的財産を世界中の半導体メーカーや機器メーカーにライセンス供与しています。Arm ベースのチップは大多数のスマートフォンを支えており、ノート PC、データセンターサーバー、組み込み機器でも採用が拡大しています。同社は 2023 年 9 月にナスダック上場し、現在もソフトバンクが過半数を保有しています。
GEOグループは米国フロリダ州ボカラトンに本社を置く上場企業で、民間刑務所やメンタルヘルス関連施設への投資・運営を事業の中核とし、事業は米国、オーストラリア、南アフリカ、英国などに展開しています。移民拘置所、低保安レベルの拘置所、メンタルヘルス・入所型治療施設の運営のほか、政府所有施設の管理受託業務も手がけています。
ARM vs GEO — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $708.4M |
| 純利益 | $223.0M | $31.8M |
| 粗利率 | 97.6% | — |
| 営業利益率 | 14.9% | 11.8% |
| 純利益率 | 18.0% | 4.5% |
| 売上前年比 | 26.3% | 16.6% |
| 純利益前年比 | -11.5% | 105.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.21 | $0.16 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $708.4M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $682.3M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $636.2M | ||
| Q1 25 | — | $604.6M | ||
| Q4 24 | $983.0M | $607.7M | ||
| Q3 24 | $844.0M | $603.1M | ||
| Q2 24 | $939.0M | $607.2M | ||
| Q1 24 | — | $605.7M |
| Q4 25 | $223.0M | $31.8M | ||
| Q3 25 | $238.0M | $173.9M | ||
| Q2 25 | $130.0M | $29.1M | ||
| Q1 25 | — | $19.6M | ||
| Q4 24 | $252.0M | $15.5M | ||
| Q3 24 | $107.0M | $26.3M | ||
| Q2 24 | $223.0M | $-32.5M | ||
| Q1 24 | — | $22.7M |
| Q4 25 | 97.6% | — | ||
| Q3 25 | 97.4% | — | ||
| Q2 25 | 97.2% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 97.2% | — | ||
| Q3 24 | 96.2% | — | ||
| Q2 24 | 96.5% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 14.9% | 11.8% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 10.8% | 11.3% | ||
| Q1 25 | — | 10.1% | ||
| Q4 24 | 17.8% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 7.6% | 13.7% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 13.2% | ||
| Q1 24 | — | 13.1% |
| Q4 25 | 18.0% | 4.5% | ||
| Q3 25 | 21.0% | 25.5% | ||
| Q2 25 | 12.3% | 4.6% | ||
| Q1 25 | — | 3.2% | ||
| Q4 24 | 25.6% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 12.7% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 23.7% | -5.4% | ||
| Q1 24 | — | 3.7% |
| Q4 25 | $0.21 | $0.16 | ||
| Q3 25 | $0.22 | $1.24 | ||
| Q2 25 | $0.12 | $0.21 | ||
| Q1 25 | — | $0.21 | ||
| Q4 24 | $0.24 | $0.14 | ||
| Q3 24 | $0.10 | $0.19 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $-0.25 | ||
| Q1 24 | — | $0.14 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.5B | $69.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.7B |
| 株主資本純資産 | $7.8B | $1.5B |
| 総資産 | $10.2B | $3.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.5B | $69.0M | ||
| Q3 25 | $3.3B | $183.9M | ||
| Q2 25 | $2.9B | $67.9M | ||
| Q1 25 | — | $64.8M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $76.9M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $70.6M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $46.3M | ||
| Q1 24 | — | $126.5M |
| Q4 25 | — | $1.7B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $1.7B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $7.8B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $7.4B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $7.0B | $1.4B | ||
| Q1 25 | — | $1.3B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $6.0B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $1.3B | ||
| Q1 24 | — | $1.3B |
| Q4 25 | $10.2B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $9.7B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $9.4B | $3.7B | ||
| Q1 25 | — | $3.6B | ||
| Q4 24 | $8.5B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $7.9B | $3.6B | ||
| Q1 24 | — | $3.7B |
| Q4 25 | — | 1.11× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.31× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $365.0M | $-117.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $186.0M | $-153.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 15.0% | -21.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 14.4% | 5.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.64× | -3.69× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | $-124.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $365.0M | $-117.3M | ||
| Q3 25 | $567.0M | $79.6M | ||
| Q2 25 | $332.0M | $39.2M | ||
| Q1 25 | — | $71.2M | ||
| Q4 24 | $423.0M | $18.5M | ||
| Q3 24 | $6.0M | $109.3M | ||
| Q2 24 | $-290.0M | $31.2M | ||
| Q1 24 | — | $83.3M |
| Q4 25 | $186.0M | $-153.6M | ||
| Q3 25 | $429.0M | $-14.1M | ||
| Q2 25 | $178.0M | $2.4M | ||
| Q1 25 | — | $40.5M | ||
| Q4 24 | $360.0M | $-2.3M | ||
| Q3 24 | $-47.0M | $90.5M | ||
| Q2 24 | $-319.0M | $6.8M | ||
| Q1 24 | — | $68.5M |
| Q4 25 | 15.0% | -21.7% | ||
| Q3 25 | 37.8% | -2.1% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 6.7% | ||
| Q4 24 | 36.6% | -0.4% | ||
| Q3 24 | -5.6% | 15.0% | ||
| Q2 24 | -34.0% | 1.1% | ||
| Q1 24 | — | 11.3% |
| Q4 25 | 14.4% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 12.2% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 14.6% | 5.8% | ||
| Q1 25 | — | 5.1% | ||
| Q4 24 | 6.4% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 4.0% | ||
| Q1 24 | — | 2.4% |
| Q4 25 | 1.64× | -3.69× | ||
| Q3 25 | 2.38× | 0.46× | ||
| Q2 25 | 2.55× | 1.35× | ||
| Q1 25 | — | 3.64× | ||
| Q4 24 | 1.68× | 1.19× | ||
| Q3 24 | 0.06× | 4.15× | ||
| Q2 24 | -1.30× | — | ||
| Q1 24 | — | 3.67× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARM
| Royalty | $737.0M | 59% |
| Transferred Over Time | $294.0M | 24% |
| Transferred At Point In Time | $211.0M | 17% |
GEO
| Us Corrections And Detention | $498.0M | 70% |
| Electronic Monitoring And Supervision Services | $83.7M | 12% |
| Reentry Services | $72.2M | 10% |
| AU | $49.1M | 7% |
| ZA | $5.4M | 1% |
