vs
Arm（ARM）とインベスコ（IVZ）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
インベスコの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.2B、Armの約1.4倍）。Armの純利益率が高く（18.0% vs -58.9%、差は76.8%）。Armの前年同期比売上増加率が高い（26.3% vs 6.2%）。インベスコの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$432.2M vs $186.0M）。過去8四半期でArmの売上複合成長率が高い（24.1% vs 7.1%）
Arm Holdings は英国ケンブリッジに本社を置く半導体・ソフトウェア設計企業です。Arm CPU アーキテクチャを設計し、プロセッサ設計および関連する知的財産を世界中の半導体メーカーや機器メーカーにライセンス供与しています。Arm ベースのチップは大多数のスマートフォンを支えており、ノート PC、データセンターサーバー、組み込み機器でも採用が拡大しています。同社は 2023 年 9 月にナスダック上場し、現在もソフトバンクが過半数を保有しています。
インベスコは米国ジョージア州アトランタに本社を置く独立系投資運用会社で、世界20カ国に拠点を構えています。普通株はS&P500の構成銘柄でニューヨーク証券取引所に上場し、Invesco、Invesco Perpetual、PowerSharesの各ブランドで事業を展開しています。
ARM vs IVZ — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $1.7B |
| 純利益 | $223.0M | $-995.9M |
| 粗利率 | 97.6% | — |
| 営業利益率 | 14.9% | -86.2% |
| 純利益率 | 18.0% | -58.9% |
| 売上前年比 | 26.3% | 6.2% |
| 純利益前年比 | -11.5% | -575.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.21 | $-2.61 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q1 25 | — | $1.5B | ||
| Q4 24 | $983.0M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $844.0M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $939.0M | $1.5B | ||
| Q1 24 | — | $1.5B |
| Q4 25 | $223.0M | $-995.9M | ||
| Q3 25 | $238.0M | $356.4M | ||
| Q2 25 | $130.0M | $197.4M | ||
| Q1 25 | — | $171.1M | ||
| Q4 24 | $252.0M | $209.3M | ||
| Q3 24 | $107.0M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $223.0M | $132.2M | ||
| Q1 24 | — | $141.5M |
| Q4 25 | 97.6% | — | ||
| Q3 25 | 97.4% | — | ||
| Q2 25 | 97.2% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 97.2% | — | ||
| Q3 24 | 96.2% | — | ||
| Q2 24 | 96.5% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 14.9% | -86.2% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 16.5% | ||
| Q2 25 | 10.8% | 14.1% | ||
| Q1 25 | — | 18.1% | ||
| Q4 24 | 17.8% | 19.6% | ||
| Q3 24 | 7.6% | 6.6% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 13.9% | ||
| Q1 24 | — | 14.4% |
| Q4 25 | 18.0% | -58.9% | ||
| Q3 25 | 21.0% | 21.7% | ||
| Q2 25 | 12.3% | 13.0% | ||
| Q1 25 | — | 11.2% | ||
| Q4 24 | 25.6% | 13.1% | ||
| Q3 24 | 12.7% | 3.6% | ||
| Q2 24 | 23.7% | 8.9% | ||
| Q1 24 | — | 9.6% |
| Q4 25 | $0.21 | $-2.61 | ||
| Q3 25 | $0.22 | $0.66 | ||
| Q2 25 | $0.12 | $-0.03 | ||
| Q1 25 | — | $0.38 | ||
| Q4 24 | $0.24 | $0.46 | ||
| Q3 24 | $0.10 | $0.12 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $0.29 | ||
| Q1 24 | — | $0.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.5B | $1.0B |
| 総負債低いほど良い | — | $1.8B |
| 株主資本純資産 | $7.8B | $12.2B |
| 総資産 | $10.2B | $27.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.15× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.5B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $3.3B | $973.1M | ||
| Q2 25 | $2.9B | $922.7M | ||
| Q1 25 | — | $821.7M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $986.5M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $878.5M | ||
| Q1 24 | — | $895.7M |
| Q4 25 | — | $1.8B | ||
| Q3 25 | — | $1.6B | ||
| Q2 25 | — | $1.9B | ||
| Q1 25 | — | $964.8M | ||
| Q4 24 | — | $890.6M | ||
| Q3 24 | — | $890.3M | ||
| Q2 24 | — | $890.1M | ||
| Q1 24 | — | $1.3B |
| Q4 25 | $7.8B | $12.2B | ||
| Q3 25 | $7.4B | $14.0B | ||
| Q2 25 | $7.0B | $13.9B | ||
| Q1 25 | — | $14.7B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $14.6B | ||
| Q3 24 | $6.0B | $14.8B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $14.6B | ||
| Q1 24 | — | $14.6B |
| Q4 25 | $10.2B | $27.1B | ||
| Q3 25 | $9.7B | $28.4B | ||
| Q2 25 | $9.4B | $28.5B | ||
| Q1 25 | — | $28.1B | ||
| Q4 24 | $8.5B | $27.0B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $27.5B | ||
| Q2 24 | $7.9B | $27.2B | ||
| Q1 24 | — | $28.1B |
| Q4 25 | — | 0.15× | ||
| Q3 25 | — | 0.12× | ||
| Q2 25 | — | 0.14× | ||
| Q1 25 | — | 0.07× | ||
| Q4 24 | — | 0.06× | ||
| Q3 24 | — | 0.06× | ||
| Q2 24 | — | 0.06× | ||
| Q1 24 | — | 0.09× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $365.0M | $455.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $186.0M | $432.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 15.0% | 25.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 14.4% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.64× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $365.0M | $455.8M | ||
| Q3 25 | $567.0M | $606.2M | ||
| Q2 25 | $332.0M | $547.9M | ||
| Q1 25 | — | $-84.6M | ||
| Q4 24 | $423.0M | $316.9M | ||
| Q3 24 | $6.0M | $438.4M | ||
| Q2 24 | $-290.0M | $489.1M | ||
| Q1 24 | — | $-54.4M |
| Q4 25 | $186.0M | $432.2M | ||
| Q3 25 | $429.0M | $586.4M | ||
| Q2 25 | $178.0M | $530.4M | ||
| Q1 25 | — | $-108.0M | ||
| Q4 24 | $360.0M | $309.9M | ||
| Q3 24 | $-47.0M | $410.0M | ||
| Q2 24 | $-319.0M | $462.4M | ||
| Q1 24 | — | $-75.4M |
| Q4 25 | 15.0% | 25.5% | ||
| Q3 25 | 37.8% | 35.7% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 35.0% | ||
| Q1 25 | — | -7.1% | ||
| Q4 24 | 36.6% | 19.5% | ||
| Q3 24 | -5.6% | 27.1% | ||
| Q2 24 | -34.0% | 31.2% | ||
| Q1 24 | — | -5.1% |
| Q4 25 | 14.4% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 12.2% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 14.6% | 1.2% | ||
| Q1 25 | — | 1.5% | ||
| Q4 24 | 6.4% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 1.8% | ||
| Q1 24 | — | 1.4% |
| Q4 25 | 1.64× | — | ||
| Q3 25 | 2.38× | 1.70× | ||
| Q2 25 | 2.55× | 2.78× | ||
| Q1 25 | — | -0.49× | ||
| Q4 24 | 1.68× | 1.51× | ||
| Q3 24 | 0.06× | 7.97× | ||
| Q2 24 | -1.30× | 3.70× | ||
| Q1 24 | — | -0.38× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARM
| Royalty | $737.0M | 59% |
| Transferred Over Time | $294.0M | 24% |
| Transferred At Point In Time | $211.0M | 17% |
IVZ
| Investment Advice | $1.2B | 73% |
| Distribution And Shareholder Service | $382.7M | 23% |
| Financial Service Other | $51.0M | 3% |
| Investment Performance | $28.9M | 2% |
