vs
Arm（ARM）とNGL Energy Partners LP（NGL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Armの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $909.8M、NGL Energy Partners LPの約1.4倍）。Armの純利益率が高く（18.0% vs 5.2%、差は12.8%）。Armの前年同期比売上増加率が高い（26.3% vs -41.3%）。Armの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$186.0M vs $45.7M）。過去8四半期でArmの売上複合成長率が高い（24.1% vs -6.4%）
Arm Holdings は英国ケンブリッジに本社を置く半導体・ソフトウェア設計企業です。Arm CPU アーキテクチャを設計し、プロセッサ設計および関連する知的財産を世界中の半導体メーカーや機器メーカーにライセンス供与しています。Arm ベースのチップは大多数のスマートフォンを支えており、ノート PC、データセンターサーバー、組み込み機器でも採用が拡大しています。同社は 2023 年 9 月にナスダック上場し、現在もソフトバンクが過半数を保有しています。
NGLエナジーパートナーズLPは米国を本拠とする中流エネルギーサービス企業で、原油・天然ガス液・再生可能燃料の輸送・保管・ロジスティクスサービスのほか、上流エネルギー生産者向け水管理ソリューションを提供し、主に北米市場で事業を展開している。
ARM vs NGL — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $909.8M |
| 純利益 | $223.0M | $47.2M |
| 粗利率 | 97.6% | 29.0% |
| 営業利益率 | 14.9% | 12.1% |
| 純利益率 | 18.0% | 5.2% |
| 売上前年比 | 26.3% | -41.3% |
| 純利益前年比 | -11.5% | 249.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.21 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $909.8M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $674.7M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $622.2M | ||
| Q1 25 | — | $971.1M | ||
| Q4 24 | $983.0M | $982.4M | ||
| Q3 24 | $844.0M | $756.5M | ||
| Q2 24 | $939.0M | $759.2M | ||
| Q1 24 | — | $1.0B |
| Q4 25 | $223.0M | $47.2M | ||
| Q3 25 | $238.0M | $29.3M | ||
| Q2 25 | $130.0M | $68.9M | ||
| Q1 25 | — | $13.7M | ||
| Q4 24 | $252.0M | $13.5M | ||
| Q3 24 | $107.0M | $2.5M | ||
| Q2 24 | $223.0M | $9.7M | ||
| Q1 24 | — | $-236.8M |
| Q4 25 | 97.6% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 97.4% | 37.6% | ||
| Q2 25 | 97.2% | 38.5% | ||
| Q1 25 | — | 26.9% | ||
| Q4 24 | 97.2% | 25.1% | ||
| Q3 24 | 96.2% | 30.9% | ||
| Q2 24 | 96.5% | 29.0% | ||
| Q1 24 | — | 21.8% |
| Q4 25 | 14.9% | 12.1% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 14.0% | ||
| Q2 25 | 10.8% | 15.7% | ||
| Q1 25 | — | 8.4% | ||
| Q4 24 | 17.8% | 8.6% | ||
| Q3 24 | 7.6% | 10.8% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 10.8% | ||
| Q1 24 | — | -9.4% |
| Q4 25 | 18.0% | 5.2% | ||
| Q3 25 | 21.0% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 12.3% | 11.1% | ||
| Q1 25 | — | 1.4% | ||
| Q4 24 | 25.6% | 1.4% | ||
| Q3 24 | 12.7% | 0.3% | ||
| Q2 24 | 23.7% | 1.3% | ||
| Q1 24 | — | -22.8% |
| Q4 25 | $0.21 | — | ||
| Q3 25 | $0.22 | — | ||
| Q2 25 | $0.12 | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $0.24 | — | ||
| Q3 24 | $0.10 | — | ||
| Q2 24 | $0.21 | — | ||
| Q1 24 | — | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.5B | $6.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.9B |
| 株主資本純資産 | $7.8B | — |
| 総資産 | $10.2B | $4.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.5B | $6.5M | ||
| Q3 25 | $3.3B | $8.7M | ||
| Q2 25 | $2.9B | $5.4M | ||
| Q1 25 | — | $13.5M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $5.7M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $4.5M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $5.3M | ||
| Q1 24 | — | $38.9M |
| Q4 25 | — | $2.9B | ||
| Q3 25 | — | $2.9B | ||
| Q2 25 | — | $2.9B | ||
| Q1 25 | — | $3.0B | ||
| Q4 24 | — | $3.1B | ||
| Q3 24 | — | $3.1B | ||
| Q2 24 | — | $3.0B | ||
| Q1 24 | — | $2.9B |
| Q4 25 | $7.8B | — | ||
| Q3 25 | $7.4B | — | ||
| Q2 25 | $7.0B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $6.4B | — | ||
| Q3 24 | $6.0B | — | ||
| Q2 24 | $5.7B | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $10.2B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $9.7B | $4.3B | ||
| Q2 25 | $9.4B | $4.2B | ||
| Q1 25 | — | $4.6B | ||
| Q4 24 | $8.5B | $4.8B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $4.9B | ||
| Q2 24 | $7.9B | $4.8B | ||
| Q1 24 | — | $5.0B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $365.0M | $182.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $186.0M | $45.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 15.0% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 14.4% | 15.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.64× | 3.86× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | $126.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $365.0M | $182.3M | ||
| Q3 25 | $567.0M | $40.5M | ||
| Q2 25 | $332.0M | $33.2M | ||
| Q1 25 | — | $155.0M | ||
| Q4 24 | $423.0M | $153.8M | ||
| Q3 24 | $6.0M | $6.7M | ||
| Q2 24 | $-290.0M | $-18.1M | ||
| Q1 24 | — | $152.2M |
| Q4 25 | $186.0M | $45.7M | ||
| Q3 25 | $429.0M | $9.5M | ||
| Q2 25 | $178.0M | $11.1M | ||
| Q1 25 | — | $60.4M | ||
| Q4 24 | $360.0M | $152.1M | ||
| Q3 24 | $-47.0M | $-82.9M | ||
| Q2 24 | $-319.0M | $-78.0M | ||
| Q1 24 | — | $119.8M |
| Q4 25 | 15.0% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 37.8% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 1.8% | ||
| Q1 25 | — | 6.2% | ||
| Q4 24 | 36.6% | 15.5% | ||
| Q3 24 | -5.6% | -11.0% | ||
| Q2 24 | -34.0% | -10.3% | ||
| Q1 24 | — | 11.5% |
| Q4 25 | 14.4% | 15.0% | ||
| Q3 25 | 12.2% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 14.6% | 3.6% | ||
| Q1 25 | — | 9.7% | ||
| Q4 24 | 6.4% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 11.8% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 7.9% | ||
| Q1 24 | — | 3.1% |
| Q4 25 | 1.64× | 3.86× | ||
| Q3 25 | 2.38× | 1.38× | ||
| Q2 25 | 2.55× | 0.48× | ||
| Q1 25 | — | 11.29× | ||
| Q4 24 | 1.68× | 11.39× | ||
| Q3 24 | 0.06× | 2.74× | ||
| Q2 24 | -1.30× | -1.87× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARM
| Royalty | $737.0M | 59% |
| Transferred Over Time | $294.0M | 24% |
| Transferred At Point In Time | $211.0M | 17% |
NGL
| Water Solutions Segment | $208.6M | 23% |
| Services | $193.3M | 21% |
| Butane | $192.5M | 21% |
| Service Fees | $182.8M | 20% |
| Public Utilities Inventory Propane | $93.9M | 10% |
| Crude Oil | $23.3M | 3% |
| Crude Oil Transportation And Other | $6.5M | 1% |
| Liquids Logistics Segment | $2.5M | 0% |
| Crude Oil Logistics Segment | $1.2M | 0% |
