vs
Arm（ARM）とコンステレーション・ブランズ（STZ）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
コンステレーション・ブランズの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $1.2B、Armの約1.8倍）。コンステレーション・ブランズの純利益率が高く（22.6% vs 18.0%、差は4.7%）。Armの前年同期比売上増加率が高い（26.3% vs -9.8%）。コンステレーション・ブランズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$370.9M vs $186.0M）。過去8四半期でArmの売上複合成長率が高い（24.1% vs 1.9%）
Arm Holdings は英国ケンブリッジに本社を置く半導体・ソフトウェア設計企業です。Arm CPU アーキテクチャを設計し、プロセッサ設計および関連する知的財産を世界中の半導体メーカーや機器メーカーにライセンス供与しています。Arm ベースのチップは大多数のスマートフォンを支えており、ノート PC、データセンターサーバー、組み込み機器でも採用が拡大しています。同社は 2023 年 9 月にナスダック上場し、現在もソフトバンクが過半数を保有しています。
コンステレーション・ブランズ社は米国ニューヨーク州ロチェスターに本拠を置くフォーチュン500入り企業で、ビール・ワイン・蒸留酒の製造・販売を主力とし、売上高ベースで米国最大のビール輸入業者であり、主要ビール供給業者の市場シェア第3位を占めます。Canopy Growthとの提携で医療・娯楽用大麻事業にも多額投資を行い、約40拠点、約9000人の従業員を擁しています。
ARM vs STZ — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $2.2B |
| 純利益 | $223.0M | $502.8M |
| 粗利率 | 97.6% | 53.2% |
| 営業利益率 | 14.9% | 31.1% |
| 純利益率 | 18.0% | 22.6% |
| 売上前年比 | 26.3% | -9.8% |
| 純利益前年比 | -11.5% | -18.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.21 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $2.5B | ||
| Q1 25 | — | $2.2B | ||
| Q4 24 | $983.0M | $2.5B | ||
| Q3 24 | $844.0M | $2.9B | ||
| Q2 24 | $939.0M | $2.7B | ||
| Q1 24 | — | $2.1B |
| Q4 25 | $223.0M | $502.8M | ||
| Q3 25 | $238.0M | $466.0M | ||
| Q2 25 | $130.0M | $516.1M | ||
| Q1 25 | — | $-375.3M | ||
| Q4 24 | $252.0M | $615.9M | ||
| Q3 24 | $107.0M | $-1.2B | ||
| Q2 24 | $223.0M | $877.0M | ||
| Q1 24 | — | $392.4M |
| Q4 25 | 97.6% | 53.2% | ||
| Q3 25 | 97.4% | 52.8% | ||
| Q2 25 | 97.2% | 50.4% | ||
| Q1 25 | — | 51.5% | ||
| Q4 24 | 97.2% | 52.1% | ||
| Q3 24 | 96.2% | 51.8% | ||
| Q2 24 | 96.5% | 52.7% | ||
| Q1 24 | — | 48.6% |
| Q4 25 | 14.9% | 31.1% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 35.2% | ||
| Q2 25 | 10.8% | 28.4% | ||
| Q1 25 | — | -6.9% | ||
| Q4 24 | 17.8% | 32.2% | ||
| Q3 24 | 7.6% | -42.1% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 35.4% | ||
| Q1 24 | — | 29.4% |
| Q4 25 | 18.0% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 21.0% | 18.8% | ||
| Q2 25 | 12.3% | 20.5% | ||
| Q1 25 | — | -17.3% | ||
| Q4 24 | 25.6% | 25.0% | ||
| Q3 24 | 12.7% | -41.1% | ||
| Q2 24 | 23.7% | 32.9% | ||
| Q1 24 | — | 18.3% |
| Q4 25 | $0.21 | — | ||
| Q3 25 | $0.22 | — | ||
| Q2 25 | $0.12 | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $0.24 | — | ||
| Q3 24 | $0.10 | — | ||
| Q2 24 | $0.21 | — | ||
| Q1 24 | — | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.5B | $152.4M |
| 総負債低いほど良い | — | $10.3B |
| 株主資本純資産 | $7.8B | $7.7B |
| 総資産 | $10.2B | $21.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.33× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.5B | $152.4M | ||
| Q3 25 | $3.3B | $72.0M | ||
| Q2 25 | $2.9B | $73.9M | ||
| Q1 25 | — | $68.1M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $73.7M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $64.6M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $73.8M | ||
| Q1 24 | — | $152.4M |
| Q4 25 | — | $10.3B | ||
| Q3 25 | — | $10.3B | ||
| Q2 25 | — | $11.2B | ||
| Q1 25 | — | $10.7B | ||
| Q4 24 | — | $10.7B | ||
| Q3 24 | — | $11.1B | ||
| Q2 24 | — | $11.1B | ||
| Q1 24 | — | $11.6B |
| Q4 25 | $7.8B | $7.7B | ||
| Q3 25 | $7.4B | $7.5B | ||
| Q2 25 | $7.0B | $7.3B | ||
| Q1 25 | — | $6.9B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $7.8B | ||
| Q3 24 | $6.0B | $7.9B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $10.3B | ||
| Q1 24 | — | $9.7B |
| Q4 25 | $10.2B | $21.7B | ||
| Q3 25 | $9.7B | $21.4B | ||
| Q2 25 | $9.4B | $22.3B | ||
| Q1 25 | — | $21.7B | ||
| Q4 24 | $8.5B | $22.8B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $23.1B | ||
| Q2 24 | $7.9B | $26.1B | ||
| Q1 24 | — | $25.7B |
| Q4 25 | — | 1.33× | ||
| Q3 25 | — | 1.37× | ||
| Q2 25 | — | 1.54× | ||
| Q1 25 | — | 1.55× | ||
| Q4 24 | — | 1.37× | ||
| Q3 24 | — | 1.41× | ||
| Q2 24 | — | 1.08× | ||
| Q1 24 | — | 1.19× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $365.0M | $616.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $186.0M | $370.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 15.0% | 16.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 14.4% | 11.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.64× | 1.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | $1.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $365.0M | $616.9M | ||
| Q3 25 | $567.0M | $852.1M | ||
| Q2 25 | $332.0M | $637.2M | ||
| Q1 25 | — | $594.7M | ||
| Q4 24 | $423.0M | $685.2M | ||
| Q3 24 | $6.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $-290.0M | $690.5M | ||
| Q1 24 | — | $433.2M |
| Q4 25 | $186.0M | $370.9M | ||
| Q3 25 | $429.0M | $634.8M | ||
| Q2 25 | $178.0M | $444.4M | ||
| Q1 25 | — | $312.1M | ||
| Q4 24 | $360.0M | $456.8M | ||
| Q3 24 | $-47.0M | $854.0M | ||
| Q2 24 | $-319.0M | $315.2M | ||
| Q1 24 | — | $76.0M |
| Q4 25 | 15.0% | 16.7% | ||
| Q3 25 | 37.8% | 25.6% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 17.7% | ||
| Q1 25 | — | 14.4% | ||
| Q4 24 | 36.6% | 18.5% | ||
| Q3 24 | -5.6% | 29.3% | ||
| Q2 24 | -34.0% | 11.8% | ||
| Q1 24 | — | 3.6% |
| Q4 25 | 14.4% | 11.1% | ||
| Q3 25 | 12.2% | 8.8% | ||
| Q2 25 | 14.6% | 7.7% | ||
| Q1 25 | — | 13.1% | ||
| Q4 24 | 6.4% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 14.1% | ||
| Q1 24 | — | 16.7% |
| Q4 25 | 1.64× | 1.23× | ||
| Q3 25 | 2.38× | 1.83× | ||
| Q2 25 | 2.55× | 1.23× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 1.68× | 1.11× | ||
| Q3 24 | 0.06× | — | ||
| Q2 24 | -1.30× | 0.79× | ||
| Q1 24 | — | 1.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARM
| Royalty | $737.0M | 59% |
| Transferred Over Time | $294.0M | 24% |
| Transferred At Point In Time | $211.0M | 17% |
STZ
| Beer | $2.0B | 90% |
| Constellation Wines And Spirits | $213.1M | 10% |
