vs
Archrock, Inc.（AROC）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Archrock, Inc.の直近四半期売上が大きい（$377.1M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.1倍）。Archrock, Inc.の純利益率が高く（31.0% vs 1.5%、差は29.4%）。Archrock, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（15.5% vs 0.6%）。Archrock, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$126.7M vs $28.2M）。過去8四半期でArchrock, Inc.の売上複合成長率が高い（18.5% vs 11.8%）
Archrock, Inc. は主に北米の石油・ガス分野向けに天然ガス圧縮サービスと機器ソリューションを提供する大手企業で、コア事業には圧縮システムのレンタル、保守、アフターサポート、販売が含まれ、上流生産、中流輸送、天然ガス加工分野に対応しています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
AROC vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $377.1M | $343.1M |
| 純利益 | $116.8M | $5.3M |
| 粗利率 | 53.0% | 28.0% |
| 営業利益率 | 39.4% | 5.7% |
| 純利益率 | 31.0% | 1.5% |
| 売上前年比 | 15.5% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 95.4% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.67 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $377.1M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $382.4M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $383.2M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $347.2M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $326.4M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $292.2M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $270.5M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $268.5M | — |
| Q4 25 | $116.8M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $71.2M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $63.4M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $70.8M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $59.8M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $37.5M | — | ||
| Q2 24 | $34.4M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $40.5M | — |
| Q4 25 | 53.0% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 48.5% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 45.4% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 47.4% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 46.3% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 44.4% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 41.5% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 42.1% | — |
| Q4 25 | 39.4% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 22.5% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 26.5% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 24.0% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 18.1% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 17.6% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 20.0% | — |
| Q4 25 | 31.0% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 16.6% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 20.4% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 18.3% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 12.8% | — | ||
| Q2 24 | 12.7% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 15.1% | — |
| Q4 25 | $0.67 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $0.40 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.36 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.40 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.35 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.22 | — | ||
| Q2 24 | $0.22 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.26 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $389.7M |
| 総資産 | $4.3B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $4.1M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $5.9M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $4.8M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $4.4M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $3.7M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $919.0K | $467.5M | ||
| Q1 24 | $1.2M | — |
| Q4 25 | — | $462.3M | ||
| Q3 25 | — | $461.8M | ||
| Q2 25 | — | $659.5M | ||
| Q1 25 | — | $658.8M | ||
| Q4 24 | — | $658.1M | ||
| Q3 24 | — | $657.3M | ||
| Q2 24 | — | $667.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.5B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $894.5M | $423.4M | ||
| Q1 24 | $882.1M | — |
| Q4 25 | $4.3B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $4.0B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.7B | — |
| Q4 25 | — | 1.19× | ||
| Q3 25 | — | 1.17× | ||
| Q2 25 | — | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.09× | ||
| Q4 24 | — | 1.64× | ||
| Q3 24 | — | 1.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.58× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $214.5M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $126.7M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 33.6% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 23.3% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.84× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $119.6M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $214.5M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $164.5M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $127.5M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $115.6M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $124.3M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $96.9M | — | ||
| Q2 24 | $70.7M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $137.7M | — |
| Q4 25 | $126.7M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $29.5M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $16.0M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $-52.5M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $26.4M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $26.9M | — | ||
| Q2 24 | $-20.6M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $37.9M | — |
| Q4 25 | 33.6% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 7.7% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 4.2% | 28.0% | ||
| Q1 25 | -15.1% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 8.1% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 9.2% | — | ||
| Q2 24 | -7.6% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 14.1% | — |
| Q4 25 | 23.3% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 35.3% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 29.1% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 48.4% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 30.0% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 24.0% | — | ||
| Q2 24 | 33.7% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 37.2% | — |
| Q4 25 | 1.84× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 2.31× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 2.01× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 1.63× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 2.08× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 2.58× | — | ||
| Q2 24 | 2.05× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 3.40× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AROC
| Horsepower Group Three | $112.6M | 30% |
| Horsepower Group Two | $108.5M | 29% |
| Horsepower Group One | $105.9M | 28% |
| Services | $32.9M | 9% |
| Over Counter Parts And Component Sales | $17.0M | 5% |
| Transferred At Point In Time | $1.4M | 0% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
