vs
Academy Sports & Outdoors, Inc.（ASO）とCF Industries（CF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CF Industriesの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.4B、Academy Sports & Outdoors, Inc.の約1.4倍）。CF Industriesの純利益率が高く（26.4% vs 5.2%、差は21.3%）。CF Industriesの前年同期比売上増加率が高い（22.8% vs 3.0%）。CF Industriesの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$313.0M vs $-13.6M）。過去8四半期でCF Industriesの売上複合成長率が高い（12.8% vs -12.2%）
Academy Sports & Outdoorsはアメリカの大手スポーツ・アウトドア用品小売チェーンで、本社はテキサス州ハリス郡に所在します。74年間にわたりゴックマン家が所有する非公開企業でしたが、2011年にKKRに買収され、2020年10月にナスダックに上場しました。
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
ASO vs CF — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $1.9B |
| 純利益 | $71.6M | $495.0M |
| 粗利率 | 35.7% | 40.9% |
| 営業利益率 | 7.3% | 33.0% |
| 純利益率 | 5.2% | 26.4% |
| 売上前年比 | 3.0% | 22.8% |
| 純利益前年比 | 8.8% | 26.3% |
| EPS（希薄化後） | $1.05 | $2.56 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.4B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $1.5B |
| Q4 25 | $71.6M | $495.0M | ||
| Q3 25 | $125.4M | $460.0M | ||
| Q2 25 | $46.1M | $492.0M | ||
| Q1 25 | $133.6M | $351.0M | ||
| Q4 24 | $65.8M | $392.0M | ||
| Q3 24 | $142.6M | $341.0M | ||
| Q2 24 | $76.5M | $506.0M | ||
| Q1 24 | $168.2M | $238.0M |
| Q4 25 | 35.7% | 40.9% | ||
| Q3 25 | 36.0% | 38.1% | ||
| Q2 25 | 34.0% | 39.9% | ||
| Q1 25 | 32.2% | 34.4% | ||
| Q4 24 | 34.0% | 34.4% | ||
| Q3 24 | 36.1% | 32.4% | ||
| Q2 24 | 33.4% | 43.2% | ||
| Q1 24 | 33.3% | 27.8% |
| Q4 25 | 7.3% | 33.0% | ||
| Q3 25 | 10.8% | 35.0% | ||
| Q2 25 | 5.1% | 34.3% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 27.4% | ||
| Q4 24 | 6.8% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 12.3% | 26.6% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 40.6% | ||
| Q1 24 | 11.4% | 20.6% |
| Q4 25 | 5.2% | 26.4% | ||
| Q3 25 | 7.8% | 27.7% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 26.0% | ||
| Q1 25 | 8.0% | 21.1% | ||
| Q4 24 | 4.9% | 25.7% | ||
| Q3 24 | 9.2% | 24.9% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 32.2% | ||
| Q1 24 | 9.4% | 16.2% |
| Q4 25 | $1.05 | $2.56 | ||
| Q3 25 | $1.85 | $2.19 | ||
| Q2 25 | $0.68 | $2.37 | ||
| Q1 25 | $1.85 | $1.85 | ||
| Q4 24 | $0.92 | $1.86 | ||
| Q3 24 | $1.95 | $1.55 | ||
| Q2 24 | $1.01 | $2.30 | ||
| Q1 24 | $2.19 | $1.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $289.5M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $3.2B |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $4.8B |
| 総資産 | $5.4B | $14.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.66× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $289.5M | — | ||
| Q3 25 | $300.9M | — | ||
| Q2 25 | $285.1M | — | ||
| Q1 25 | $288.9M | — | ||
| Q4 24 | $296.0M | — | ||
| Q3 24 | $324.6M | — | ||
| Q2 24 | $378.1M | — | ||
| Q1 24 | $347.9M | — |
| Q4 25 | — | $3.2B | ||
| Q3 25 | — | $3.0B | ||
| Q2 25 | — | $3.0B | ||
| Q1 25 | — | $3.0B | ||
| Q4 24 | — | $3.0B | ||
| Q3 24 | — | $3.0B | ||
| Q2 24 | — | $3.0B | ||
| Q1 24 | — | $3.0B |
| Q4 25 | $2.1B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $5.0B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $5.0B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $5.4B |
| Q4 25 | $5.4B | $14.1B | ||
| Q3 25 | $5.3B | $14.2B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $13.8B | ||
| Q1 25 | $4.9B | $13.3B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $13.5B | ||
| Q3 24 | $4.9B | $13.8B | ||
| Q2 24 | $4.9B | $13.8B | ||
| Q1 24 | $4.7B | $13.9B |
| Q4 25 | — | 0.66× | ||
| Q3 25 | — | 0.61× | ||
| Q2 25 | — | 0.60× | ||
| Q1 25 | — | 0.62× | ||
| Q4 24 | — | 0.60× | ||
| Q3 24 | — | 0.57× | ||
| Q2 24 | — | 0.54× | ||
| Q1 24 | — | 0.55× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $49.0M | $539.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-13.6M | $313.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.0% | 16.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.5% | 12.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.68× | 1.09× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $191.4M | $1.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $49.0M | $539.0M | ||
| Q3 25 | $78.6M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $157.5M | $563.0M | ||
| Q1 25 | $140.2M | $586.0M | ||
| Q4 24 | $96.9M | $420.0M | ||
| Q3 24 | $91.3M | $931.0M | ||
| Q2 24 | $199.7M | $475.0M | ||
| Q1 24 | $234.7M | $445.0M |
| Q4 25 | $-13.6M | $313.0M | ||
| Q3 25 | $21.8M | $717.0M | ||
| Q2 25 | $106.6M | $318.0M | ||
| Q1 25 | $76.4M | $454.0M | ||
| Q4 24 | $34.4M | $223.0M | ||
| Q3 24 | $50.1M | $792.0M | ||
| Q2 24 | $167.4M | $391.0M | ||
| Q1 24 | $178.9M | $347.0M |
| Q4 25 | -1.0% | 16.7% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 43.2% | ||
| Q2 25 | 7.9% | 16.8% | ||
| Q1 25 | 4.6% | 27.3% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 14.6% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 57.8% | ||
| Q2 24 | 12.3% | 24.9% | ||
| Q1 24 | 10.0% | 23.6% |
| Q4 25 | 4.5% | 12.1% | ||
| Q3 25 | 3.5% | 20.9% | ||
| Q2 25 | 3.8% | 13.0% | ||
| Q1 25 | 3.8% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 12.9% | ||
| Q3 24 | 2.7% | 10.1% | ||
| Q2 24 | 2.4% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 3.1% | 6.7% |
| Q4 25 | 0.68× | 1.09× | ||
| Q3 25 | 0.63× | 2.31× | ||
| Q2 25 | 3.42× | 1.14× | ||
| Q1 25 | 1.05× | 1.67× | ||
| Q4 24 | 1.47× | 1.07× | ||
| Q3 24 | 0.64× | 2.73× | ||
| Q2 24 | 2.61× | 0.94× | ||
| Q1 24 | 1.40× | 1.87× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASO
| Outdoors | $445.1M | 32% |
| Apparel | $349.8M | 25% |
| Footwear | $292.4M | 21% |
| Sports And Recreation | $288.7M | 21% |
| Other | $7.6M | 1% |
CF
| Ammonia | $591.0M | 32% |
| UAN | $493.0M | 26% |
| Urea | $372.0M | 20% |
| Other | $244.0M | 13% |
| Other Products | $147.0M | 8% |
| Ammonium Nitrate Segment | $25.0M | 1% |
