vs
CF Industries（CF）とインガーソル・ランド（IR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
インガーソル・ランドの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.9B、CF Industriesの約1.1倍）。CF Industriesの純利益率が高く（26.4% vs 12.7%、差は13.7%）。CF Industriesの前年同期比売上増加率が高い（22.8% vs 10.1%）。インガーソル・ランドの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$461.5M vs $313.0M）。過去8四半期でCF Industriesの売上複合成長率が高い（12.8% vs 11.9%）
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
インガーソル・ランドは米国の多国籍企業で、流体制御・産業用製品を提供しています。2020年2月に旧インガーソル・ランドplcの産業事業部門がスピンオフし、ガードナーデンバーと合併して設立され、40以上のブランドの製品を世界の主要市場全域で販売しています。
CF vs IR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $2.1B |
| 純利益 | $495.0M | $266.1M |
| 粗利率 | 40.9% | 42.6% |
| 営業利益率 | 33.0% | 18.7% |
| 純利益率 | 26.4% | 12.7% |
| 売上前年比 | 22.8% | 10.1% |
| 純利益前年比 | 26.3% | 15.8% |
| EPS（希薄化後） | $2.56 | $0.67 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.7B |
| Q4 25 | $495.0M | $266.1M | ||
| Q3 25 | $460.0M | $244.1M | ||
| Q2 25 | $492.0M | $-115.3M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $186.5M | ||
| Q4 24 | $392.0M | $229.8M | ||
| Q3 24 | $341.0M | $221.6M | ||
| Q2 24 | $506.0M | $185.0M | ||
| Q1 24 | $238.0M | $202.2M |
| Q4 25 | 40.9% | 42.6% | ||
| Q3 25 | 38.1% | 43.7% | ||
| Q2 25 | 39.9% | 43.7% | ||
| Q1 25 | 34.4% | 44.6% | ||
| Q4 24 | 34.4% | 42.9% | ||
| Q3 24 | 32.4% | 43.8% | ||
| Q2 24 | 43.2% | 43.9% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 44.7% |
| Q4 25 | 33.0% | 18.7% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 19.2% | ||
| Q2 25 | 34.3% | 4.0% | ||
| Q1 25 | 27.4% | 17.6% | ||
| Q4 24 | 28.9% | 20.0% | ||
| Q3 24 | 26.6% | 19.1% | ||
| Q2 24 | 40.6% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 17.6% |
| Q4 25 | 26.4% | 12.7% | ||
| Q3 25 | 27.7% | 12.5% | ||
| Q2 25 | 26.0% | -6.1% | ||
| Q1 25 | 21.1% | 10.9% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 12.1% | ||
| Q3 24 | 24.9% | 11.9% | ||
| Q2 24 | 32.2% | 10.2% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 12.1% |
| Q4 25 | $2.56 | $0.67 | ||
| Q3 25 | $2.19 | $0.61 | ||
| Q2 25 | $2.37 | $-0.29 | ||
| Q1 25 | $1.85 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $1.86 | $0.57 | ||
| Q3 24 | $1.55 | $0.54 | ||
| Q2 24 | $2.30 | $0.45 | ||
| Q1 24 | $1.03 | $0.50 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | $4.8B |
| 株主資本純資産 | $4.8B | $10.1B |
| 総資産 | $14.1B | $18.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.66× | 0.47× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $1.2B | ||
| Q3 25 | — | $1.2B | ||
| Q2 25 | — | $1.3B | ||
| Q1 25 | — | $1.6B | ||
| Q4 24 | — | $1.5B | ||
| Q3 24 | — | $1.4B | ||
| Q2 24 | — | $1.1B | ||
| Q1 24 | — | $1.5B |
| Q4 25 | $3.2B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $4.8B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $4.8B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $4.8B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $2.7B |
| Q4 25 | $4.8B | $10.1B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $10.1B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $10.1B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $10.5B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $10.2B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $10.3B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $10.0B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $9.9B |
| Q4 25 | $14.1B | $18.3B | ||
| Q3 25 | $14.2B | $18.2B | ||
| Q2 25 | $13.8B | $18.1B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $18.4B | ||
| Q4 24 | $13.5B | $18.0B | ||
| Q3 24 | $13.8B | $18.2B | ||
| Q2 24 | $13.8B | $17.8B | ||
| Q1 24 | $13.9B | $15.5B |
| Q4 25 | 0.66× | 0.47× | ||
| Q3 25 | 0.61× | 0.47× | ||
| Q2 25 | 0.60× | 0.47× | ||
| Q1 25 | 0.62× | 0.45× | ||
| Q4 24 | 0.60× | 0.47× | ||
| Q3 24 | 0.57× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 0.54× | 0.48× | ||
| Q1 24 | 0.55× | 0.27× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $539.0M | $499.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $313.0M | $461.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.7% | 22.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.1% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.09× | 1.88× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.8B | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $539.0M | $499.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $354.6M | ||
| Q2 25 | $563.0M | $245.7M | ||
| Q1 25 | $586.0M | $256.4M | ||
| Q4 24 | $420.0M | $526.2M | ||
| Q3 24 | $931.0M | $404.0M | ||
| Q2 24 | $475.0M | $304.9M | ||
| Q1 24 | $445.0M | $161.6M |
| Q4 25 | $313.0M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $717.0M | $325.5M | ||
| Q2 25 | $318.0M | $210.4M | ||
| Q1 25 | $454.0M | $222.7M | ||
| Q4 24 | $223.0M | $490.9M | ||
| Q3 24 | $792.0M | $374.3M | ||
| Q2 24 | $391.0M | $283.1M | ||
| Q1 24 | $347.0M | $99.3M |
| Q4 25 | 16.7% | 22.1% | ||
| Q3 25 | 43.2% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 11.1% | ||
| Q1 25 | 27.3% | 13.0% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 25.9% | ||
| Q3 24 | 57.8% | 20.1% | ||
| Q2 24 | 24.9% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 5.9% |
| Q4 25 | 12.1% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 12.9% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 10.1% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 5.3% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 3.7% |
| Q4 25 | 1.09× | 1.88× | ||
| Q3 25 | 2.31× | 1.45× | ||
| Q2 25 | 1.14× | — | ||
| Q1 25 | 1.67× | 1.37× | ||
| Q4 24 | 1.07× | 2.29× | ||
| Q3 24 | 2.73× | 1.82× | ||
| Q2 24 | 0.94× | 1.65× | ||
| Q1 24 | 1.87× | 0.80× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CF
| Ammonia | $591.0M | 32% |
| UAN | $493.0M | 26% |
| Urea | $372.0M | 20% |
| Other | $244.0M | 13% |
| Other Products | $147.0M | 8% |
| Ammonium Nitrate Segment | $25.0M | 1% |
IR
| Transferred At Point In Time | $1.5B | 71% |
| Transferred Over Time | $193.0M | 9% |
| Precision And Science Technologies Segment | $183.1M | 9% |
| Acquisitions In2024 | $175.6M | 8% |
| Acquisitions In2025 | $70.8M | 3% |
