vs
ASTEC INDUSTRIES INC（ASTE）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ASTEC INDUSTRIES INCの直近四半期売上が大きい（$400.6M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.2倍）。ASTEC INDUSTRIES INCの純利益率が高く（3.0% vs 1.5%、差は1.5%）。ASTEC INDUSTRIES INCの前年同期比売上増加率が高い（11.6% vs 0.6%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $7.4M）。過去8四半期でASTEC INDUSTRIES INCの売上複合成長率が高い（13.8% vs 11.8%）
ASTECは香港に本社を置く国際的な電子企業で、主に電源装置と電力変換ハードウェアを製造しています。コンピュータシステム用電源の世界的な主要サプライヤーの一つで、一時期は世界最大の電源メーカーでした。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
ASTE vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $400.6M | $343.1M |
| 純利益 | $12.0M | $5.3M |
| 粗利率 | 27.3% | 28.0% |
| 営業利益率 | 5.7% | 5.7% |
| 純利益率 | 3.0% | 1.5% |
| 売上前年比 | 11.6% | 0.6% |
| 純利益前年比 | -43.1% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.52 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $400.6M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $350.1M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $330.3M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $329.4M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $359.0M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $291.4M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $345.5M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $309.2M | — |
| Q4 25 | $12.0M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $-4.2M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $16.7M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $14.3M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $21.1M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $-6.2M | — | ||
| Q2 24 | $-14.0M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $3.4M | — |
| Q4 25 | 27.3% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 24.1% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 26.7% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 28.1% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 28.7% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 22.9% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 23.5% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 24.9% | — |
| Q4 25 | 5.7% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 6.2% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 9.7% | 5.1% | ||
| Q3 24 | -2.5% | -1.2% | ||
| Q2 24 | -3.1% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 2.0% | — |
| Q4 25 | 3.0% | 1.5% | ||
| Q3 25 | -1.2% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 5.1% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 5.9% | 1.5% | ||
| Q3 24 | -2.1% | — | ||
| Q2 24 | -4.1% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 1.1% | — |
| Q4 25 | $0.52 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $-0.18 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.72 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.62 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.92 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $-0.27 | — | ||
| Q2 24 | $-0.61 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.15 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $74.1M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $681.7M | $389.7M |
| 総資産 | $1.4B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $74.1M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $71.8M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $91.6M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $95.4M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $93.8M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $58.9M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $68.4M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $63.8M | — |
| Q4 25 | — | $462.3M | ||
| Q3 25 | — | $461.8M | ||
| Q2 25 | — | $659.5M | ||
| Q1 25 | — | $658.8M | ||
| Q4 24 | — | $658.1M | ||
| Q3 24 | — | $657.3M | ||
| Q2 24 | — | $667.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $681.7M | $389.7M | ||
| Q3 25 | $668.9M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $674.9M | $584.8M | ||
| Q1 25 | $653.2M | $602.5M | ||
| Q4 24 | $637.8M | $400.4M | ||
| Q3 24 | $631.4M | $391.4M | ||
| Q2 24 | $633.3M | $423.4M | ||
| Q1 24 | $650.3M | — |
| Q4 25 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.1B | — |
| Q4 25 | — | 1.19× | ||
| Q3 25 | — | 1.17× | ||
| Q2 25 | — | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.09× | ||
| Q4 24 | — | 1.64× | ||
| Q3 24 | — | 1.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.58× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $36.1M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $7.4M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.8% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.2% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.01× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $20.7M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $36.1M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $-8.1M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $12.9M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $20.5M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $36.6M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $22.5M | — | ||
| Q2 24 | $10.9M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $-47.0M | — |
| Q4 25 | $7.4M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $-12.3M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $9.0M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $32.1M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $19.9M | — | ||
| Q2 24 | $3.3M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $-52.8M | — |
| Q4 25 | 1.8% | 8.2% | ||
| Q3 25 | -3.5% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 5.0% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 6.8% | — | ||
| Q2 24 | 1.0% | 16.3% | ||
| Q1 24 | -17.1% | — |
| Q4 25 | 7.2% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.9% | — | ||
| Q2 24 | 2.2% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 1.9% | — |
| Q4 25 | 3.01× | 5.89× | ||
| Q3 25 | — | -7.47× | ||
| Q2 25 | 0.77× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 1.43× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 1.73× | 2.65× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 10.30× | ||
| Q1 24 | -13.82× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTE
| Infrastructure Group | $208.7M | 52% |
| Material Solutions | $105.3M | 26% |
| Parts And Component Sales | $58.3M | 15% |
| Other | $15.3M | 4% |
| Service And Equipment Installation Revenue | $6.9M | 2% |
| Cargo And Freight | $6.1M | 2% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
