vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とアプターグループ（ATR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アプターグループの直近四半期売上が大きい（$962.7M vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.0倍）。アプターグループの純利益率が高く（7.7% vs 0.7%、差は7.0%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 13.5%）。アプターグループの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$96.9M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 2.6%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
アプターグループ（AptarGroup, Inc.）は米国に本社を置くグローバルな製造企業で、消費者向け分注包装製品と薬物送達デバイスの研究開発・生産を主力事業とし、世界18カ国に生産拠点を展開しています。
ASTH vs ATR — 直接比較
売上が大きい
ATR
1.0倍大きい
$950.5M
売上成長率が高い
ASTH
+29.4%の差
13.5%
純利益率が高い
ATR
純利益率が7.0%高い
0.7%
フリーキャッシュフローが多い
ATR
FCF $102.8M多い
$-6.0M
2年売上CAGRが高い
ASTH
2年複合成長率
2.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $962.7M |
| 純利益 | $6.6M | $74.3M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 1.9% | 11.0% |
| 純利益率 | 0.7% | 7.7% |
| 売上前年比 | 42.9% | 13.5% |
| 純利益前年比 | 184.4% | -26.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $1.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASTHATR
| Q4 25 | $950.5M | $962.7M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $961.1M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $966.0M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $887.3M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $848.1M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $909.3M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $910.1M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $915.4M |
純利益ASTHATR
| Q4 25 | $6.6M | $74.3M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $127.9M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $111.7M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $78.8M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $100.9M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $100.0M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $90.5M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $83.1M |
営業利益率ASTHATR
| Q4 25 | 1.9% | 11.0% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 14.2% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 14.9% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 12.8% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 14.2% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 15.2% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 13.8% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 12.2% |
純利益率ASTHATR
| Q4 25 | 0.7% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 13.3% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 11.6% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 8.9% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 11.9% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 9.9% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 9.1% |
EPS（希薄化後）ASTHATR
| Q4 25 | $0.12 | $1.13 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $1.67 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $1.17 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $1.48 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $1.48 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $1.34 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $1.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $409.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.1B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $2.7B |
| 総資産 | $2.2B | $5.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.43× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASTHATR
| Q4 25 | $429.5M | $409.5M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $264.8M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $169.8M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $136.8M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $226.2M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $327.9M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $223.9M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $201.1M |
総負債ASTHATR
| Q4 25 | — | $1.1B | ||
| Q3 25 | — | $546.0M | ||
| Q2 25 | — | $535.1M | ||
| Q1 25 | — | $561.2M | ||
| Q4 24 | — | $688.1M | ||
| Q3 24 | — | $822.7M | ||
| Q2 24 | — | $681.5M | ||
| Q1 24 | — | $680.4M |
株主資本ASTHATR
| Q4 25 | $779.3M | $2.7B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $2.8B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $2.7B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $2.5B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $2.5B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $2.5B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $2.4B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $2.3B |
総資産ASTHATR
| Q4 25 | $2.2B | $5.3B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $4.9B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $4.4B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $4.5B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $4.4B |
負債/資本比率ASTHATR
| Q4 25 | — | 0.43× | ||
| Q3 25 | — | 0.20× | ||
| Q2 25 | — | 0.20× | ||
| Q1 25 | — | 0.22× | ||
| Q4 24 | — | 0.28× | ||
| Q3 24 | — | 0.32× | ||
| Q2 24 | — | 0.28× | ||
| Q1 24 | — | 0.29× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $183.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $96.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 10.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 9.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 2.47× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $299.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASTHATR
| Q4 25 | $-2.9M | $183.7M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $177.6M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $126.0M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $82.7M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $178.2M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $229.3M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $143.6M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $92.3M |
フリーキャッシュフローASTHATR
| Q4 25 | $-6.0M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $114.3M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $62.5M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $25.9M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $112.2M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $162.7M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $75.4M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $16.7M |
FCFマージンASTHATR
| Q4 25 | -0.6% | 10.1% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 11.9% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 6.5% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 2.9% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 13.2% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 17.9% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 1.8% |
設備投資強度ASTHATR
| Q4 25 | 0.3% | 9.0% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 6.6% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 6.4% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 7.5% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 8.3% |
キャッシュ転換率ASTHATR
| Q4 25 | -0.44× | 2.47× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 1.39× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 1.05× | ||
| Q4 24 | — | 1.77× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 2.29× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 1.59× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 1.11× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
ATR
| Pharma Segment | $833.1M | 87% |
| Other | $129.6M | 13% |
