vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とAmerican Water Works（AWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
American Water Worksの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.3倍）。American Water Worksの純利益率が高く（18.7% vs 0.7%、差は18.0%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 5.8%）。Astrana Health, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-6.0M vs $-385.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 12.6%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
アメリカン・ウォーターワークス・カンパニーは子会社を通じて米国で上下水道サービスを提供し、14州の約1700コミュニティに在住する約340万人の顧客に対応している。顧客には一般住宅、飲食事業者、商業不動産関連事業者、エネルギー供給事業者、消防関連事業者、産業顧客などが含まれる。
ASTH vs AWK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $1.3B |
| 純利益 | $6.6M | $238.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 1.9% | 31.9% |
| 純利益率 | 0.7% | 18.7% |
| 売上前年比 | 42.9% | 5.8% |
| 純利益前年比 | 184.4% | -0.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $1.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $956.0M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $654.8M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $620.4M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $665.2M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $478.7M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $486.3M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $404.4M | $1.0B |
| Q4 25 | $6.6M | $238.0M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $379.0M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $289.0M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $205.0M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $239.0M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $350.0M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $277.0M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $185.0M |
| Q4 25 | 1.9% | 31.9% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 42.2% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 38.4% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 32.7% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 33.3% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 40.9% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 39.4% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 32.5% |
| Q4 25 | 0.7% | 18.7% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 26.1% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 22.7% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 18.1% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 19.9% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 26.4% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 24.3% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 18.4% |
| Q4 25 | $0.12 | $1.22 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $1.94 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $1.48 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $1.05 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $1.22 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $1.80 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $1.42 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.95 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $98.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $12.8B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $10.8B |
| 総資産 | $2.2B | $35.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.18× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | $98.0M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $166.0M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $94.0M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $114.0M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $96.0M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $127.0M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $48.0M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $584.0M |
| Q4 25 | — | $12.8B | ||
| Q3 25 | — | $13.0B | ||
| Q2 25 | — | $12.3B | ||
| Q1 25 | — | $13.3B | ||
| Q4 24 | — | $12.5B | ||
| Q3 24 | — | $12.6B | ||
| Q2 24 | — | $12.6B | ||
| Q1 24 | — | $12.6B |
| Q4 25 | $779.3M | $10.8B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $10.9B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $10.7B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $10.5B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $10.3B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $10.4B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $10.2B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $10.0B |
| Q4 25 | $2.2B | $35.4B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $34.7B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $33.9B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $33.2B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $32.8B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $31.8B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $31.2B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $31.1B |
| Q4 25 | — | 1.18× | ||
| Q3 25 | — | 1.19× | ||
| Q2 25 | — | 1.15× | ||
| Q1 25 | — | 1.26× | ||
| Q4 24 | — | 1.21× | ||
| Q3 24 | — | 1.21× | ||
| Q2 24 | — | 1.24× | ||
| Q1 24 | — | 1.26× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $663.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $-385.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | -30.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 82.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 2.79× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $-1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $663.0M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $764.0M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $301.0M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $331.0M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $639.0M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $679.0M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $345.0M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $382.0M |
| Q4 25 | $-6.0M | $-385.0M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $-33.0M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $-432.0M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $-217.0M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $-255.0M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $-4.0M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $-325.0M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $-227.0M |
| Q4 25 | -0.6% | -30.3% | ||
| Q3 25 | 0.8% | -2.3% | ||
| Q2 25 | 13.7% | -34.0% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -19.1% | ||
| Q4 24 | -2.0% | -21.2% | ||
| Q3 24 | 6.6% | -0.3% | ||
| Q2 24 | 4.2% | -28.5% | ||
| Q1 24 | 1.4% | -22.6% |
| Q4 25 | 0.3% | 82.5% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 54.8% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 57.6% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 48.3% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 74.4% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 51.4% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 58.8% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 60.7% |
| Q4 25 | -0.44× | 2.79× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 2.02× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 1.04× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 1.61× | ||
| Q4 24 | — | 2.67× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 1.94× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 1.25× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 2.06× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
AWK
| Water Services | $1.0B | 81% |
| Other | $127.0M | 10% |
| Wastewater Services | $101.0M | 8% |
| Miscellaneous Utility Charge | $11.0M | 1% |
