vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とアクサルタ（AXTA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アクサルタの直近四半期売上が大きい（$5.1B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約5.4倍）。アクサルタの純利益率が高く（1.8% vs 0.7%、差は1.1%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs -0.6%）。アクサルタの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$21.0M vs $-6.0M）。過去8四半期でアクサルタの売上複合成長率が高い（94.5% vs 53.3%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
アクサルタは米国発祥の塗料専門企業で、本社はペンシルベニア州フィラデルフィア、登記所在地はバミューダである。乗用車・商用車向け、工業用、補修用の各種塗料の開発・製造を手がけ、130か国以上で事業を展開し、約1万3千人の従業員を擁している。
ASTH vs AXTA — 直接比較
売上が大きい
AXTA
5.4倍大きい
$950.5M
売上成長率が高い
ASTH
+43.5%の差
-0.6%
純利益率が高い
AXTA
純利益率が1.1%高い
0.7%
フリーキャッシュフローが多い
AXTA
FCF $26.9M多い
$-6.0M
2年売上CAGRが高い
AXTA
2年複合成長率
53.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $5.1B |
| 純利益 | $6.6M | $91.0M |
| 粗利率 | — | 83.6% |
| 営業利益率 | 1.9% | 2.9% |
| 純利益率 | 0.7% | 1.8% |
| 売上前年比 | 42.9% | -0.6% |
| 純利益前年比 | 184.4% | -9.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.42 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASTHAXTA
| Q1 26 | — | $5.1B | ||
| Q4 25 | $950.5M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $956.0M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $654.8M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $620.4M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $665.2M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $478.7M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $486.3M | $1.4B |
純利益ASTHAXTA
| Q1 26 | — | $91.0M | ||
| Q4 25 | $6.6M | $60.0M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $110.0M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $109.0M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $99.0M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $137.0M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $101.0M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $112.0M |
粗利率ASTHAXTA
| Q1 26 | — | 83.6% | ||
| Q4 25 | — | 33.4% | ||
| Q3 25 | — | 34.9% | ||
| Q2 25 | — | 35.0% | ||
| Q1 25 | — | 34.3% | ||
| Q4 24 | — | 34.1% | ||
| Q3 24 | — | 35.0% | ||
| Q2 24 | — | 34.0% |
営業利益率ASTHAXTA
| Q1 26 | — | 2.9% | ||
| Q4 25 | 1.9% | 12.8% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 15.8% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 14.8% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 13.9% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 14.3% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 14.6% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 15.2% |
純利益率ASTHAXTA
| Q1 26 | — | 1.8% | ||
| Q4 25 | 0.7% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 8.5% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 7.8% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 10.5% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 7.7% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 8.3% |
EPS（希薄化後）ASTHAXTA
| Q1 26 | — | $0.42 | ||
| Q4 25 | $0.12 | $0.28 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $0.51 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $0.50 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.45 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $0.63 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.46 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.51 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $608.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $2.5B |
| 総資産 | $2.2B | $7.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASTHAXTA
| Q1 26 | — | $608.0M | ||
| Q4 25 | $429.5M | $657.0M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $606.0M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $625.0M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $575.0M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $593.0M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $567.0M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $840.0M |
総負債ASTHAXTA
| Q1 26 | — | $3.1B | ||
| Q4 25 | — | $3.2B | ||
| Q3 25 | — | $3.4B | ||
| Q2 25 | — | $3.4B | ||
| Q1 25 | — | $3.4B | ||
| Q4 24 | — | $3.4B | ||
| Q3 24 | — | $3.5B | ||
| Q2 24 | — | $3.6B |
株主資本ASTHAXTA
| Q1 26 | — | $2.5B | ||
| Q4 25 | $779.3M | $2.3B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $2.3B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $2.1B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $1.9B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $1.8B |
総資産ASTHAXTA
| Q1 26 | — | $7.6B | ||
| Q4 25 | $2.2B | $7.6B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $7.8B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $7.8B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $7.4B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $7.2B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $7.5B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $7.3B |
負債/資本比率ASTHAXTA
| Q1 26 | — | 1.27× | ||
| Q4 25 | — | 1.36× | ||
| Q3 25 | — | 1.48× | ||
| Q2 25 | — | 1.50× | ||
| Q1 25 | — | 1.64× | ||
| Q4 24 | — | 1.78× | ||
| Q3 24 | — | 1.84× | ||
| Q2 24 | — | 2.02× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $21.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 0.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $491.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASTHAXTA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-2.9M | $344.0M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $137.0M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $142.0M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $26.0M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $234.0M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $194.0M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $114.0M |
フリーキャッシュフローASTHAXTA
| Q1 26 | — | $21.0M | ||
| Q4 25 | $-6.0M | $286.0M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $87.0M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $97.0M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $172.0M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $161.0M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $91.0M |
FCFマージンASTHAXTA
| Q1 26 | — | 0.4% | ||
| Q4 25 | -0.6% | 22.7% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 6.8% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 7.4% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -1.3% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 13.1% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 12.2% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 6.7% |
設備投資強度ASTHAXTA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.3% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 3.9% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 3.4% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 4.7% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 1.7% |
キャッシュ転換率ASTHAXTA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.44× | 5.73× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 1.25× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 1.30× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 0.26× | ||
| Q4 24 | — | 1.71× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 1.92× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 1.02× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
AXTA
セグメントデータなし
