vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とマコーミック（MKC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マコーミックの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.9倍）。マコーミックの純利益率が高く（12.2% vs 0.7%、差は11.6%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 2.9%）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 7.5%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
マコーミックは米国発の食品企業で、香辛料、調合調味料、調味ソースをはじめとする各種フレーバー製品の製造・販売・流通を事業とし、小売店、食品メーカー、外食事業者などに商品を供給する世界有数のフレーバー製品企業です。
ASTH vs MKC — 直接比較
売上が大きい
MKC
1.9倍大きい
$950.5M
売上成長率が高い
ASTH
+40.0%の差
2.9%
純利益率が高い
MKC
純利益率が11.6%高い
0.7%
2年売上CAGRが高い
ASTH
2年複合成長率
7.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $1.9B |
| 純利益 | $6.6M | $226.6M |
| 粗利率 | — | 38.9% |
| 営業利益率 | 1.9% | 16.8% |
| 純利益率 | 0.7% | 12.2% |
| 売上前年比 | 42.9% | 2.9% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 5.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.84 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASTHMKC
| Q4 25 | $950.5M | $1.9B | ||
| Q3 25 | $956.0M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $654.8M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $620.4M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $665.2M | $1.8B | ||
| Q3 24 | $478.7M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $486.3M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $404.4M | $1.6B |
純利益ASTHMKC
| Q4 25 | $6.6M | $226.6M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $225.5M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $175.0M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $162.3M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $215.2M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $223.1M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $184.2M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $166.0M |
粗利率ASTHMKC
| Q4 25 | — | 38.9% | ||
| Q3 25 | — | 37.4% | ||
| Q2 25 | — | 37.5% | ||
| Q1 25 | — | 37.6% | ||
| Q4 24 | — | 40.2% | ||
| Q3 24 | — | 38.7% | ||
| Q2 24 | — | 37.7% | ||
| Q1 24 | — | 37.4% |
営業利益率ASTHMKC
| Q4 25 | 1.9% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 16.7% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 14.8% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 14.0% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 17.0% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 17.1% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 14.2% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 14.6% |
純利益率ASTHMKC
| Q4 25 | 0.7% | 12.2% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 13.1% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 10.5% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 10.1% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 12.0% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 13.3% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 11.2% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 10.4% |
EPS（希薄化後）ASTHMKC
| Q4 25 | $0.12 | $0.84 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $0.84 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $0.65 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $0.79 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.83 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.68 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.62 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $95.9M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.6B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $5.7B |
| 総資産 | $2.2B | $13.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.63× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASTHMKC
| Q4 25 | $429.5M | $95.9M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $94.9M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $124.1M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $102.8M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $186.1M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $200.8M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $166.3M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $178.0M |
総負債ASTHMKC
| Q4 25 | — | $3.6B | ||
| Q3 25 | — | $3.9B | ||
| Q2 25 | — | $3.9B | ||
| Q1 25 | — | $3.9B | ||
| Q4 24 | — | $3.9B | ||
| Q3 24 | — | $3.4B | ||
| Q2 24 | — | $4.1B | ||
| Q1 24 | — | $4.1B |
株主資本ASTHMKC
| Q4 25 | $779.3M | $5.7B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $5.8B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $5.6B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $5.4B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $5.3B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $5.4B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $5.3B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $5.2B |
総資産ASTHMKC
| Q4 25 | $2.2B | $13.2B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $13.2B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $13.2B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $12.9B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $13.1B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $13.2B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $13.0B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $12.9B |
負債/資本比率ASTHMKC
| Q4 25 | — | 0.63× | ||
| Q3 25 | — | 0.67× | ||
| Q2 25 | — | 0.69× | ||
| Q1 25 | — | 0.71× | ||
| Q4 24 | — | 0.73× | ||
| Q3 24 | — | 0.63× | ||
| Q2 24 | — | 0.77× | ||
| Q1 24 | — | 0.79× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $542.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 2.39× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASTHMKC
| Q4 25 | $-2.9M | $542.0M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $258.8M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $45.9M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $115.5M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $458.7M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $161.7M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $163.1M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $138.4M |
フリーキャッシュフローASTHMKC
| Q4 25 | $-6.0M | — | ||
| Q3 25 | $7.4M | $206.1M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $-2.4M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $78.4M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | — | ||
| Q3 24 | $31.7M | $102.7M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $94.8M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $76.4M |
FCFマージンASTHMKC
| Q4 25 | -0.6% | — | ||
| Q3 25 | 0.8% | 11.9% | ||
| Q2 25 | 13.7% | -0.1% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 4.9% | ||
| Q4 24 | -2.0% | — | ||
| Q3 24 | 6.6% | 6.1% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 5.8% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 4.8% |
設備投資強度ASTHMKC
| Q4 25 | 0.3% | — | ||
| Q3 25 | 0.3% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 2.9% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 2.3% | ||
| Q4 24 | 0.4% | — | ||
| Q3 24 | 0.5% | 3.5% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 4.2% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 3.9% |
キャッシュ転換率ASTHMKC
| Q4 25 | -0.44× | 2.39× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 1.15× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 0.26× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 0.71× | ||
| Q4 24 | — | 2.13× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 0.72× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 0.89× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 0.83× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
MKC
| Consumer | $1.1B | 61% |
| Flavor Solutions | $723.1M | 39% |
