vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とベルデン（BDC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $696.4M、ベルデンの約1.4倍）。ベルデンの純利益率が高く（7.3% vs 0.7%、差は6.6%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 11.4%）。Astrana Health, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-6.0M vs $-63.1M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 7.3%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
ベルデン社はアメリカの上場多国籍企業で、エンドツーエンドのネットワーク、セキュリティ、コネクティビティ製品の設計・製造・販売を専門とし、産業オートメーションソリューション、スマートビルディング、ブロードバンド及び5G市場向けに製品・サービスを提供している。
ASTH vs BDC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $696.4M |
| 純利益 | $6.6M | $51.0M |
| 粗利率 | — | 37.1% |
| 営業利益率 | 1.9% | 11.2% |
| 純利益率 | 0.7% | 7.3% |
| 売上前年比 | 42.9% | 11.4% |
| 純利益前年比 | 184.4% | -1.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $1.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $696.4M | ||
| Q4 25 | $950.5M | $720.1M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $698.2M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $672.0M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $624.9M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $666.0M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $654.9M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $604.3M |
| Q1 26 | — | $51.0M | ||
| Q4 25 | $6.6M | $67.9M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $56.7M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $61.0M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $51.9M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $58.4M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $53.7M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $49.0M |
| Q1 26 | — | 37.1% | ||
| Q4 25 | — | 36.6% | ||
| Q3 25 | — | 37.7% | ||
| Q2 25 | — | 38.5% | ||
| Q1 25 | — | 39.3% | ||
| Q4 24 | — | 37.5% | ||
| Q3 24 | — | 37.3% | ||
| Q2 24 | — | 37.5% |
| Q1 26 | — | 11.2% | ||
| Q4 25 | 1.9% | 12.2% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 10.9% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 11.8% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 11.6% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 10.4% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 11.5% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 11.4% |
| Q1 26 | — | 7.3% | ||
| Q4 25 | 0.7% | 9.4% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 8.1% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 9.1% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 8.3% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 8.8% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 8.2% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 8.1% |
| Q1 26 | — | $1.30 | ||
| Q4 25 | $0.12 | $1.70 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $1.41 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $1.53 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $1.27 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $1.41 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $1.30 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $1.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $272.2M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.3B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $1.3B |
| 総資産 | $2.2B | — |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.98× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $272.2M | ||
| Q4 25 | $429.5M | $389.9M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $314.3M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $301.5M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $259.0M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $370.3M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $323.0M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $564.8M |
| Q1 26 | — | $1.3B | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
| Q1 26 | — | $1.3B | ||
| Q4 25 | $779.3M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $1.2B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $2.2B | $3.5B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $3.5B |
| Q1 26 | — | 0.98× | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $-63.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | -9.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 6.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $180.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-2.9M | $160.4M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $105.0M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $82.0M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $7.4M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $91.7M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $83.0M |
| Q1 26 | — | $-63.1M | ||
| Q4 25 | $-6.0M | $121.3M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $65.3M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $56.9M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $-24.8M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $116.4M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $67.2M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $61.0M |
| Q1 26 | — | -9.1% | ||
| Q4 25 | -0.6% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 9.4% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 8.5% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -4.0% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 17.5% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 10.3% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 10.1% |
| Q1 26 | — | 6.4% | ||
| Q4 25 | 0.3% | 5.4% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 5.7% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 3.7% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 5.2% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 8.8% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 3.7% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 3.6% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.44× | 2.36× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 1.85× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 1.34× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 0.14× | ||
| Q4 24 | — | 2.99× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 1.71× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 1.69× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
BDC
セグメントデータなし
