vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とブラウン・フォーマン（BF.B）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ブラウン・フォーマンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.1倍）。ブラウン・フォーマンの純利益率が高く（21.6% vs 0.7%、差は20.9%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs -5.4%）。ブラウン・フォーマンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$107.0M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs -1.6%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
ブラウン・フォーマンはアメリカの家族支配型公開企業で、世界有数のワイン・スピリッツ事業者です。ケンタッキー州ルイビルに本社を置き、ジャックダニエルなど世界的に有名なブランドを多数保有し、2016年にサザンコンフォートなどのブランドを売却しました。
ASTH vs BF.B — 直接比較
売上が大きい
BF.B
1.1倍大きい
$950.5M
売上成長率が高い
ASTH
+48.3%の差
-5.4%
純利益率が高い
BF.B
純利益率が20.9%高い
0.7%
フリーキャッシュフローが多い
BF.B
FCF $113.0M多い
$-6.0M
2年売上CAGRが高い
ASTH
2年複合成長率
-1.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $1.0B |
| 純利益 | $6.6M | $224.0M |
| 粗利率 | — | 59.4% |
| 営業利益率 | 1.9% | 29.4% |
| 純利益率 | 0.7% | 21.6% |
| 売上前年比 | 42.9% | -5.4% |
| 純利益前年比 | 184.4% | -13.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASTHBF.B
| Q4 25 | $950.5M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $956.0M | $924.0M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $894.0M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $665.2M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $478.7M | $951.0M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $964.0M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $1.1B |
純利益ASTHBF.B
| Q4 25 | $6.6M | $224.0M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $170.0M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $146.0M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $270.0M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $258.0M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $195.0M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $266.0M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $285.0M |
粗利率ASTHBF.B
| Q4 25 | — | 59.4% | ||
| Q3 25 | — | 59.7% | ||
| Q2 25 | — | 57.4% | ||
| Q1 25 | — | 59.8% | ||
| Q4 24 | — | 59.0% | ||
| Q3 24 | — | 59.4% | ||
| Q2 24 | — | 59.0% | ||
| Q1 24 | — | 59.4% |
営業利益率ASTHBF.B
| Q4 25 | 1.9% | 29.4% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 28.1% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 22.9% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 27.1% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 31.1% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 29.5% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 38.9% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 34.9% |
純利益率ASTHBF.B
| Q4 25 | 0.7% | 21.6% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 18.4% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 16.3% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 26.1% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 23.6% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 20.5% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 27.6% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 26.7% |
EPS（希薄化後）ASTHBF.B
| Q4 25 | $0.12 | $0.47 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $0.36 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $0.31 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.57 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $0.55 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.41 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.56 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.60 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $319.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.4B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $4.1B |
| 総資産 | $2.2B | $8.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASTHBF.B
| Q4 25 | $429.5M | $319.0M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $471.0M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $444.0M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $599.0M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $416.0M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $416.0M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $446.0M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $589.0M |
総負債ASTHBF.B
| Q4 25 | — | $2.4B | ||
| Q3 25 | — | $2.4B | ||
| Q2 25 | — | $2.4B | ||
| Q1 25 | — | $2.7B | ||
| Q4 24 | — | $2.7B | ||
| Q3 24 | — | $2.7B | ||
| Q2 24 | — | $2.7B | ||
| Q1 24 | — | $2.7B |
株主資本ASTHBF.B
| Q4 25 | $779.3M | $4.1B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $4.0B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $4.0B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $3.8B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $3.7B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $3.5B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $3.5B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $3.2B |
総資産ASTHBF.B
| Q4 25 | $2.2B | $8.2B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $8.2B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $8.1B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $8.1B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $8.3B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $8.2B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $8.2B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $8.2B |
負債/資本比率ASTHBF.B
| Q4 25 | — | 0.59× | ||
| Q3 25 | — | 0.61× | ||
| Q2 25 | — | 0.61× | ||
| Q1 25 | — | 0.70× | ||
| Q4 24 | — | 0.73× | ||
| Q3 24 | — | 0.77× | ||
| Q2 24 | — | 0.76× | ||
| Q1 24 | — | 0.83× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $132.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $107.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 10.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 2.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 0.59× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $610.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASTHBF.B
| Q4 25 | $-2.9M | $132.0M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $160.0M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $152.0M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $317.0M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $112.0M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $17.0M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $285.0M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $265.0M |
フリーキャッシュフローASTHBF.B
| Q4 25 | $-6.0M | $107.0M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $129.0M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $102.0M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $272.0M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $81.0M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $-24.0M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $205.0M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $196.0M |
FCFマージンASTHBF.B
| Q4 25 | -0.6% | 10.3% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 14.0% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 26.3% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 7.4% | ||
| Q3 24 | 6.6% | -2.5% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 21.3% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 18.3% |
設備投資強度ASTHBF.B
| Q4 25 | 0.3% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 5.6% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 4.3% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 4.3% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 6.5% |
キャッシュ転換率ASTHBF.B
| Q4 25 | -0.44× | 0.59× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 0.94× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 1.04× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 1.17× | ||
| Q4 24 | — | 0.43× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 0.09× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 1.07× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 0.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
BF.B
| Whiskey | $771.0M | 74% |
| Ready To Drink | $138.0M | 13% |
| Tequila | $67.0M | 6% |
| Restofportfolio | $52.0M | 5% |
| Nonbrandedandbulk | $8.0M | 1% |
