vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とPOPULAR, INC.（BPOP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $835.8M、POPULAR, INC.の約1.1倍）。POPULAR, INC.の純利益率が高く（29.4% vs 0.7%、差は28.7%）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 25.1%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
ポピュラー・インクはプエルトリコ最大の総合金融サービスグループで、1893年に創業し、首都サンファンのハトレイ地区ゴールデンマイル金融街に本部を置く。プエルトリコ、米領・英領バージン諸島ではBanco Popular、米国本土ではPopular Bankのブランドで事業を展開している。
ASTH vs BPOP — 直接比較
売上が大きい
ASTH
1.1倍大きい
$835.8M
純利益率が高い
BPOP
純利益率が28.7%高い
0.7%
2年売上CAGRが高い
ASTH
2年複合成長率
25.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $835.8M |
| 純利益 | $6.6M | $245.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 1.9% | 44.1% |
| 純利益率 | 0.7% | 29.4% |
| 売上前年比 | 42.9% | — |
| 純利益前年比 | 184.4% | 38.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $3.78 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASTHBPOP
| Q1 26 | — | $835.8M | ||
| Q4 25 | $950.5M | $657.6M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $646.5M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $631.5M | ||
| Q1 25 | $620.4M | — | ||
| Q4 24 | $665.2M | $590.8M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $572.5M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $568.3M |
純利益ASTHBPOP
| Q1 26 | — | $245.7M | ||
| Q4 25 | $6.6M | $233.9M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $211.3M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $210.4M | ||
| Q1 25 | $6.7M | — | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $177.8M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $155.3M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $177.8M |
営業利益率ASTHBPOP
| Q1 26 | — | 44.1% | ||
| Q4 25 | 1.9% | 42.4% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 38.2% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 40.9% | ||
| Q1 25 | 3.3% | — | ||
| Q4 24 | 0.1% | 37.5% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 34.5% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 38.4% |
純利益率ASTHBPOP
| Q1 26 | — | 29.4% | ||
| Q4 25 | 0.7% | 35.6% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 32.7% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 33.3% | ||
| Q1 25 | 1.1% | — | ||
| Q4 24 | -1.2% | 30.1% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 27.1% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 31.3% |
EPS（希薄化後）ASTHBPOP
| Q1 26 | — | $3.78 | ||
| Q4 25 | $0.12 | $3.51 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $3.14 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $3.09 | ||
| Q1 25 | $0.14 | — | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $2.51 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $2.16 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $2.46 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $17.6M |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $6.3B |
| 総資産 | $2.2B | $76.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.00× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASTHBPOP
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $429.5M | — | ||
| Q3 25 | $463.4M | — | ||
| Q2 25 | $342.1M | — | ||
| Q1 25 | $260.9M | — | ||
| Q4 24 | $290.8M | — | ||
| Q3 24 | $350.3M | — | ||
| Q2 24 | $327.7M | — |
総負債ASTHBPOP
| Q1 26 | — | $17.6M | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
株主資本ASTHBPOP
| Q1 26 | — | $6.3B | ||
| Q4 25 | $779.3M | $6.2B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $6.1B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $6.0B | ||
| Q1 25 | $745.4M | — | ||
| Q4 24 | $712.7M | $5.6B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $5.8B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $5.4B |
総資産ASTHBPOP
| Q1 26 | — | $76.1B | ||
| Q4 25 | $2.2B | $75.3B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $75.1B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $76.1B | ||
| Q1 25 | $1.3B | — | ||
| Q4 24 | $1.4B | $73.0B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $71.3B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $72.8B |
負債/資本比率ASTHBPOP
| Q1 26 | — | 0.00× | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASTHBPOP
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-2.9M | $268.5M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $195.0M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $242.9M | ||
| Q1 25 | $16.6M | — | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $199.5M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $233.2M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $80.4M |
フリーキャッシュフローASTHBPOP
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-6.0M | $221.1M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $141.1M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $198.3M | ||
| Q1 25 | $13.6M | — | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $139.2M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $175.6M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $38.9M |
FCFマージンASTHBPOP
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.6% | 33.6% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 21.8% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 31.4% | ||
| Q1 25 | 2.2% | — | ||
| Q4 24 | -2.0% | 23.6% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 30.7% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 6.8% |
設備投資強度ASTHBPOP
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.3% | 7.2% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 8.3% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 7.1% | ||
| Q1 25 | 0.5% | — | ||
| Q4 24 | 0.4% | 10.2% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 10.1% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 7.3% |
キャッシュ転換率ASTHBPOP
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.44× | 1.15× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 0.92× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 2.48× | — | ||
| Q4 24 | — | 1.12× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 1.50× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 0.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
BPOP
| Net Interest Income | $670.2M | 80% |
| Noninterest Income | $165.6M | 20% |
