vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とCoterra（CTRA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Coterraの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.9倍）。Coterraの純利益率が高く（20.6% vs 0.7%、差は19.9%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 23.8%）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 11.8%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
Coterra Energy Inc.は米国テキサス州ヒューストンに本社を置くエネルギー企業で、炭化水素探査・開発を主力事業としている。ペルミアン盆地、マーセラスシェール、アナダーコ盆地に事業を展開し、豊富な実績と高い技術力を有している。
ASTH vs CTRA — 直接比較
売上が大きい
CTRA
1.9倍大きい
$950.5M
売上成長率が高い
ASTH
+19.1%の差
23.8%
純利益率が高い
CTRA
純利益率が19.9%高い
0.7%
2年売上CAGRが高い
ASTH
2年複合成長率
11.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $1.8B |
| 純利益 | $6.6M | $368.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 1.9% | 31.9% |
| 純利益率 | 0.7% | 20.6% |
| 売上前年比 | 42.9% | 23.8% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 23.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASTHCTRA
| Q4 25 | $950.5M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $956.0M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $654.8M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $620.4M | $2.0B | ||
| Q4 24 | $665.2M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $478.7M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $486.3M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $404.4M | $1.4B |
純利益ASTHCTRA
| Q4 25 | $6.6M | $368.0M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $322.0M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $511.0M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $516.0M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $297.0M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $252.0M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $220.0M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $352.0M |
営業利益率ASTHCTRA
| Q4 25 | 1.9% | 31.9% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 26.8% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 40.9% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 34.8% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 22.5% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 25.3% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 23.0% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 30.7% |
純利益率ASTHCTRA
| Q4 25 | 0.7% | 20.6% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 29.5% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 25.6% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 20.5% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 19.5% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 17.1% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 24.6% |
EPS（希薄化後）ASTHCTRA
| Q4 25 | $0.12 | $0.47 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $0.42 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.68 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $0.40 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.34 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.29 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $114.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.8B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $14.8B |
| 総資産 | $2.2B | $24.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.26× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASTHCTRA
| Q4 25 | $429.5M | $114.0M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $98.0M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $192.0M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $186.0M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $2.0B | ||
| Q3 24 | $350.3M | $843.0M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $337.3M | $1.5B |
総負債ASTHCTRA
| Q4 25 | — | $3.8B | ||
| Q3 25 | — | $3.9B | ||
| Q2 25 | — | $4.2B | ||
| Q1 25 | — | $4.3B | ||
| Q4 24 | — | $3.5B | ||
| Q3 24 | — | $2.1B | ||
| Q2 24 | — | $2.6B | ||
| Q1 24 | — | $2.7B |
株主資本ASTHCTRA
| Q4 25 | $779.3M | $14.8B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $14.7B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $14.6B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $14.2B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $13.1B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $13.0B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $13.0B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $13.1B |
総資産ASTHCTRA
| Q4 25 | $2.2B | $24.2B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $24.0B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $24.0B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $24.0B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $21.6B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $20.1B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $20.8B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $21.0B |
負債/資本比率ASTHCTRA
| Q4 25 | — | 0.26× | ||
| Q3 25 | — | 0.27× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | — | 0.27× | ||
| Q3 24 | — | 0.16× | ||
| Q2 24 | — | 0.20× | ||
| Q1 24 | — | 0.20× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $970.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 2.64× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASTHCTRA
| Q4 25 | $-2.9M | $970.0M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $971.0M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $936.0M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $626.0M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $755.0M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $558.0M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $856.0M |
フリーキャッシュフローASTHCTRA
| Q4 25 | $-6.0M | — | ||
| Q3 25 | $7.4M | — | ||
| Q2 25 | $89.5M | — | ||
| Q1 25 | $13.6M | — | ||
| Q4 24 | $-13.5M | — | ||
| Q3 24 | $31.7M | — | ||
| Q2 24 | $20.4M | — | ||
| Q1 24 | $5.6M | — |
FCFマージンASTHCTRA
| Q4 25 | -0.6% | — | ||
| Q3 25 | 0.8% | — | ||
| Q2 25 | 13.7% | — | ||
| Q1 25 | 2.2% | — | ||
| Q4 24 | -2.0% | — | ||
| Q3 24 | 6.6% | — | ||
| Q2 24 | 4.2% | — | ||
| Q1 24 | 1.4% | — |
設備投資強度ASTHCTRA
| Q4 25 | 0.3% | — | ||
| Q3 25 | 0.3% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.5% | — | ||
| Q4 24 | 0.4% | — | ||
| Q3 24 | 0.5% | — | ||
| Q2 24 | 0.6% | — | ||
| Q1 24 | 0.1% | — |
キャッシュ転換率ASTHCTRA
| Q4 25 | -0.44× | 2.64× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 3.02× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 1.83× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 2.22× | ||
| Q4 24 | — | 2.11× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 3.00× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 2.54× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 2.43× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
CTRA
| Oil And Condensate | $941.0M | 53% |
| Natural Gas Production | $615.0M | 34% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $206.0M | 12% |
| Other Revenues | $28.0M | 2% |
