vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とReynolds Consumer Products Inc.（REYN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Reynolds Consumer Products Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.1倍）。Reynolds Consumer Products Inc.の純利益率が高く（11.4% vs 0.7%、差は10.7%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 1.2%）。Reynolds Consumer Products Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$200.0M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 11.4%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
レイノルズ・コンシューマー・プロダクツ傘下のRivalは米国の小型家電メーカーで、Bionaire、クロックポット、Rivalなど多数の有名ブランドを保有しています。1999年にHolmes Productsの完全子会社となり、2005年にJardenによるHolmes買収を経て、現在はニューウェルブランズの傘下にあります。
ASTH vs REYN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $1.0B |
| 純利益 | $6.6M | $118.0M |
| 粗利率 | — | 25.7% |
| 営業利益率 | 1.9% | 14.8% |
| 純利益率 | 0.7% | 11.4% |
| 売上前年比 | 42.9% | 1.2% |
| 純利益前年比 | 184.4% | -1.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $956.0M | $931.0M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $938.0M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $818.0M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $478.7M | $910.0M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $930.0M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $833.0M |
| Q4 25 | $6.6M | $118.0M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $79.0M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $73.0M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $31.0M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $120.0M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $86.0M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $97.0M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $49.0M |
| Q4 25 | — | 25.7% | ||
| Q3 25 | — | 25.0% | ||
| Q2 25 | — | 24.1% | ||
| Q1 25 | — | 23.1% | ||
| Q4 24 | — | 27.6% | ||
| Q3 24 | — | 26.3% | ||
| Q2 24 | — | 27.5% | ||
| Q1 24 | — | 24.1% |
| Q4 25 | 1.9% | 14.8% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 11.0% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 15.5% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 12.4% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 12.4% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 7.8% |
| Q4 25 | 0.7% | 11.4% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 8.5% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 7.8% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 3.8% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 9.5% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 10.4% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 5.9% |
| Q4 25 | $0.12 | $0.55 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $0.38 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $0.35 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.15 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $0.57 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.41 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.46 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $147.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.6B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $2.3B |
| 総資産 | $2.2B | $4.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.70× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | $147.0M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $53.0M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $57.0M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $58.0M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $137.0M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $101.0M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $135.0M |
| Q4 25 | — | $1.6B | ||
| Q3 25 | — | $1.6B | ||
| Q2 25 | — | $1.6B | ||
| Q1 25 | — | $1.6B | ||
| Q4 24 | — | $1.7B | ||
| Q3 24 | — | $1.7B | ||
| Q2 24 | — | $1.8B | ||
| Q1 24 | — | $1.8B |
| Q4 25 | $779.3M | $2.3B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $2.2B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $2.1B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $2.1B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $2.0B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $2.0B |
| Q4 25 | $2.2B | $4.9B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $4.9B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $4.9B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $4.9B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $4.8B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $4.9B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $4.9B |
| Q4 25 | — | 0.70× | ||
| Q3 25 | — | 0.75× | ||
| Q2 25 | — | 0.76× | ||
| Q1 25 | — | 0.77× | ||
| Q4 24 | — | 0.79× | ||
| Q3 24 | — | 0.84× | ||
| Q2 24 | — | 0.87× | ||
| Q1 24 | — | 0.92× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $237.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $200.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 19.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 3.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 2.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $316.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $237.0M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $93.0M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $91.0M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $56.0M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $182.0M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $124.0M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $84.0M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $99.0M |
| Q4 25 | $-6.0M | $200.0M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $48.0M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $51.0M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $17.0M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $141.0M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $93.0M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $65.0M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $70.0M |
| Q4 25 | -0.6% | 19.3% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 5.2% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 5.4% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 2.1% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 13.8% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 10.2% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 7.0% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 8.4% |
| Q4 25 | 0.3% | 3.6% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 4.8% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 4.3% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 4.8% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 4.0% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 3.4% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 3.5% |
| Q4 25 | -0.44× | 2.01× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 1.18× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 1.25× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 1.81× | ||
| Q4 24 | — | 1.52× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 1.44× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 0.87× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 2.02× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
REYN
| Reynolds Cooking And Baking | $397.0M | 38% |
| Hefty Waste And Storage | $247.0M | 24% |
| Tableware Products | $229.0M | 22% |
| Presto Products | $164.0M | 16% |
