vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とDELUXE CORP（DLX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $535.2M、DELUXE CORPの約1.8倍）。DELUXE CORPの純利益率が高く（2.2% vs 0.7%、差は1.5%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 2.8%）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 0.0%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
デラックスコーポレーションはアメリカの企業で、決済処理、データサービス、小切手・販促用品、加盟店サービスを提供しており、B2B決済、データ、印刷、加盟店サービスの4部門で事業を展開しています。2025年現在、数百万の中小企業と数千の金融機関にサービスを提供し、年間2.8兆ドル以上の決済を処理しています。伝統的には小切手印刷を中心としていましたが、現在は決済とデータサービスが事業の中心となっています。
ASTH vs DLX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $535.2M |
| 純利益 | $6.6M | $12.0M |
| 粗利率 | — | 52.2% |
| 営業利益率 | 1.9% | 8.9% |
| 純利益率 | 0.7% | 2.2% |
| 売上前年比 | 42.9% | 2.8% |
| 純利益前年比 | 184.4% | -5.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $535.2M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $540.2M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $521.3M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $536.5M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $520.6M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $528.4M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $537.8M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $535.0M |
| Q4 25 | $6.6M | $12.0M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $33.7M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $22.4M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $14.0M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $12.6M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $8.9M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $20.5M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $10.8M |
| Q4 25 | — | 52.2% | ||
| Q3 25 | — | 53.9% | ||
| Q2 25 | — | 53.6% | ||
| Q1 25 | — | 52.4% | ||
| Q4 24 | — | 52.3% | ||
| Q3 24 | — | 53.3% | ||
| Q2 24 | — | 53.7% | ||
| Q1 24 | — | 53.0% |
| Q4 25 | 1.9% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 14.0% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 11.7% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 9.0% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 9.0% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 7.9% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 11.0% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 8.3% |
| Q4 25 | 0.7% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 6.2% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 4.3% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 2.6% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 2.4% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 2.0% |
| Q4 25 | $0.12 | $0.25 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $0.74 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $0.50 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.31 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $0.28 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.20 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.46 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $36.9M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $680.7M |
| 総資産 | $2.2B | $2.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | $36.9M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $25.8M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $26.0M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $30.3M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $34.4M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $41.3M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $23.1M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $23.5M |
| Q4 25 | $779.3M | $680.7M | ||
| Q3 25 | $775.5M | $664.1M | ||
| Q2 25 | $765.5M | $638.7M | ||
| Q1 25 | $745.4M | $622.5M | ||
| Q4 24 | $712.7M | $620.9M | ||
| Q3 24 | $704.6M | $612.7M | ||
| Q2 24 | $678.9M | $620.5M | ||
| Q1 24 | $653.5M | $608.4M |
| Q4 25 | $2.2B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.7B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $102.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 8.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $102.1M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $67.1M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $51.1M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $50.3M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $60.2M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $67.9M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $39.6M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $26.6M |
| Q4 25 | $-6.0M | — | ||
| Q3 25 | $7.4M | — | ||
| Q2 25 | $89.5M | $27.8M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $24.3M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | — | ||
| Q3 24 | $31.7M | $46.7M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $11.4M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $6.1M |
| Q4 25 | -0.6% | — | ||
| Q3 25 | 0.8% | — | ||
| Q2 25 | 13.7% | 5.3% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 4.5% | ||
| Q4 24 | -2.0% | — | ||
| Q3 24 | 6.6% | 8.8% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 2.1% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 1.1% |
| Q4 25 | 0.3% | — | ||
| Q3 25 | 0.3% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 4.8% | ||
| Q4 24 | 0.4% | — | ||
| Q3 24 | 0.5% | 4.0% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 5.2% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 3.8% |
| Q4 25 | -0.44× | 8.53× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 1.99× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 2.28× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 3.59× | ||
| Q4 24 | — | 4.77× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 7.60× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 1.94× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 2.46× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
DLX
| Services | $247.9M | 46% |
| B2B Payments | $76.3M | 14% |
| Datadrivenmarketingsolutions | $68.5M | 13% |
| Promotional Solutions Revenue | $60.9M | 11% |
| Treasurymanagementsolutions | $59.8M | 11% |
| Other | $17.3M | 3% |
| Other Web Based Solutions | $4.6M | 1% |
