vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とDXP ENTERPRISES INC（DXPE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $527.4M、DXP ENTERPRISES INCの約1.8倍）。DXP ENTERPRISES INCの純利益率が高く（4.3% vs 0.7%、差は3.6%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 12.0%）。DXP ENTERPRISES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$34.5M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 13.1%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
DXPエンタープライズ社は、保守・修理・運用（MRO）向け消耗品、流体制御機器、ポンプシステム及び関連技術サービスを提供する大手産業流通企業です。製造業、エネルギー、鉱業、建設などの分野の顧客を中心に、北米を主な市場として事業を展開しています。
ASTH vs DXPE — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $527.4M |
| 純利益 | $6.6M | $22.8M |
| 粗利率 | — | 31.6% |
| 営業利益率 | 1.9% | 8.8% |
| 純利益率 | 0.7% | 4.3% |
| 売上前年比 | 42.9% | 12.0% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 6.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $1.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $527.4M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $513.7M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $498.7M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $476.6M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $470.9M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $472.9M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $445.6M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $412.6M |
| Q4 25 | $6.6M | $22.8M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $21.6M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $23.6M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $20.6M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $21.4M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $21.1M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $16.7M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $11.3M |
| Q4 25 | — | 31.6% | ||
| Q3 25 | — | 31.4% | ||
| Q2 25 | — | 31.6% | ||
| Q1 25 | — | 31.5% | ||
| Q4 24 | — | 31.5% | ||
| Q3 24 | — | 30.9% | ||
| Q2 24 | — | 30.9% | ||
| Q1 24 | — | 30.0% |
| Q4 25 | 1.9% | 8.8% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 8.5% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 9.2% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 8.5% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 8.3% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 7.1% |
| Q4 25 | 0.7% | 4.3% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 4.2% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 4.7% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 4.3% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 4.5% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 3.7% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 2.7% |
| Q4 25 | $0.12 | $1.38 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $1.31 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $1.43 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $1.25 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $1.28 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $1.27 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $1.00 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.67 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $303.8M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $498.4M |
| 総資産 | $2.2B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | $303.8M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $123.8M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $112.9M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $114.3M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $148.3M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $35.0M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $49.9M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $139.7M |
| Q4 25 | $779.3M | $498.4M | ||
| Q3 25 | $775.5M | $488.3M | ||
| Q2 25 | $765.5M | $468.1M | ||
| Q1 25 | $745.4M | $444.7M | ||
| Q4 24 | $712.7M | $422.8M | ||
| Q3 24 | $704.6M | $402.4M | ||
| Q2 24 | $678.9M | $384.7M | ||
| Q1 24 | $653.5M | $375.5M |
| Q4 25 | $2.2B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.2B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $37.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $34.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 6.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 0.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 1.65× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $54.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $37.8M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $34.9M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $18.6M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $3.0M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $32.1M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $28.3M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $14.7M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $27.0M |
| Q4 25 | $-6.0M | $34.5M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $28.1M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $-16.9M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $22.7M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $24.4M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $5.9M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $24.1M |
| Q4 25 | -0.6% | 6.5% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -3.6% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 4.8% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 5.2% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 5.8% |
| Q4 25 | 0.3% | 0.6% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 2.1% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 2.0% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 0.8% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 0.7% |
| Q4 25 | -0.44× | 1.65× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 1.61× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 0.79× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 0.14× | ||
| Q4 24 | — | 1.50× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 1.34× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 0.88× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 2.38× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
DXPE
| Service Centers | $356.2M | 68% |
| Innovative Pumping Solutions | $110.0M | 21% |
| Supply Chain Services | $61.2M | 12% |
