vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とファクトセット（FDS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $607.6M、ファクトセットの約1.6倍）。ファクトセットの純利益率が高く（25.1% vs 0.7%、差は24.4%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 6.9%）。ファクトセットの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$90.4M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 5.5%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
ファクトセット（FactSet Research Systems Inc.）は米国コネチカット州ノーウォークに本社を置く金融データ・ソフトウェア企業で、統合されたデータとソフトウェアを提供している。2024会計年度のASVと専門サービスの収益合計は22億米ドル、時価総額は約170億米ドルである。
ASTH vs FDS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $607.6M |
| 純利益 | $6.6M | $152.6M |
| 粗利率 | — | 52.6% |
| 営業利益率 | 1.9% | 31.6% |
| 純利益率 | 0.7% | 25.1% |
| 売上前年比 | 42.9% | 6.9% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 1.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $4.06 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $607.6M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $596.9M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $585.5M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $570.7M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $568.7M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $562.2M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $552.7M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $545.9M |
| Q4 25 | $6.6M | $152.6M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $153.6M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $148.5M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $144.9M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $150.0M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $89.5M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $158.1M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $140.9M |
| Q4 25 | — | 52.6% | ||
| Q3 25 | — | 51.6% | ||
| Q2 25 | — | 52.1% | ||
| Q1 25 | — | 52.8% | ||
| Q4 24 | — | 54.5% | ||
| Q3 24 | — | 54.1% | ||
| Q2 24 | — | 55.3% | ||
| Q1 24 | — | 53.3% |
| Q4 25 | 1.9% | 31.6% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 29.7% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 33.2% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 32.5% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 33.6% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 22.7% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 36.6% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 33.3% |
| Q4 25 | 0.7% | 25.1% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 25.7% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 25.4% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 25.4% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 26.4% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 15.9% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 28.6% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 25.8% |
| Q4 25 | $0.12 | $4.06 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $4.03 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $3.87 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $3.76 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $3.89 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $2.33 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $4.09 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $3.65 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $292.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.4B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $2.2B |
| 総資産 | $2.2B | $4.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.63× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | $292.7M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $355.1M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $364.0M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $287.0M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $358.8M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $492.6M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $522.0M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $450.2M |
| Q4 25 | — | $1.4B | ||
| Q3 25 | — | $1.4B | ||
| Q2 25 | — | $1.4B | ||
| Q1 25 | — | $1.5B | ||
| Q4 24 | — | $1.4B | ||
| Q3 24 | — | $1.4B | ||
| Q2 24 | — | $1.4B | ||
| Q1 24 | — | $1.5B |
| Q4 25 | $779.3M | $2.2B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $2.2B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $2.2B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $2.1B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $2.0B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $1.9B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $1.8B |
| Q4 25 | $2.2B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $4.3B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $4.3B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $4.2B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $4.1B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $4.0B |
| Q4 25 | — | 0.63× | ||
| Q3 25 | — | 0.63× | ||
| Q2 25 | — | 0.66× | ||
| Q1 25 | — | 0.72× | ||
| Q4 24 | — | 0.68× | ||
| Q3 24 | — | 0.71× | ||
| Q2 24 | — | 0.76× | ||
| Q1 24 | — | 0.83× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $121.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $90.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 14.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 5.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 0.79× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $647.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $121.3M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $212.1M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $253.8M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $174.0M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $86.4M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $163.2M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $238.2M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $143.8M |
| Q4 25 | $-6.0M | $90.4M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $178.1M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $228.6M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $150.2M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $60.5M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $137.2M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $216.9M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $121.9M |
| Q4 25 | -0.6% | 14.9% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 29.8% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 39.0% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 26.3% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 10.6% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 24.4% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 39.2% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 22.3% |
| Q4 25 | 0.3% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 5.7% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 4.3% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 4.5% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 4.6% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 3.9% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 4.0% |
| Q4 25 | -0.44× | 0.79× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 1.38× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 1.71× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 1.20× | ||
| Q4 24 | — | 0.58× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 1.82× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 1.51× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 1.02× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
FDS
| Americas Segment | $399.7M | 66% |
| EMEA Segment | $149.1M | 25% |
| Asia Pacific Segment | $62.2M | 10% |
