vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とエンテグリス（ENTG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $823.9M、エンテグリスの約1.2倍）。エンテグリスの純利益率が高く（6.0% vs 0.7%、差は5.3%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs -3.1%）。エンテグリスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$134.0M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 3.4%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
エンテグリスは半導体を中心とするハイテク産業向け材料を供給する企業で、全世界に約8,000人の従業員が在籍しています。本社は米国マサチューセッツ州ビレリカに位置し、米国、カナダ、中国、ドイツ、イスラエル、日本、マレーシア、シンガポール、韓国、台湾に製造・顧客サービス・研究開発拠点を設けています。
ASTH vs ENTG — 直接比較
売上が大きい
ASTH
1.2倍大きい
$823.9M
売上成長率が高い
ASTH
+45.9%の差
-3.1%
純利益率が高い
ENTG
純利益率が5.3%高い
0.7%
フリーキャッシュフローが多い
ENTG
FCF $139.9M多い
$-6.0M
2年売上CAGRが高い
ASTH
2年複合成長率
3.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $823.9M |
| 純利益 | $6.6M | $49.4M |
| 粗利率 | — | 43.8% |
| 営業利益率 | 1.9% | 12.7% |
| 純利益率 | 0.7% | 6.0% |
| 売上前年比 | 42.9% | -3.1% |
| 純利益前年比 | 184.4% | -51.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.33 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASTHENTG
| Q4 25 | $950.5M | $823.9M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $807.1M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $792.4M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $773.2M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $849.8M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $807.7M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $812.7M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $771.0M |
純利益ASTHENTG
| Q4 25 | $6.6M | $49.4M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $70.5M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $52.8M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $62.9M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $102.2M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $77.6M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $67.7M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $45.3M |
粗利率ASTHENTG
| Q4 25 | — | 43.8% | ||
| Q3 25 | — | 43.5% | ||
| Q2 25 | — | 44.4% | ||
| Q1 25 | — | 46.1% | ||
| Q4 24 | — | 45.6% | ||
| Q3 24 | — | 46.0% | ||
| Q2 24 | — | 46.2% | ||
| Q1 24 | — | 45.6% |
営業利益率ASTHENTG
| Q4 25 | 1.9% | 12.7% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 15.2% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 13.4% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 15.8% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 17.6% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 16.9% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 16.0% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 15.3% |
純利益率ASTHENTG
| Q4 25 | 0.7% | 6.0% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 8.7% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 8.1% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 12.0% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 9.6% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 5.9% |
EPS（希薄化後）ASTHENTG
| Q4 25 | $0.12 | $0.33 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $0.46 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $0.35 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.41 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $0.67 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.51 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.45 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.30 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $360.4M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.7B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $4.0B |
| 総資産 | $2.2B | $8.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.94× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASTHENTG
| Q4 25 | $429.5M | $360.4M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $399.8M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $376.8M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $340.9M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $329.2M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $432.1M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $320.0M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $340.7M |
総負債ASTHENTG
| Q4 25 | — | $3.7B | ||
| Q3 25 | — | $3.8B | ||
| Q2 25 | — | $4.0B | ||
| Q1 25 | — | $4.0B | ||
| Q4 24 | — | $4.0B | ||
| Q3 24 | — | $4.1B | ||
| Q2 24 | — | $4.1B | ||
| Q1 24 | — | $4.2B |
株主資本ASTHENTG
| Q4 25 | $779.3M | $4.0B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $3.9B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $3.8B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $3.7B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $3.7B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $3.6B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $3.5B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $3.4B |
総資産ASTHENTG
| Q4 25 | $2.2B | $8.4B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $8.4B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $8.4B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $8.4B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $8.4B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $8.5B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $8.4B |
負債/資本比率ASTHENTG
| Q4 25 | — | 0.94× | ||
| Q3 25 | — | 0.99× | ||
| Q2 25 | — | 1.05× | ||
| Q1 25 | — | 1.06× | ||
| Q4 24 | — | 1.08× | ||
| Q3 24 | — | 1.15× | ||
| Q2 24 | — | 1.18× | ||
| Q1 24 | — | 1.22× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $192.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $134.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 16.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 7.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 3.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $396.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASTHENTG
| Q4 25 | $-2.9M | $192.0M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $249.5M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $113.5M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $140.4M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $176.1M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $197.2M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $111.2M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $147.2M |
フリーキャッシュフローASTHENTG
| Q4 25 | $-6.0M | $134.0M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $182.8M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $47.0M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $32.4M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $68.6M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $115.0M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $51.9M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $80.6M |
FCFマージンASTHENTG
| Q4 25 | -0.6% | 16.3% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 22.6% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 5.9% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 4.2% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 8.1% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 14.2% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 6.4% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 10.4% |
設備投資強度ASTHENTG
| Q4 25 | 0.3% | 7.0% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 8.3% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 14.0% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 12.7% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 10.2% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 7.3% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 8.6% |
キャッシュ転換率ASTHENTG
| Q4 25 | -0.44× | 3.89× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 3.54× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 2.15× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 2.23× | ||
| Q4 24 | — | 1.72× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 2.54× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 1.64× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 3.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
ENTG
| Fabs | $516.3M | 63% |
| Equipment And Engineering | $121.8M | 15% |
| Chemical And Materials | $83.8M | 10% |
| Other | $61.7M | 7% |
| Non Semi | $40.3M | 5% |
