vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とElement Solutions Inc（ESI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $840.0M、Element Solutions Incの約1.1倍）。Element Solutions Incの純利益率が高く（6.7% vs 0.7%、差は6.0%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 41.0%）。Astrana Health, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-6.0M vs $-74.2M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 17.1%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
Element Solutions Incはアメリカ合衆国に本社を置く特殊化学品製造企業で、ニューヨーク証券取引所に上場しています。高品質な特殊化学品の開発・製造を手がけ、世界各国の多様な業界の顧客に製品とソリューションを提供しています。
ASTH vs ESI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $840.0M |
| 純利益 | $6.6M | $56.0M |
| 粗利率 | — | 38.4% |
| 営業利益率 | 1.9% | 13.3% |
| 純利益率 | 0.7% | 6.7% |
| 売上前年比 | 42.9% | 41.0% |
| 純利益前年比 | 184.4% | -43.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.23 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $840.0M | ||
| Q4 25 | $950.5M | $676.2M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $656.1M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $625.2M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $593.7M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $624.2M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $645.0M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $612.7M |
| Q1 26 | — | $56.0M | ||
| Q4 25 | $6.6M | $6.2M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $39.3M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $47.4M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $98.0M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $54.7M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $40.3M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $93.2M |
| Q1 26 | — | 38.4% | ||
| Q4 25 | — | 40.9% | ||
| Q3 25 | — | 42.2% | ||
| Q2 25 | — | 42.6% | ||
| Q1 25 | — | 42.2% | ||
| Q4 24 | — | 41.0% | ||
| Q3 24 | — | 41.5% | ||
| Q2 24 | — | 43.6% |
| Q1 26 | — | 13.3% | ||
| Q4 25 | 1.9% | 10.3% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 15.4% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 15.1% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 13.0% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 12.0% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 14.7% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 15.7% |
| Q1 26 | — | 6.7% | ||
| Q4 25 | 0.7% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 7.6% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 16.5% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 8.8% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 15.2% |
| Q1 26 | — | $0.23 | ||
| Q4 25 | $0.12 | $0.03 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $0.16 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $0.20 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.40 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $0.22 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.17 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.39 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $177.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $2.7B |
| 総資産 | $2.2B | $5.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $177.3M | ||
| Q4 25 | $429.5M | $626.5M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $594.3M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $529.9M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $499.2M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $359.4M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $376.0M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $309.3M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $1.6B | ||
| Q3 25 | — | $1.6B | ||
| Q2 25 | — | $1.6B | ||
| Q1 25 | — | $1.6B | ||
| Q4 24 | — | $1.8B | ||
| Q3 24 | — | $1.9B | ||
| Q2 24 | — | $1.9B |
| Q1 26 | — | $2.7B | ||
| Q4 25 | $779.3M | $2.7B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $2.7B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $2.6B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $2.5B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $2.4B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $2.4B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $2.4B |
| Q1 26 | — | $5.7B | ||
| Q4 25 | $2.2B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $5.0B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $5.0B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $4.9B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $5.1B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $5.0B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 0.61× | ||
| Q3 25 | — | 0.61× | ||
| Q2 25 | — | 0.62× | ||
| Q1 25 | — | 0.64× | ||
| Q4 24 | — | 0.76× | ||
| Q3 24 | — | 0.78× | ||
| Q2 24 | — | 0.81× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $-74.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | -8.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-2.9M | — | ||
| Q3 25 | $10.0M | $100.1M | ||
| Q2 25 | $90.9M | — | ||
| Q1 25 | $16.6M | $26.0M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | — | ||
| Q3 24 | $34.0M | $98.5M | ||
| Q2 24 | $23.2M | — |
| Q1 26 | — | $-74.2M | ||
| Q4 25 | $-6.0M | — | ||
| Q3 25 | $7.4M | $83.6M | ||
| Q2 25 | $89.5M | — | ||
| Q1 25 | $13.6M | $15.0M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | — | ||
| Q3 24 | $31.7M | $85.9M | ||
| Q2 24 | $20.4M | — |
| Q1 26 | — | -8.8% | ||
| Q4 25 | -0.6% | — | ||
| Q3 25 | 0.8% | 12.7% | ||
| Q2 25 | 13.7% | — | ||
| Q1 25 | 2.2% | 2.5% | ||
| Q4 24 | -2.0% | — | ||
| Q3 24 | 6.6% | 13.3% | ||
| Q2 24 | 4.2% | — |
| Q1 26 | — | 3.0% | ||
| Q4 25 | 0.3% | 2.5% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 2.8% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 1.9% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 3.6% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 2.4% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.44× | — | ||
| Q3 25 | 26.69× | 2.55× | ||
| Q2 25 | 9.65× | — | ||
| Q1 25 | 2.48× | 0.27× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.11× | 2.44× | ||
| Q2 24 | 1.21× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
ESI
| Electronics ex-Metals | $377.8M | 45% |
| Pass-through Metals | $255.7M | 30% |
| Other | $206.5M | 25% |
