vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とGenius Sports Ltd（GENI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $510.9M、Genius Sports Ltdの約1.9倍）。Astrana Health, Inc.の純利益率が高く（0.7% vs -12.3%、差は13.0%）。Genius Sports Ltdの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$69.6M vs $-6.0M）。過去8四半期でGenius Sports Ltdの売上複合成長率が高い（129.2% vs 53.3%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
Genius Sportsはスポーツデータ・テクノロジー企業で、スポーツリーグ、ブックメーカー、メディア企業に対しデータ管理、動画ストリーミング、公正性維持のサービスを提供し、パートナーの業務効率化、体験向上、スポーツビジネスの価値最大化を支援しています。
ASTH vs GENI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $510.9M |
| 純利益 | $6.6M | $-63.0M |
| 粗利率 | — | 25.2% |
| 営業利益率 | 1.9% | -11.5% |
| 純利益率 | 0.7% | -12.3% |
| 売上前年比 | 42.9% | — |
| 純利益前年比 | 184.4% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $510.9M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $335.4M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $215.2M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $119.7M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $413.0M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $285.8M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $184.1M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $97.2M |
| Q4 25 | $6.6M | $-63.0M | ||
| Q3 25 | $373.0K | — | ||
| Q2 25 | $9.4M | $-47.3M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $-25.5M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $-85.5M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $-47.1M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $-35.5M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $-25.2M |
| Q4 25 | — | 25.2% | ||
| Q3 25 | — | 24.2% | ||
| Q2 25 | — | 19.1% | ||
| Q1 25 | — | 10.7% | ||
| Q4 24 | — | 16.7% | ||
| Q3 24 | — | 20.5% | ||
| Q2 24 | — | 18.6% | ||
| Q1 24 | — | 9.8% |
| Q4 25 | 1.9% | -11.5% | ||
| Q3 25 | 2.0% | -15.3% | ||
| Q2 25 | 3.1% | -21.0% | ||
| Q1 25 | 3.3% | -20.3% | ||
| Q4 24 | 0.1% | -18.0% | ||
| Q3 24 | 5.9% | -13.9% | ||
| Q2 24 | 6.2% | -16.8% | ||
| Q1 24 | 7.5% | -23.7% |
| Q4 25 | 0.7% | -12.3% | ||
| Q3 25 | 0.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.4% | -22.0% | ||
| Q1 25 | 1.1% | -21.3% | ||
| Q4 24 | -1.2% | -20.7% | ||
| Q3 24 | 3.4% | -16.5% | ||
| Q2 24 | 3.9% | -19.3% | ||
| Q1 24 | 3.7% | -25.9% |
| Q4 25 | $0.12 | — | ||
| Q3 25 | $0.01 | — | ||
| Q2 25 | $0.19 | — | ||
| Q1 25 | $0.14 | — | ||
| Q4 24 | $-0.14 | — | ||
| Q3 24 | $0.33 | — | ||
| Q2 24 | $0.40 | — | ||
| Q1 24 | $0.31 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $280.6M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $724.5M |
| 総資産 | $2.2B | $1.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | $280.6M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $110.2M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $110.2M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $110.2M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $100.3M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $100.3M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $100.3M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $100.3M |
| Q4 25 | $779.3M | $724.5M | ||
| Q3 25 | $775.5M | $572.4M | ||
| Q2 25 | $765.5M | $572.4M | ||
| Q1 25 | $745.4M | $572.4M | ||
| Q4 24 | $712.7M | $573.0M | ||
| Q3 24 | $704.6M | $573.0M | ||
| Q2 24 | $678.9M | $573.0M | ||
| Q1 24 | $653.5M | $573.0M |
| Q4 25 | $2.2B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $792.3M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $792.3M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $792.3M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $775.7M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $775.7M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $775.7M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $775.7M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $81.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $69.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 13.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 2.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $33.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $81.9M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $-4.8M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $-1.2M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $-14.6M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $14.9M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $-9.2M | ||
| Q2 24 | $23.2M | — | ||
| Q1 24 | $6.0M | — |
| Q4 25 | $-6.0M | $69.6M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $-14.2M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $-5.8M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $-16.0M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $11.3M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $-11.6M | ||
| Q2 24 | $20.4M | — | ||
| Q1 24 | $5.6M | — |
| Q4 25 | -0.6% | 13.6% | ||
| Q3 25 | 0.8% | -4.2% | ||
| Q2 25 | 13.7% | -2.7% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -13.4% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 2.7% | ||
| Q3 24 | 6.6% | -4.1% | ||
| Q2 24 | 4.2% | — | ||
| Q1 24 | 1.4% | — |
| Q4 25 | 0.3% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 2.1% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 0.9% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 0.6% | — | ||
| Q1 24 | 0.1% | — |
| Q4 25 | -0.44× | — | ||
| Q3 25 | 26.69× | — | ||
| Q2 25 | 9.65× | — | ||
| Q1 25 | 2.48× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.11× | — | ||
| Q2 24 | 1.21× | — | ||
| Q1 24 | 0.40× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
GENI
セグメントデータなし
