vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とHELEN OF TROY LTD（HELE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $512.8M、HELEN OF TROY LTDの約1.9倍）。Astrana Health, Inc.の純利益率が高く（0.7% vs -16.4%、差は17.1%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs -3.4%）。HELEN OF TROY LTDの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$5.8M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 2.4%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
ヘレン・オブ・トロイは米国の上場企業で、自社およびライセンスブランドの家庭用品、ヘルス・ホーム用品、美容製品の設計開発と世界規模の販売を手がけています。OXOインターナショナル、Kazなど複数の子会社を傘下に持ち、登記上の本社はバミューダのハミルトン、米国事業本部はテキサス州エルパソに置かれています。社名は神話のトロイのヘレンに由来します。
ASTH vs HELE — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $512.8M |
| 純利益 | $6.6M | $-84.1M |
| 粗利率 | — | 46.9% |
| 営業利益率 | 1.9% | -1.6% |
| 純利益率 | 0.7% | -16.4% |
| 売上前年比 | 42.9% | -3.4% |
| 純利益前年比 | 184.4% | -269.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $-3.65 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $512.8M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $431.8M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $371.7M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $485.9M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $530.7M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $474.2M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $416.8M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $489.2M |
| Q4 25 | $6.6M | $-84.1M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $-308.6M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $-450.7M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $50.9M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $49.6M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $17.0M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $6.2M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $42.7M |
| Q4 25 | — | 46.9% | ||
| Q3 25 | — | 44.2% | ||
| Q2 25 | — | 47.1% | ||
| Q1 25 | — | 48.6% | ||
| Q4 24 | — | 48.9% | ||
| Q3 24 | — | 45.6% | ||
| Q2 24 | — | 48.7% | ||
| Q1 24 | — | 49.0% |
| Q4 25 | 1.9% | -1.6% | ||
| Q3 25 | 2.0% | -73.1% | ||
| Q2 25 | 3.1% | -109.5% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 14.2% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 7.4% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 13.5% |
| Q4 25 | 0.7% | -16.4% | ||
| Q3 25 | 0.0% | -71.5% | ||
| Q2 25 | 1.4% | -121.3% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 10.5% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 3.6% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 8.7% |
| Q4 25 | $0.12 | $-3.65 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $-13.44 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $-19.65 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $2.20 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $2.17 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.74 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.26 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $1.76 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $27.1M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $852.3M |
| 総資産 | $2.2B | $2.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | $27.1M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $22.4M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $22.7M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $18.9M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $40.8M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $20.1M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $16.1M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $18.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | $921.9M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $672.0M |
| Q4 25 | $779.3M | $852.3M | ||
| Q3 25 | $775.5M | $926.3M | ||
| Q2 25 | $765.5M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $1.7B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $1.6B |
| Q4 25 | $2.2B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.8B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 0.55× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.41× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $11.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $5.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 1.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $55.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $11.9M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $-10.5M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $58.3M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $35.0M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $8.3M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $44.6M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $25.3M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $73.6M |
| Q4 25 | $-6.0M | $5.8M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $-21.9M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $45.0M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $27.1M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $191.0K | ||
| Q3 24 | $31.7M | $39.7M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $16.2M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $66.6M |
| Q4 25 | -0.6% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 0.8% | -5.1% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 12.1% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 5.6% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 0.0% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 3.9% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 13.6% |
| Q4 25 | 0.3% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 1.0% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 1.4% |
| Q4 25 | -0.44× | — | ||
| Q3 25 | 26.69× | — | ||
| Q2 25 | 9.65× | — | ||
| Q1 25 | 2.48× | 0.69× | ||
| Q4 24 | — | 0.17× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 2.62× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 4.08× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 1.72× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
HELE
| Beauty Wellness | $283.2M | 55% |
| Home Outdoor | $229.6M | 45% |
