vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とアイアンマウンテン（IRM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アイアンマウンテンの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.9倍）。アイアンマウンテンの純利益率が高く（5.1% vs 0.7%、差は4.4%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 16.6%）。Astrana Health, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-6.0M vs $-16.2M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 11.7%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
アイアンマウンテン（Iron Mountain Inc.）は1951年創業の米国企業情報管理サービス企業で、本社はニューハンプシャー州ポーツマスに所在します。記録管理、情報破棄、データバックアップ・復旧の各サービスを世界58カ国の22万社以上の顧客に提供しています。
ASTH vs IRM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $1.8B |
| 純利益 | $6.6M | $93.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 1.9% | 18.5% |
| 純利益率 | 0.7% | 5.1% |
| 売上前年比 | 42.9% | 16.6% |
| 純利益前年比 | 184.4% | -11.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.31 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $956.0M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $654.8M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $620.4M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $665.2M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $478.7M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $486.3M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $404.4M | $1.5B |
| Q4 25 | $6.6M | $93.1M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $86.2M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $-43.3M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $16.2M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $105.7M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $-33.7M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $34.6M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $77.0M |
| Q4 25 | 1.9% | 18.5% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 17.6% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 15.2% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 16.0% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 17.9% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 16.1% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 15.0% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 16.6% |
| Q4 25 | 0.7% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 4.9% | ||
| Q2 25 | 1.4% | -2.5% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 1.0% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 6.7% | ||
| Q3 24 | 3.4% | -2.2% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 2.3% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 5.2% |
| Q4 25 | $0.12 | $0.31 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $0.28 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $-0.15 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.05 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $0.35 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $-0.11 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $158.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $16.2B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $-981.0M |
| 総資産 | $2.2B | $21.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | $158.5M | ||
| Q3 25 | $463.4M | — | ||
| Q2 25 | $342.1M | — | ||
| Q1 25 | $260.9M | — | ||
| Q4 24 | $290.8M | $155.7M | ||
| Q3 24 | $350.3M | — | ||
| Q2 24 | $327.7M | — | ||
| Q1 24 | $337.3M | — |
| Q4 25 | — | $16.2B | ||
| Q3 25 | — | $15.5B | ||
| Q2 25 | — | $14.8B | ||
| Q1 25 | — | $14.2B | ||
| Q4 24 | — | $13.0B | ||
| Q3 24 | — | $13.2B | ||
| Q2 24 | — | $12.8B | ||
| Q1 24 | — | $12.6B |
| Q4 25 | $779.3M | $-981.0M | ||
| Q3 25 | $775.5M | $-882.0M | ||
| Q2 25 | $765.5M | $-767.4M | ||
| Q1 25 | $745.4M | $-698.5M | ||
| Q4 24 | $712.7M | $-503.1M | ||
| Q3 24 | $704.6M | $-259.0M | ||
| Q2 24 | $678.9M | $-132.9M | ||
| Q1 24 | $653.5M | $18.5M |
| Q4 25 | $2.2B | $21.1B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $20.6B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $20.2B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $19.4B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $18.7B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $18.5B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $18.0B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $17.8B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 679.18× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $500.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $-16.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | -0.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 28.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 5.37× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $-931.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $500.0M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $267.6M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $375.1M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $197.3M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $431.6M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $252.9M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $382.2M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $130.0M |
| Q4 25 | $-6.0M | $-16.2M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $-256.3M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $-181.6M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $-477.5M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $-186.0M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $-143.2M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $-14.6M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $-251.1M |
| Q4 25 | -0.6% | -0.9% | ||
| Q3 25 | 0.8% | -14.6% | ||
| Q2 25 | 13.7% | -10.6% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -30.0% | ||
| Q4 24 | -2.0% | -11.8% | ||
| Q3 24 | 6.6% | -9.2% | ||
| Q2 24 | 4.2% | -1.0% | ||
| Q1 24 | 1.4% | -17.0% |
| Q4 25 | 0.3% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 29.9% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 32.5% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 42.4% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 39.1% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 25.4% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 25.9% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 25.8% |
| Q4 25 | -0.44× | 5.37× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 3.10× | ||
| Q2 25 | 9.65× | — | ||
| Q1 25 | 2.48× | 12.15× | ||
| Q4 24 | — | 4.08× | ||
| Q3 24 | 2.11× | — | ||
| Q2 24 | 1.21× | 11.04× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 1.69× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
IRM
| Storage Rental | $1.1B | 58% |
| Services | $781.9M | 42% |
