vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とケンパー（KMPR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ケンパーの直近四半期売上が大きい（$1.1B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.2倍）。Astrana Health, Inc.の純利益率が高く（0.7% vs -0.7%、差は1.4%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs -4.7%）。ケンパーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$166.2M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs -0.5%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
ケンパー・コーポレーションは米国イリノイ州シカゴに本社を置く保険会社で、総資産は約130億米ドルに達します。傘下の企業グループは個人、家族、企業を対象に各種保険サービスを提供しています。
ASTH vs KMPR — 直接比較
売上が大きい
KMPR
1.2倍大きい
$950.5M
売上成長率が高い
ASTH
+47.6%の差
-4.7%
純利益率が高い
ASTH
純利益率が1.4%高い
-0.7%
フリーキャッシュフローが多い
KMPR
FCF $172.2M多い
$-6.0M
2年売上CAGRが高い
ASTH
2年複合成長率
-0.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $1.1B |
| 純利益 | $6.6M | $-8.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 1.9% | — |
| 純利益率 | 0.7% | -0.7% |
| 売上前年比 | 42.9% | -4.7% |
| 純利益前年比 | 184.4% | -108.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $-0.03 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASTHKMPR
| Q4 25 | $950.5M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $956.0M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $654.8M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $620.4M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $665.2M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $478.7M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $486.3M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $404.4M | $1.1B |
純利益ASTHKMPR
| Q4 25 | $6.6M | $-8.0M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $-21.0M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $72.6M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $99.7M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $97.4M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $73.7M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $75.4M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $71.3M |
営業利益率ASTHKMPR
| Q4 25 | 1.9% | — | ||
| Q3 25 | 2.0% | — | ||
| Q2 25 | 3.1% | — | ||
| Q1 25 | 3.3% | — | ||
| Q4 24 | 0.1% | — | ||
| Q3 24 | 5.9% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 7.6% |
純利益率ASTHKMPR
| Q4 25 | 0.7% | -0.7% | ||
| Q3 25 | 0.0% | -1.7% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 5.9% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 8.4% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 8.2% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 6.3% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 6.7% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 6.2% |
EPS（希薄化後）ASTHKMPR
| Q4 25 | $0.12 | $-0.03 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $-0.34 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $1.12 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $1.54 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $1.51 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $1.14 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $1.16 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $1.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $943.5M |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $2.7B |
| 総資産 | $2.2B | $12.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.35× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASTHKMPR
| Q4 25 | $429.5M | — | ||
| Q3 25 | $463.4M | $371.2M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $407.6M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $545.3M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $350.3M | $696.9M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $539.1M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $520.7M |
総負債ASTHKMPR
| Q4 25 | — | $943.5M | ||
| Q3 25 | — | $943.1M | ||
| Q2 25 | — | $942.6M | ||
| Q1 25 | — | $942.1M | ||
| Q4 24 | — | $1.4B | ||
| Q3 24 | — | $1.4B | ||
| Q2 24 | — | $1.4B | ||
| Q1 24 | — | $1.4B |
株主資本ASTHKMPR
| Q4 25 | $779.3M | $2.7B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $2.7B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $370.0M | ||
| Q1 25 | $745.4M | $366.0M | ||
| Q4 24 | $712.7M | $2.8B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $2.8B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $358.0M | ||
| Q1 24 | $653.5M | $2.6B |
総資産ASTHKMPR
| Q4 25 | $2.2B | $12.5B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $12.4B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $12.6B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $12.5B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $12.6B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $12.6B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $12.6B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $12.6B |
負債/資本比率ASTHKMPR
| Q4 25 | — | 0.35× | ||
| Q3 25 | — | 0.35× | ||
| Q2 25 | — | 2.55× | ||
| Q1 25 | — | 2.57× | ||
| Q4 24 | — | 0.50× | ||
| Q3 24 | — | 0.50× | ||
| Q2 24 | — | 3.88× | ||
| Q1 24 | — | 0.54× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $175.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $166.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 14.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $553.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASTHKMPR
| Q4 25 | $-2.9M | $175.0M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $139.9M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $89.6M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $180.0M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $175.1M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $141.9M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $22.9M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $43.0M |
フリーキャッシュフローASTHKMPR
| Q4 25 | $-6.0M | $166.2M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $133.4M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $82.0M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $172.3M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $165.4M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $131.4M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $5.2M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $27.7M |
FCFマージンASTHKMPR
| Q4 25 | -0.6% | 14.7% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 10.8% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 14.4% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 13.9% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 11.1% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 0.5% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 2.4% |
設備投資強度ASTHKMPR
| Q4 25 | 0.3% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 0.8% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 1.6% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 1.3% |
キャッシュ転換率ASTHKMPR
| Q4 25 | -0.44× | — | ||
| Q3 25 | 26.69× | — | ||
| Q2 25 | 9.65× | 1.23× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 1.81× | ||
| Q4 24 | — | 1.80× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 1.93× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 0.30× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 0.60× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
KMPR
| Specialty Property Casualty Insurance Segment | $995.1M | 88% |
| Life Insurance Segment1 | $140.7M | 12% |
