vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とルメンタム（LITE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $665.5M、ルメンタムの約1.4倍）。ルメンタムの純利益率が高く（11.8% vs 0.7%、差は11.1%）。ルメンタムの前年同期比売上増加率が高い（65.5% vs 42.9%）。ルメンタムの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$43.1M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 34.8%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
ルメンタムホールディングスは米国の光電機器大手企業で、前身は光通信大手JDSUの光デバイス・レーザー事業部門である。2015年8月にJDSUの分割に伴い独立し、カリフォルニア州ミルピタスに本社を置き、光通信ネットワーク機器、レーザー、各種光学ソリューションなどを展開している。
ASTH vs LITE — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $665.5M |
| 純利益 | $6.6M | $78.2M |
| 粗利率 | — | 36.1% |
| 営業利益率 | 1.9% | 9.7% |
| 純利益率 | 0.7% | 11.8% |
| 売上前年比 | 42.9% | 65.5% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 228.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.89 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $665.5M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $533.8M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $480.7M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $425.2M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $402.2M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $336.9M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $308.3M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $366.5M |
| Q4 25 | $6.6M | $78.2M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $4.2M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $213.3M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $-44.1M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $-60.9M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $-82.4M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $-252.5M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $-127.0M |
| Q4 25 | — | 36.1% | ||
| Q3 25 | — | 34.0% | ||
| Q2 25 | — | 33.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.8% | ||
| Q4 24 | — | 24.8% | ||
| Q3 24 | — | 23.1% | ||
| Q2 24 | — | 16.6% | ||
| Q1 24 | — | 16.2% |
| Q4 25 | 1.9% | 9.7% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 3.1% | -1.7% | ||
| Q1 25 | 3.3% | -8.9% | ||
| Q4 24 | 0.1% | -12.8% | ||
| Q3 24 | 5.9% | -24.5% | ||
| Q2 24 | 6.2% | -43.3% | ||
| Q1 24 | 7.5% | -31.3% |
| Q4 25 | 0.7% | 11.8% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 44.4% | ||
| Q1 25 | 1.1% | -10.4% | ||
| Q4 24 | -1.2% | -15.1% | ||
| Q3 24 | 3.4% | -24.5% | ||
| Q2 24 | 3.9% | -81.9% | ||
| Q1 24 | 3.7% | -34.7% |
| Q4 25 | $0.12 | $0.89 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $3.10 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $-0.64 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $-0.88 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $-1.21 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $-3.75 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $-1.88 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $846.6M |
| 総資産 | $2.2B | $4.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $463.4M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $342.1M | $877.1M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $866.7M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $896.7M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $916.1M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $887.0M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $870.9M |
| Q4 25 | $779.3M | $846.6M | ||
| Q3 25 | $775.5M | $780.8M | ||
| Q2 25 | $765.5M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $879.5M | ||
| Q4 24 | $712.7M | $872.3M | ||
| Q3 24 | $704.6M | $895.9M | ||
| Q2 24 | $678.9M | $957.3M | ||
| Q1 24 | $653.5M | $1.2B |
| Q4 25 | $2.2B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $4.2B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $3.9B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $4.2B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $126.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $43.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 6.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 12.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 1.62× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $-29.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $126.7M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $57.9M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $64.0M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $-1.6M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $24.3M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $39.6M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $35.5M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $-7.0M |
| Q4 25 | $-6.0M | $43.1M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $-18.3M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $10.1M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $-64.4M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $-15.9M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $-34.5M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $10.9M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $-26.6M |
| Q4 25 | -0.6% | 6.5% | ||
| Q3 25 | 0.8% | -3.4% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 2.1% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -15.1% | ||
| Q4 24 | -2.0% | -4.0% | ||
| Q3 24 | 6.6% | -10.2% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 3.5% | ||
| Q1 24 | 1.4% | -7.3% |
| Q4 25 | 0.3% | 12.6% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 14.3% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 11.2% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 14.8% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 10.0% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 22.0% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 8.0% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 5.3% |
| Q4 25 | -0.44× | 1.62× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 13.79× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 0.30× | ||
| Q1 25 | 2.48× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.11× | — | ||
| Q2 24 | 1.21× | — | ||
| Q1 24 | 0.40× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
LITE
| Components | $443.7M | 67% |
| Systems | $221.8M | 33% |
