vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とゲス（GES）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $791.4M、ゲスの約1.2倍）。ゲスの純利益率が高く（3.2% vs 0.7%、差は2.6%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 7.2%）。Astrana Health, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-6.0M vs $-56.3M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs -5.8%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
GUESSはアメリカの有名なアパレル企業で、象徴的な白黒広告で広く知られています。コアなアパレル商品に加え、ブランドライセンスを通じて腕時計、ジュエリー、香水、バッグ、シューズなど各種ファッションアクセサリーを展開し、世界のファッション市場で高い知名度を誇っています。
ASTH vs GES — 直接比較
売上が大きい
ASTH
1.2倍大きい
$791.4M
売上成長率が高い
ASTH
+35.7%の差
7.2%
純利益率が高い
GES
純利益率が2.6%高い
0.7%
フリーキャッシュフローが多い
ASTH
FCF $50.4M多い
$-56.3M
2年売上CAGRが高い
ASTH
2年複合成長率
-5.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $791.4M |
| 純利益 | $6.6M | $25.6M |
| 粗利率 | — | 42.5% |
| 営業利益率 | 1.9% | 2.9% |
| 純利益率 | 0.7% | 3.2% |
| 売上前年比 | 42.9% | 7.2% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 209.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASTHGES
| Q4 25 | $950.5M | $791.4M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $772.9M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $647.8M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $932.3M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $738.5M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $732.6M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $591.9M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $891.0M |
純利益ASTHGES
| Q4 25 | $6.6M | $25.6M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $6.2M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $-32.9M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $81.4M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $-23.4M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $-10.6M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $13.0M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $115.3M |
粗利率ASTHGES
| Q4 25 | — | 42.5% | ||
| Q3 25 | — | 42.5% | ||
| Q2 25 | — | 39.9% | ||
| Q1 25 | — | 44.1% | ||
| Q4 24 | — | 43.6% | ||
| Q3 24 | — | 43.7% | ||
| Q2 24 | — | 41.9% | ||
| Q1 24 | — | 45.4% |
営業利益率ASTHGES
| Q4 25 | 1.9% | 2.9% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 3.1% | -5.1% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 11.1% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 5.7% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 6.5% | ||
| Q2 24 | 6.2% | -3.4% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 16.3% |
純利益率ASTHGES
| Q4 25 | 0.7% | 3.2% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 1.4% | -5.1% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 8.7% | ||
| Q4 24 | -1.2% | -3.2% | ||
| Q3 24 | 3.4% | -1.4% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 12.9% |
EPS（希薄化後）ASTHGES
| Q4 25 | $0.12 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $0.12 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $-0.65 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $1.29 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $-0.47 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $-0.28 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.23 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $1.90 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $154.2M |
| 総負債低いほど良い | — | $299.5M |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $508.5M |
| 総資産 | $2.2B | $3.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASTHGES
| Q4 25 | $429.5M | $154.2M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $189.6M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $151.2M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $187.7M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $140.9M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $218.9M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $241.7M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $360.3M |
総負債ASTHGES
| Q4 25 | — | $299.5M | ||
| Q3 25 | — | $258.4M | ||
| Q2 25 | — | $241.7M | ||
| Q1 25 | — | $150.7M | ||
| Q4 24 | — | $238.3M | ||
| Q3 24 | — | $187.8M | ||
| Q2 24 | — | $196.9M | ||
| Q1 24 | — | $28.2M |
株主資本ASTHGES
| Q4 25 | $779.3M | $508.5M | ||
| Q3 25 | $775.5M | $487.6M | ||
| Q2 25 | $765.5M | $483.6M | ||
| Q1 25 | $745.4M | $505.0M | ||
| Q4 24 | $712.7M | $450.7M | ||
| Q3 24 | $704.6M | $491.2M | ||
| Q2 24 | $678.9M | $565.5M | ||
| Q1 24 | $653.5M | $684.9M |
総資産ASTHGES
| Q4 25 | $2.2B | $3.0B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $2.8B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.6B |
負債/資本比率ASTHGES
| Q4 25 | — | 0.59× | ||
| Q3 25 | — | 0.53× | ||
| Q2 25 | — | 0.50× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | — | 0.53× | ||
| Q3 24 | — | 0.38× | ||
| Q2 24 | — | 0.35× | ||
| Q1 24 | — | 0.04× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $-39.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $-56.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | -7.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | -1.54× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $62.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASTHGES
| Q4 25 | $-2.9M | $-39.5M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $74.9M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $-73.4M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $183.2M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $-83.3M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $44.7M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $-22.9M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $289.5M |
フリーキャッシュフローASTHGES
| Q4 25 | $-6.0M | $-56.3M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $53.4M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $-95.3M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $160.7M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $-105.4M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $24.3M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $-44.0M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $267.8M |
FCFマージンASTHGES
| Q4 25 | -0.6% | -7.1% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 6.9% | ||
| Q2 25 | 13.7% | -14.7% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 17.2% | ||
| Q4 24 | -2.0% | -14.3% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 3.3% | ||
| Q2 24 | 4.2% | -7.4% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 30.1% |
設備投資強度ASTHGES
| Q4 25 | 0.3% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 3.6% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 2.4% |
キャッシュ転換率ASTHGES
| Q4 25 | -0.44× | -1.54× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 12.00× | ||
| Q2 25 | 9.65× | — | ||
| Q1 25 | 2.48× | 2.25× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.11× | — | ||
| Q2 24 | 1.21× | -1.76× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 2.51× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
GES
| Products | $760.3M | 96% |
| Royalty | $31.1M | 4% |
