vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とNORTHERN OIL & GAS, INC.（NOG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $610.2M、NORTHERN OIL & GAS, INC.の約1.6倍）。Astrana Health, Inc.の純利益率が高く（0.7% vs -11.6%、差は12.3%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs -72.6%）。NORTHERN OIL & GAS, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$43.2M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 4.3%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
マラソン・オイル・コーポレーションは米国の炭化水素探査事業を営む企業である。2024年11月にコノコフィリップスに買収され、同社に統合された。
ASTH vs NOG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $610.2M |
| 純利益 | $6.6M | $-70.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 1.9% | — |
| 純利益率 | 0.7% | -11.6% |
| 売上前年比 | 42.9% | -72.6% |
| 純利益前年比 | 184.4% | -198.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $-0.73 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $610.2M | ||
| Q4 25 | $950.5M | $610.2M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $556.6M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $706.8M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $602.1M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $515.0M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $753.6M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $560.8M |
| Q1 26 | — | $-70.7M | ||
| Q4 25 | $6.6M | $-70.7M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $-129.1M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $99.6M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $139.0M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $71.7M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $298.4M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $138.6M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 80.4% | ||
| Q3 25 | — | 78.7% | ||
| Q2 25 | — | 82.8% | ||
| Q1 25 | — | 81.1% | ||
| Q4 24 | — | 77.4% | ||
| Q3 24 | — | 85.8% | ||
| Q2 24 | — | 82.0% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.9% | -5.5% | ||
| Q3 25 | 2.0% | -22.6% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 24.9% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 38.1% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 25.8% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 57.6% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 39.0% |
| Q1 26 | — | -11.6% | ||
| Q4 25 | 0.7% | -11.6% | ||
| Q3 25 | 0.0% | -23.2% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 14.1% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 23.1% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 13.9% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 39.6% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 24.7% |
| Q1 26 | — | $-0.73 | ||
| Q4 25 | $0.12 | $-0.67 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $-1.33 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $1.00 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $1.39 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $0.71 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $2.96 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $1.36 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $14.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $2.1B |
| 総資産 | $2.2B | $5.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $14.3M | ||
| Q4 25 | $429.5M | $14.3M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $31.6M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $25.9M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $33.6M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $8.9M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $34.4M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $7.8M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $2.4B | ||
| Q3 25 | — | $2.3B | ||
| Q2 25 | — | $2.4B | ||
| Q1 25 | — | $2.3B | ||
| Q4 24 | — | $2.4B | ||
| Q3 24 | — | $2.0B | ||
| Q2 24 | — | $1.9B |
| Q1 26 | — | $2.1B | ||
| Q4 25 | $779.3M | $2.1B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $2.2B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $2.4B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $2.4B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $2.3B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $2.3B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $2.1B |
| Q1 26 | — | $5.4B | ||
| Q4 25 | $2.2B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $5.5B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $5.7B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $5.7B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $5.1B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $4.7B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 1.13× | ||
| Q3 25 | — | 1.05× | ||
| Q2 25 | — | 0.98× | ||
| Q1 25 | — | 0.96× | ||
| Q4 24 | — | 1.02× | ||
| Q3 24 | — | 0.84× | ||
| Q2 24 | — | 0.91× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $312.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $43.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 7.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 31.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $312.6M | ||
| Q4 25 | $-2.9M | $312.6M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $423.1M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $362.1M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $407.4M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $290.3M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $385.8M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $340.5M |
| Q1 26 | — | $43.2M | ||
| Q4 25 | $-6.0M | — | ||
| Q3 25 | $7.4M | — | ||
| Q2 25 | $89.5M | — | ||
| Q1 25 | $13.6M | — | ||
| Q4 24 | $-13.5M | — | ||
| Q3 24 | $31.7M | — | ||
| Q2 24 | $20.4M | — |
| Q1 26 | — | 7.1% | ||
| Q4 25 | -0.6% | — | ||
| Q3 25 | 0.8% | — | ||
| Q2 25 | 13.7% | — | ||
| Q1 25 | 2.2% | — | ||
| Q4 24 | -2.0% | — | ||
| Q3 24 | 6.6% | — | ||
| Q2 24 | 4.2% | — |
| Q1 26 | — | 31.5% | ||
| Q4 25 | 0.3% | — | ||
| Q3 25 | 0.3% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.5% | — | ||
| Q4 24 | 0.4% | — | ||
| Q3 24 | 0.5% | — | ||
| Q2 24 | 0.6% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.44× | — | ||
| Q3 25 | 26.69× | — | ||
| Q2 25 | 9.65× | 3.64× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 2.93× | ||
| Q4 24 | — | 4.05× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 1.29× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 2.46× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
NOG
| Oil and Gas Sales | $447.7M | 73% |
| Gain on Commodity Derivatives, Net | $159.3M | 26% |
| Other Revenue | $3.1M | 1% |
