vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とオリン（OLN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
オリンの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.8倍）。Astrana Health, Inc.の純利益率が高く（0.7% vs -8.6%、差は9.3%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs -0.4%）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 0.9%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
オリンコーポレーションはアメリカの大手製造企業で、主に弾薬、塩素、水酸化ナトリウムを生産しています。そのルーツは1892年に設立された2つの企業、フランクリン・W・オリンが創業したエクイタブルパウダー社とマシーソンアルカリ工場にまで遡ります。過去に化学工場で事故が発生し、従業員や周辺住民に健康被害をもたらしたことがあります。
ASTH vs OLN — 直接比較
売上が大きい
OLN
1.8倍大きい
$950.5M
売上成長率が高い
ASTH
+43.3%の差
-0.4%
純利益率が高い
ASTH
純利益率が9.3%高い
-8.6%
2年売上CAGRが高い
ASTH
2年複合成長率
0.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $1.7B |
| 純利益 | $6.6M | $-143.2M |
| 粗利率 | — | 1.9% |
| 営業利益率 | 1.9% | -9.4% |
| 純利益率 | 0.7% | -8.6% |
| 売上前年比 | 42.9% | -0.4% |
| 純利益前年比 | 184.4% | -1517.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $-1.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASTHOLN
| Q4 25 | $950.5M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $956.0M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $654.8M | $1.8B | ||
| Q1 25 | $620.4M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $665.2M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $478.7M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $486.3M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $404.4M | $1.6B |
純利益ASTHOLN
| Q4 25 | $6.6M | $-143.2M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $43.7M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $-2.8M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $1.2M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $10.1M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $-25.2M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $72.3M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $47.8M |
粗利率ASTHOLN
| Q4 25 | — | 1.9% | ||
| Q3 25 | — | 10.7% | ||
| Q2 25 | — | 7.9% | ||
| Q1 25 | — | 9.0% | ||
| Q4 24 | — | 9.4% | ||
| Q3 24 | — | 8.5% | ||
| Q2 24 | — | 14.5% | ||
| Q1 24 | — | 12.7% |
営業利益率ASTHOLN
| Q4 25 | 1.9% | -9.4% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 4.8% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 2.7% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 1.0% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 5.9% |
純利益率ASTHOLN
| Q4 25 | 0.7% | -8.6% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 1.4% | -0.2% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 0.1% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 3.4% | -1.6% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 4.4% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 2.9% |
EPS（希薄化後）ASTHOLN
| Q4 25 | $0.12 | $-1.25 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $0.37 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.01 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $-0.21 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.62 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $167.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.8B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $1.8B |
| 総資産 | $2.2B | $7.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.55× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASTHOLN
| Q4 25 | $429.5M | $167.6M | ||
| Q3 25 | $463.4M | — | ||
| Q2 25 | $342.1M | — | ||
| Q1 25 | $260.9M | — | ||
| Q4 24 | $290.8M | $175.6M | ||
| Q3 24 | $350.3M | — | ||
| Q2 24 | $327.7M | — | ||
| Q1 24 | $337.3M | — |
総負債ASTHOLN
| Q4 25 | — | $2.8B | ||
| Q3 25 | — | $3.0B | ||
| Q2 25 | — | $3.0B | ||
| Q1 25 | — | $3.0B | ||
| Q4 24 | — | $2.7B | ||
| Q3 24 | — | $2.8B | ||
| Q2 24 | — | $2.8B | ||
| Q1 24 | — | $2.7B |
株主資本ASTHOLN
| Q4 25 | $779.3M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $2.0B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $2.0B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $2.0B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $2.0B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $2.1B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $2.2B |
総資産ASTHOLN
| Q4 25 | $2.2B | $7.3B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $7.6B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $7.7B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $7.7B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $7.6B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $7.5B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $7.7B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $7.6B |
負債/資本比率ASTHOLN
| Q4 25 | — | 1.55× | ||
| Q3 25 | — | 1.52× | ||
| Q2 25 | — | 1.52× | ||
| Q1 25 | — | 1.50× | ||
| Q4 24 | — | 1.34× | ||
| Q3 24 | — | 1.34× | ||
| Q2 24 | — | 1.31× | ||
| Q1 24 | — | 1.24× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $321.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASTHOLN
| Q4 25 | $-2.9M | $321.2M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $26.7M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $212.3M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $-86.0M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $141.7M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $189.9M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $90.6M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $81.0M |
フリーキャッシュフローASTHOLN
| Q4 25 | $-6.0M | — | ||
| Q3 25 | $7.4M | $-44.4M | ||
| Q2 25 | $89.5M | — | ||
| Q1 25 | $13.6M | $-147.4M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $90.7M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $146.6M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $34.1M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $36.7M |
FCFマージンASTHOLN
| Q4 25 | -0.6% | — | ||
| Q3 25 | 0.8% | -2.6% | ||
| Q2 25 | 13.7% | — | ||
| Q1 25 | 2.2% | -9.0% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 5.4% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 9.2% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 2.1% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 2.2% |
設備投資強度ASTHOLN
| Q4 25 | 0.3% | — | ||
| Q3 25 | 0.3% | 4.2% | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.5% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 2.7% |
キャッシュ転換率ASTHOLN
| Q4 25 | -0.44× | — | ||
| Q3 25 | 26.69× | 0.61× | ||
| Q2 25 | 9.65× | — | ||
| Q1 25 | 2.48× | -71.67× | ||
| Q4 24 | — | 14.03× | ||
| Q3 24 | 2.11× | — | ||
| Q2 24 | 1.21× | 1.25× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 1.69× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
OLN
| Chlorinechlorinederivativesandothercoproducts | $456.2M | 27% |
| Causticsoda | $400.2M | 24% |
| Militaryandlawenforcement | $304.6M | 18% |
| Epoxyresins | $194.9M | 12% |
| Aromaticsandallylics | $164.4M | 10% |
| Commercial | $144.8M | 9% |
