vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とビーエヌワイ・メロン（BK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ビーエヌワイ・メロンの直近四半期売上が大きい（$5.4B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約5.7倍）。ビーエヌワイ・メロンの純利益率が高く（30.1% vs 0.7%、差は29.4%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 12.9%）。過去8四半期でビーエヌワイ・メロンの売上複合成長率が高い（129.2% vs 53.3%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
ビーエヌワイ・メロンはニューヨークに本社を置く米国の国際金融サービス企業です。2007年7月にバンク・オブ・ニューヨークとメロン・フィナンシャル・コーポレーションが合併して設立され、資産管理や証券サービス分野で世界トップクラスの実力を持っています。
ASTH vs BK — 直接比較
売上が大きい
BK
5.7倍大きい
$950.5M
売上成長率が高い
ASTH
+30.0%の差
12.9%
純利益率が高い
BK
純利益率が29.4%高い
0.7%
2年売上CAGRが高い
BK
2年複合成長率
53.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $5.4B |
| 純利益 | $6.6M | $1.6B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 1.9% | — |
| 純利益率 | 0.7% | 30.1% |
| 売上前年比 | 42.9% | 12.9% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 33.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $2.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASTHBK
| Q1 26 | — | $5.4B | ||
| Q4 25 | $950.5M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $956.0M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $654.8M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $620.4M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $665.2M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $478.7M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $486.3M | $1.0B |
純利益ASTHBK
| Q1 26 | — | $1.6B | ||
| Q4 25 | $6.6M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $373.0K | $1.4B | ||
| Q2 25 | $9.4M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $6.7M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $16.1M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $19.2M | $1.2B |
営業利益率ASTHBK
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.9% | — | ||
| Q3 25 | 2.0% | — | ||
| Q2 25 | 3.1% | — | ||
| Q1 25 | 3.3% | — | ||
| Q4 24 | 0.1% | — | ||
| Q3 24 | 5.9% | — | ||
| Q2 24 | 6.2% | — |
純利益率ASTHBK
| Q1 26 | — | 30.1% | ||
| Q4 25 | 0.7% | 108.5% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 116.9% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 118.3% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 105.3% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 96.7% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 112.8% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 113.4% |
EPS（希薄化後）ASTHBK
| Q1 26 | — | $2.24 | ||
| Q4 25 | $0.12 | $2.01 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $1.88 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $1.93 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $1.58 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $1.53 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $1.50 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $1.52 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $32.6B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $172.0B |
| 総資産 | $2.2B | $561.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASTHBK
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $429.5M | $5.1B | ||
| Q3 25 | $463.4M | $5.1B | ||
| Q2 25 | $342.1M | $5.7B | ||
| Q1 25 | $260.9M | $5.4B | ||
| Q4 24 | $290.8M | $4.2B | ||
| Q3 24 | $350.3M | $6.2B | ||
| Q2 24 | $327.7M | $5.3B |
総負債ASTHBK
| Q1 26 | — | $32.6B | ||
| Q4 25 | — | $31.9B | ||
| Q3 25 | — | $32.3B | ||
| Q2 25 | — | $33.4B | ||
| Q1 25 | — | $30.9B | ||
| Q4 24 | — | $30.9B | ||
| Q3 24 | — | $33.2B | ||
| Q2 24 | — | $30.9B |
株主資本ASTHBK
| Q1 26 | — | $172.0B | ||
| Q4 25 | $779.3M | $44.3B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $43.9B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $44.0B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $43.1B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $41.3B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $42.0B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $40.8B |
総資産ASTHBK
| Q1 26 | — | $561.5B | ||
| Q4 25 | $2.2B | $472.3B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $455.3B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $485.8B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $440.7B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $416.1B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $427.5B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $428.5B |
負債/資本比率ASTHBK
| Q1 26 | — | 0.19× | ||
| Q4 25 | — | 0.72× | ||
| Q3 25 | — | 0.74× | ||
| Q2 25 | — | 0.76× | ||
| Q1 25 | — | 0.72× | ||
| Q4 24 | — | 0.75× | ||
| Q3 24 | — | 0.79× | ||
| Q2 24 | — | 0.76× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASTHBK
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-2.9M | $5.2B | ||
| Q3 25 | $10.0M | $-1.1B | ||
| Q2 25 | $90.9M | $2.2B | ||
| Q1 25 | $16.6M | $412.0M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $34.0M | $-312.0M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $2.1B |
フリーキャッシュフローASTHBK
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-6.0M | $4.7B | ||
| Q3 25 | $7.4M | $-1.5B | ||
| Q2 25 | $89.5M | $1.8B | ||
| Q1 25 | $13.6M | $92.0M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $31.7M | $-687.0M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $1.7B |
FCFマージンASTHBK
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.6% | 352.8% | ||
| Q3 25 | 0.8% | -121.5% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 152.8% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 7.9% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 95.2% | ||
| Q3 24 | 6.6% | -65.6% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 169.6% |
設備投資強度ASTHBK
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.3% | 32.4% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 35.4% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 29.8% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 27.6% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 34.6% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 35.8% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 37.1% |
キャッシュ転換率ASTHBK
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.44× | 3.55× | ||
| Q3 25 | 26.69× | -0.74× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 1.54× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 0.34× | ||
| Q4 24 | — | 1.34× | ||
| Q3 24 | 2.11× | -0.26× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 1.82× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
BK
| Investment services fees | $2.7B | 49% |
| Other | $1.4B | 25% |
| Investment management and performance fees | $785.0M | 15% |
| Investment and other revenue | $271.0M | 5% |
| Foreign exchange revenue | $232.0M | 4% |
| Financing-related fees | $62.0M | 1% |
| Distribution and servicing fees | $37.0M | 1% |
