vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とPENN Entertainment, Inc.（PENN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PENN Entertainment, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.9倍）。Astrana Health, Inc.の純利益率が高く（0.7% vs -0.2%、差は0.8%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 6.4%）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 3.4%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
Penn Entertainment, Inc.（旧称Penn National Gaming）は米国のエンターテイメント企業で、複合エンターテイメント施設の運営、スポーツコンテンツ提供、カジノ事業を手がけています。全米20州でHollywood Casino、Ameristar、Boomtownなどのブランドの下43施設を運営するほか、カナダのデジタルメディア企業Score Media and Gamingを所有しています。
ASTH vs PENN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $1.8B |
| 純利益 | $6.6M | $-2.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 1.9% | 5.5% |
| 純利益率 | 0.7% | -0.2% |
| 売上前年比 | 42.9% | 6.4% |
| 純利益前年比 | 184.4% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $-0.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $1.8B | ||
| Q4 25 | $950.5M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $956.0M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $654.8M | $1.8B | ||
| Q1 25 | $620.4M | $1.7B | ||
| Q4 24 | $665.2M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $478.7M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $486.3M | $1.7B |
| Q1 26 | — | $-2.8M | ||
| Q4 25 | $6.6M | $-72.9M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $-864.6M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $-17.4M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $111.8M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $-133.3M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $-36.7M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $-26.8M |
| Q1 26 | — | 5.5% | ||
| Q4 25 | 1.9% | -1.0% | ||
| Q3 25 | 2.0% | -45.2% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 4.4% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 0.1% | -2.9% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 4.5% |
| Q1 26 | — | -0.2% | ||
| Q4 25 | 0.7% | -4.0% | ||
| Q3 25 | 0.0% | -50.3% | ||
| Q2 25 | 1.4% | -1.0% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 6.7% | ||
| Q4 24 | -1.2% | -8.0% | ||
| Q3 24 | 3.4% | -2.2% | ||
| Q2 24 | 3.9% | -1.6% |
| Q1 26 | — | $-0.02 | ||
| Q4 25 | $0.12 | $-0.36 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $-6.03 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $-0.12 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.68 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $-0.87 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $-0.24 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $-0.18 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $708.0M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $779.3M | — |
| 総資産 | $2.2B | — |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $708.0M | ||
| Q4 25 | $429.5M | $686.6M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $660.1M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $671.6M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $591.6M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $706.6M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $834.0M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $877.6M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $2.9B | ||
| Q3 25 | — | $2.9B | ||
| Q2 25 | — | $2.8B | ||
| Q1 25 | — | $2.6B | ||
| Q4 24 | — | $2.8B | ||
| Q3 24 | — | $2.8B | ||
| Q2 24 | — | $2.8B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $779.3M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $2.0B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $3.0B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $3.0B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $2.9B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $3.1B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $3.1B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $2.2B | $14.3B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $14.3B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $15.2B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $15.1B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $15.3B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $15.5B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $15.5B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 1.58× | ||
| Q3 25 | — | 1.46× | ||
| Q2 25 | — | 0.94× | ||
| Q1 25 | — | 0.89× | ||
| Q4 24 | — | 0.98× | ||
| Q3 24 | — | 0.91× | ||
| Q2 24 | — | 0.91× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 5.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-2.9M | $107.2M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $180.9M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $178.2M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $41.9M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $102.9M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $174.7M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $150.4M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-6.0M | $-83.2M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $8.2M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $18.8M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $-83.3M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $-118.1M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $62.2M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.6% | -4.6% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -5.0% | ||
| Q4 24 | -2.0% | -7.1% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 3.7% |
| Q1 26 | — | 5.3% | ||
| Q4 25 | 0.3% | 10.5% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 10.1% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 9.0% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 13.2% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 8.1% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 5.3% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.44× | — | ||
| Q3 25 | 26.69× | — | ||
| Q2 25 | 9.65× | — | ||
| Q1 25 | 2.48× | 0.37× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.11× | — | ||
| Q2 24 | 1.21× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
PENN
| Northeast segment (1) | $687.1M | 39% |
| Interactive (5) | $358.3M | 20% |
| Midwest segment (4) | $305.9M | 17% |
| South segment (2) | $281.3M | 16% |
| West segment (3) | $145.8M | 8% |
