vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とReal Brokerage Inc（REAX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $568.5M、Real Brokerage Incの約1.7倍）。Astrana Health, Inc.の純利益率が高く（0.7% vs -0.1%、差は0.8%）。Real Brokerage Incの前年同期比売上増加率が高い（52.6% vs 42.9%）。Real Brokerage Incの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$8.4M vs $-6.0M）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
同社はアメリカの不動産サービス企業で、不動産仲介業の運営とブランドフランチャイズを主力事業とし、仲介、移転支援、権利証明、保険、決済サービスを展開しています。Better Homes and Gardens Real Estate、センチュリー21、コールドウェル・バンカー、コーコラン・グループ、ERA不動産、サザビーズ・インターナショナル・リアルティなどの有名ブランドを傘下に収め、2026年にCompass, Inc.に買収されました。
ASTH vs REAX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $568.5M |
| 純利益 | $6.6M | $-447.0K |
| 粗利率 | — | 7.9% |
| 営業利益率 | 1.9% | -0.1% |
| 純利益率 | 0.7% | -0.1% |
| 売上前年比 | 42.9% | 52.6% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 82.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.00 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | — | ||
| Q3 25 | $956.0M | $568.5M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $540.7M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $354.0M | ||
| Q4 24 | $665.2M | — | ||
| Q3 24 | $478.7M | $372.5M | ||
| Q2 24 | $486.3M | — | ||
| Q1 24 | $404.4M | $200.7M |
| Q4 25 | $6.6M | — | ||
| Q3 25 | $373.0K | $-447.0K | ||
| Q2 25 | $9.4M | $1.5M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $-5.0M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | — | ||
| Q3 24 | $16.1M | $-2.6M | ||
| Q2 24 | $19.2M | — | ||
| Q1 24 | $14.8M | $-16.1M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 7.9% | ||
| Q2 25 | — | 8.9% | ||
| Q1 25 | — | 9.6% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 8.6% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 10.3% |
| Q4 25 | 1.9% | — | ||
| Q3 25 | 2.0% | -0.1% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 3.3% | -1.5% | ||
| Q4 24 | 0.1% | — | ||
| Q3 24 | 5.9% | -0.7% | ||
| Q2 24 | 6.2% | — | ||
| Q1 24 | 7.5% | -7.8% |
| Q4 25 | 0.7% | — | ||
| Q3 25 | 0.0% | -0.1% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 1.1% | -1.4% | ||
| Q4 24 | -1.2% | — | ||
| Q3 24 | 3.4% | -0.7% | ||
| Q2 24 | 3.9% | — | ||
| Q1 24 | 3.7% | -8.0% |
| Q4 25 | $0.12 | — | ||
| Q3 25 | $0.01 | $0.00 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $0.01 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $-0.02 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | — | ||
| Q3 24 | $0.33 | $-0.01 | ||
| Q2 24 | $0.40 | — | ||
| Q1 24 | $0.31 | $-0.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $38.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $53.6M |
| 総資産 | $2.2B | $145.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | — | ||
| Q3 25 | $463.4M | $38.7M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $49.7M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $24.7M | ||
| Q4 24 | $290.8M | — | ||
| Q3 24 | $350.3M | $22.6M | ||
| Q2 24 | $327.7M | — | ||
| Q1 24 | $337.3M | $20.1M |
| Q4 25 | $779.3M | — | ||
| Q3 25 | $775.5M | $53.6M | ||
| Q2 25 | $765.5M | $49.2M | ||
| Q1 25 | $745.4M | $32.8M | ||
| Q4 24 | $712.7M | — | ||
| Q3 24 | $704.6M | $29.8M | ||
| Q2 24 | $678.9M | — | ||
| Q1 24 | $653.5M | $25.6M |
| Q4 25 | $2.2B | — | ||
| Q3 25 | $2.2B | $145.2M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $149.4M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $100.5M | ||
| Q4 24 | $1.4B | — | ||
| Q3 24 | $1.3B | $102.5M | ||
| Q2 24 | $1.3B | — | ||
| Q1 24 | $1.2B | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $8.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $8.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 1.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $71.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | — | ||
| Q3 25 | $10.0M | $8.8M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $41.0M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $15.9M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | — | ||
| Q3 24 | $34.0M | $7.2M | ||
| Q2 24 | $23.2M | — | ||
| Q1 24 | $6.0M | $21.5M |
| Q4 25 | $-6.0M | — | ||
| Q3 25 | $7.4M | $8.4M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $40.8M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $15.7M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | — | ||
| Q3 24 | $31.7M | $6.8M | ||
| Q2 24 | $20.4M | — | ||
| Q1 24 | $5.6M | $21.4M |
| Q4 25 | -0.6% | — | ||
| Q3 25 | 0.8% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 7.5% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 4.4% | ||
| Q4 24 | -2.0% | — | ||
| Q3 24 | 6.6% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 4.2% | — | ||
| Q1 24 | 1.4% | 10.7% |
| Q4 25 | 0.3% | — | ||
| Q3 25 | 0.3% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 0.0% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 0.4% | — | ||
| Q3 24 | 0.5% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 0.6% | — | ||
| Q1 24 | 0.1% | 0.0% |
| Q4 25 | -0.44× | — | ||
| Q3 25 | 26.69× | — | ||
| Q2 25 | 9.65× | 27.13× | ||
| Q1 25 | 2.48× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.11× | — | ||
| Q2 24 | 1.21× | — | ||
| Q1 24 | 0.40× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
REAX
セグメントデータなし
