vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とSTEPAN CO（SCL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $604.5M、STEPAN COの約1.6倍）。STEPAN COの純利益率が高く（3.3% vs 0.7%、差は2.6%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 1.9%）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 4.2%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
ステパン社はアメリカ合衆国の特殊化学品メーカーで、本社はイリノイ州ノースブルックに置かれています。1932年にアルフレッド・C・ステパン・ジュニアによって創業され、従業員数は約2000人で、現在は創業者の孫であるF・クイン・ステパン・ジュニアが経営しています。世界最大の陰イオン界面活性剤の市販メーカーで、製品は洗剤、シャンプー、歯磨き粉、化粧品の起泡性と洗浄力向上に用いられます。
ASTH vs SCL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $604.5M |
| 純利益 | $6.6M | $19.7M |
| 粗利率 | — | 10.7% |
| 営業利益率 | 1.9% | 4.7% |
| 純利益率 | 0.7% | 3.3% |
| 売上前年比 | 42.9% | 1.9% |
| 純利益前年比 | 184.4% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.86 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $604.5M | ||
| Q4 25 | $950.5M | $553.9M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $590.3M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $594.7M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $593.3M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $525.6M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $546.8M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $556.4M |
| Q1 26 | — | $19.7M | ||
| Q4 25 | $6.6M | $5.0M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $10.8M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $11.3M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $19.7M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $3.4M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $23.6M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $9.5M |
| Q1 26 | — | 10.7% | ||
| Q4 25 | — | 9.3% | ||
| Q3 25 | — | 12.0% | ||
| Q2 25 | — | 12.1% | ||
| Q1 25 | — | 12.7% | ||
| Q4 24 | — | 10.8% | ||
| Q3 24 | — | 13.8% | ||
| Q2 24 | — | 12.5% |
| Q1 26 | — | 4.7% | ||
| Q4 25 | 1.9% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 4.8% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 3.4% |
| Q1 26 | — | 3.3% | ||
| Q4 25 | 0.7% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 3.3% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 4.3% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 1.7% |
| Q1 26 | — | $0.86 | ||
| Q4 25 | $0.12 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $0.47 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $0.50 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.86 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $0.14 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $1.03 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.42 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $328.4M |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $1.2B |
| 総資産 | $2.2B | $2.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.28× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $429.5M | $132.7M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $118.5M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $88.9M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $107.5M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $99.7M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $147.3M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $124.7M |
| Q1 26 | — | $328.4M | ||
| Q4 25 | — | $626.7M | ||
| Q3 25 | — | $655.5M | ||
| Q2 25 | — | $658.0M | ||
| Q1 25 | — | $659.3M | ||
| Q4 24 | — | $625.4M | ||
| Q3 24 | — | $688.5M | ||
| Q2 24 | — | $657.1M |
| Q1 26 | — | $1.2B | ||
| Q4 25 | $779.3M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $1.2B |
| Q1 26 | — | $2.3B | ||
| Q4 25 | $2.2B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $2.3B |
| Q1 26 | — | 0.28× | ||
| Q4 25 | — | 0.50× | ||
| Q3 25 | — | 0.53× | ||
| Q2 25 | — | 0.53× | ||
| Q1 25 | — | 0.55× | ||
| Q4 24 | — | 0.53× | ||
| Q3 24 | — | 0.56× | ||
| Q2 24 | — | 0.55× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-2.9M | $60.0M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $69.8M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $11.2M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $6.9M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $68.3M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $22.7M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $29.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-6.0M | $25.4M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $40.2M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $-14.4M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $-25.8M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $32.1M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $-4.0M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $-208.0K |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.6% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 6.8% | ||
| Q2 25 | 13.7% | -2.4% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -4.3% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 6.1% | ||
| Q3 24 | 6.6% | -0.7% | ||
| Q2 24 | 4.2% | -0.0% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.3% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 5.0% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 4.3% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 5.5% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 6.9% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 4.9% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 5.3% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.44× | 11.99× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 6.44× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 0.99× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 0.35× | ||
| Q4 24 | — | 20.38× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 0.96× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 3.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
SCL
| Surfactants | $453.7M | 75% |
| Polymers | $130.0M | 22% |
| Specialty Products | $20.8M | 3% |
