vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とヒルトン・グランド・バケーションズ（HGV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ヒルトン・グランド・バケーションズの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.3倍）。ヒルトン・グランド・バケーションズの純利益率が高く（4.0% vs 0.7%、差は3.3%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 3.7%）。ヒルトン・グランド・バケーションズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$147.0M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 7.4%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
ヒルトン・グランド・バケーションズ社は米国フロリダ州オーランドに本社を置く多国籍企業です。ヒルトン・ワールドワイドとの独占ライセンス契約に基づき、ヒルトンブランドのタイムシェアや休暇所有権事業を運営・管理しています。元々はヒルトン・ワールドワイドの完全子会社でしたが、2017年に分離し上場企業となりました。
ASTH vs HGV — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $1.2B |
| 純利益 | $6.6M | $48.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 1.9% | 7.8% |
| 純利益率 | 0.7% | 4.0% |
| 売上前年比 | 42.9% | 3.7% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 140.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.53 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $956.0M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $654.8M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $620.4M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $665.2M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $478.7M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $486.3M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $404.4M | $1.0B |
| Q4 25 | $6.6M | $48.0M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $25.0M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $25.0M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $29.0M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $2.0M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $-4.0M |
| Q4 25 | 1.9% | 7.8% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 3.9% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 3.8% | ||
| Q1 25 | 3.3% | -0.6% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 4.3% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 7.9% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 7.5% | -1.3% |
| Q4 25 | 0.7% | 4.0% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 2.1% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 1.1% | -1.7% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 3.7% | -0.4% |
| Q4 25 | $0.12 | $0.53 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $0.28 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $0.25 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $-0.17 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $0.19 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.02 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $-0.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $239.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $4.5B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $1.3B |
| 総資産 | $2.2B | $11.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 3.53× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | $239.0M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $215.0M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $269.0M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $259.0M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $328.0M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $297.0M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $328.0M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $355.0M |
| Q4 25 | — | $4.5B | ||
| Q3 25 | — | $4.7B | ||
| Q2 25 | — | $4.6B | ||
| Q1 25 | — | $4.5B | ||
| Q4 24 | — | $4.6B | ||
| Q3 24 | — | $5.0B | ||
| Q2 24 | — | $4.9B | ||
| Q1 24 | — | $5.1B |
| Q4 25 | $779.3M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $1.8B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $1.8B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $1.9B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $2.0B |
| Q4 25 | $2.2B | $11.5B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $11.7B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $11.7B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $11.8B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $11.4B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $11.2B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $11.5B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $11.7B |
| Q4 25 | — | 3.53× | ||
| Q3 25 | — | 3.41× | ||
| Q2 25 | — | 3.07× | ||
| Q1 25 | — | 2.83× | ||
| Q4 24 | — | 2.63× | ||
| Q3 24 | — | 2.73× | ||
| Q2 24 | — | 2.55× | ||
| Q1 24 | — | 2.57× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $167.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $147.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 12.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 1.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 3.48× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $230.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $167.0M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $34.0M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $61.0M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $38.0M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $105.0M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $91.0M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $113.0M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $0 |
| Q4 25 | $-6.0M | $147.0M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $13.0M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $46.0M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $24.0M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $90.0M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $81.0M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $106.0M | ||
| Q1 24 | $5.6M | — |
| Q4 25 | -0.6% | 12.3% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 4.0% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 2.4% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 6.9% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 9.6% | ||
| Q1 24 | 1.4% | — |
| Q4 25 | 0.3% | 1.7% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 1.3% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 1.0% |
| Q4 25 | -0.44× | 3.48× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 1.36× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 2.44× | ||
| Q1 25 | 2.48× | — | ||
| Q4 24 | — | 5.25× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 3.14× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 56.50× | ||
| Q1 24 | 0.40× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
HGV
| Sales Of Vacation Ownership Intervals Net | $492.0M | 41% |
| Fee For Services Commissions Package Sales And Other Fees | $169.0M | 14% |
| Cost Reimbursements | $141.0M | 12% |
| Resort Management | $118.0M | 10% |
| Other | $116.0M | 10% |
| Club Management | $101.0M | 8% |
| Related Party | $42.0M | 4% |
| Ancillary Services | $13.0M | 1% |
