vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とSONOCO PRODUCTS CO（SON）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
SONOCO PRODUCTS COの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.8倍）。SONOCO PRODUCTS COの純利益率が高く（4.1% vs 0.7%、差は3.4%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs -1.9%）。Astrana Health, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-6.0M vs $-428.3B）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 1.2%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
ソノコ・プロダクツ社は米国の多角的包装サービスプロバイダーで、消費者向け包装、工業製品、保護包装、包装サプライチェーンサービスを提供し、世界最大の複合缶・紙管・紙芯メーカーです。1889年設立、年間純売上高は約73億米ドル、33カ国に335を超える拠点を持ち従業員数は1万9900人、85カ国以上にサービスを提供しています。
ASTH vs SON — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $1.7B |
| 純利益 | $6.6M | $68.0M |
| 粗利率 | — | 20.6% |
| 営業利益率 | 1.9% | 7.6% |
| 純利益率 | 0.7% | 4.1% |
| 売上前年比 | 42.9% | -1.9% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 24.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.68 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $1.7B | ||
| Q4 25 | $950.5M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $956.0M | $2.1B | ||
| Q2 25 | $654.8M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $620.4M | $1.7B | ||
| Q4 24 | $665.2M | — | ||
| Q3 24 | $478.7M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $486.3M | $1.6B |
| Q1 26 | — | $68.0M | ||
| Q4 25 | $6.6M | $332.2M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $122.9M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $493.4M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $54.4M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | — | ||
| Q3 24 | $16.1M | $50.9M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $90.8M |
| Q1 26 | — | 20.6% | ||
| Q4 25 | — | 19.6% | ||
| Q3 25 | — | 21.9% | ||
| Q2 25 | — | 21.3% | ||
| Q1 25 | — | 20.7% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 21.4% | ||
| Q2 24 | — | 22.0% |
| Q1 26 | — | 7.6% | ||
| Q4 25 | 1.9% | 29.4% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 9.1% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 9.2% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 0.1% | — | ||
| Q3 24 | 5.9% | 7.6% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 8.6% |
| Q1 26 | — | 4.1% | ||
| Q4 25 | 0.7% | 18.8% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 25.8% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 3.2% | ||
| Q4 24 | -1.2% | — | ||
| Q3 24 | 3.4% | 3.0% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 5.6% |
| Q1 26 | — | $0.68 | ||
| Q4 25 | $0.12 | $3.33 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $1.23 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $4.96 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.55 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | — | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.51 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $224.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $3.6B |
| 総資産 | $2.2B | $11.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.97× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $224.5M | ||
| Q4 25 | $429.5M | $378.4M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $244.9M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $329.8M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $181.8M | ||
| Q4 24 | $290.8M | — | ||
| Q3 24 | $350.3M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $327.7M | $140.2M |
| Q1 26 | — | $3.5B | ||
| Q4 25 | — | $3.8B | ||
| Q3 25 | — | $3.8B | ||
| Q2 25 | — | $5.0B | ||
| Q1 25 | — | $5.0B | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $4.3B | ||
| Q2 24 | — | $2.5B |
| Q1 26 | — | $3.6B | ||
| Q4 25 | $779.3M | $3.6B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $3.3B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $3.2B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $2.4B | ||
| Q4 24 | $712.7M | — | ||
| Q3 24 | $704.6M | $2.5B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $2.4B |
| Q1 26 | — | $11.1B | ||
| Q4 25 | $2.2B | $11.2B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $11.7B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $12.0B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $12.7B | ||
| Q4 24 | $1.4B | — | ||
| Q3 24 | $1.3B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $7.2B |
| Q1 26 | — | 0.97× | ||
| Q4 25 | — | 1.05× | ||
| Q3 25 | — | 1.15× | ||
| Q2 25 | — | 1.54× | ||
| Q1 25 | — | 2.03× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 1.74× | ||
| Q2 24 | — | 1.04× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $-428.3B |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | -25554.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 3601.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $-427.6B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-2.9M | $412.9M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $291.5M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $193.4M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $-208.1M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | — | ||
| Q3 24 | $34.0M | $162.1M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $109.3M |
| Q1 26 | — | $-428.3B | ||
| Q4 25 | $-6.0M | $322.3M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $225.6M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $98.6M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $-300.8M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | — | ||
| Q3 24 | $31.7M | $70.5M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $16.0M |
| Q1 26 | — | -25554.2% | ||
| Q4 25 | -0.6% | 18.2% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 10.6% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -17.6% | ||
| Q4 24 | -2.0% | — | ||
| Q3 24 | 6.6% | 4.2% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 1.0% |
| Q1 26 | — | 3601.4% | ||
| Q4 25 | 0.3% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 5.0% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 0.4% | — | ||
| Q3 24 | 0.5% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 5.7% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.44× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 2.37× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 0.39× | ||
| Q1 25 | 2.48× | -3.82× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.11× | 3.18× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 1.20× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
SON
| Consumer Packaging | $1.1B | 65% |
| Industrial Paper Packaging | $579.4M | 35% |
| All Other | $55.1M | 3% |
