vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とSiriusPoint Ltd（SPNT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
SiriusPoint Ltdの直近四半期売上が大きい（$973.7M vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.0倍）。SiriusPoint Ltdの純利益率が高く（25.1% vs 0.7%、差は24.4%）。SiriusPoint Ltdの前年同期比売上増加率が高い（58.9% vs 42.9%）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 19.2%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
シリウスポイント・リミテッドはバミューダのペンブロークに本社を置く国際的な特約保険・再保険事業者で、損害保険、特約ラインの補償、オルタナティブキャピタルソリューションを提供し、北米、欧州、アジア太平洋地域の企業顧客やリスク保有者にサービスを展開しています。
ASTH vs SPNT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $973.7M |
| 純利益 | $6.6M | $244.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 1.9% | 28.8% |
| 純利益率 | 0.7% | 25.1% |
| 売上前年比 | 42.9% | 58.9% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 1535.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $1.92 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $973.7M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $755.9M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $748.2M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $727.3M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $612.8M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $562.2M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $743.3M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $685.5M |
| Q4 25 | $6.6M | $244.1M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $90.8M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $63.2M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $61.6M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $-17.0M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $8.5M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $113.9M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $94.8M |
| Q4 25 | 1.9% | 28.8% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 14.7% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 10.0% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 10.4% | ||
| Q4 24 | 0.1% | -2.1% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 17.4% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 15.4% |
| Q4 25 | 0.7% | 25.1% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 12.0% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 8.5% | ||
| Q4 24 | -1.2% | -2.8% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 15.3% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 13.8% |
| Q4 25 | $0.12 | $1.92 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $0.73 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $0.50 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.49 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $-0.05 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.03 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.57 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $731.2M |
| 総負債低いほど良い | — | $688.6M |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $2.5B |
| 総資産 | $2.2B | $12.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.28× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | $731.2M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $582.4M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $732.4M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $740.3M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $682.0M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $640.7M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $598.1M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $867.5M |
| Q4 25 | — | $688.6M | ||
| Q3 25 | — | $682.5M | ||
| Q2 25 | — | $678.4M | ||
| Q1 25 | — | $663.5M | ||
| Q4 24 | — | $639.1M | ||
| Q3 24 | — | $660.5M | ||
| Q2 24 | — | $648.6M | ||
| Q1 24 | — | $770.6M |
| Q4 25 | $779.3M | $2.5B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $2.2B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $2.0B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $1.9B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $2.7B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $2.7B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $2.6B |
| Q4 25 | $2.2B | $12.6B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $12.5B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $12.4B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $12.3B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $12.5B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $12.7B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $12.8B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $13.1B |
| Q4 25 | — | 0.28× | ||
| Q3 25 | — | 0.31× | ||
| Q2 25 | — | 0.32× | ||
| Q1 25 | — | 0.33× | ||
| Q4 24 | — | 0.33× | ||
| Q3 24 | — | 0.25× | ||
| Q2 24 | — | 0.24× | ||
| Q1 24 | — | 0.30× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $-26.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | -0.11× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $-26.4M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $155.6M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $62.1M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $-88.9M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $107.7M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $58.1M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $-149.9M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $58.8M |
| Q4 25 | $-6.0M | — | ||
| Q3 25 | $7.4M | — | ||
| Q2 25 | $89.5M | — | ||
| Q1 25 | $13.6M | — | ||
| Q4 24 | $-13.5M | — | ||
| Q3 24 | $31.7M | — | ||
| Q2 24 | $20.4M | — | ||
| Q1 24 | $5.6M | — |
| Q4 25 | -0.6% | — | ||
| Q3 25 | 0.8% | — | ||
| Q2 25 | 13.7% | — | ||
| Q1 25 | 2.2% | — | ||
| Q4 24 | -2.0% | — | ||
| Q3 24 | 6.6% | — | ||
| Q2 24 | 4.2% | — | ||
| Q1 24 | 1.4% | — |
| Q4 25 | 0.3% | — | ||
| Q3 25 | 0.3% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.5% | — | ||
| Q4 24 | 0.4% | — | ||
| Q3 24 | 0.5% | — | ||
| Q2 24 | 0.6% | — | ||
| Q1 24 | 0.1% | — |
| Q4 25 | -0.44× | -0.11× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 1.71× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 0.98× | ||
| Q1 25 | 2.48× | -1.44× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.11× | 6.84× | ||
| Q2 24 | 1.21× | -1.32× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 0.62× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
SPNT
セグメントデータなし
