vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とテラダイン（TER）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
テラダインの直近四半期売上が大きい（$1.1B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.1倍）。テラダインの純利益率が高く（23.7% vs 0.7%、差は23.1%）。テラダインの前年同期比売上増加率が高い（43.9% vs 42.9%）。テラダインの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$218.8M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 34.4%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
テラダインは米国マサチューセッツ州ノースレディングに本拠を置く自動試験装置（ATE）の設計・製造企業で、半導体試験分野で高い技術力を有し、サムスン、クアルコム、インテル、アナログ・デバイセズ、テキサス・インスツルメンツ、IBMなどを主要顧客としている。
ASTH vs TER — 直接比較
売上が大きい
TER
1.1倍大きい
$950.5M
売上成長率が高い
TER
+1.0%の差
42.9%
純利益率が高い
TER
純利益率が23.1%高い
0.7%
フリーキャッシュフローが多い
TER
FCF $224.7M多い
$-6.0M
2年売上CAGRが高い
ASTH
2年複合成長率
34.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $1.1B |
| 純利益 | $6.6M | $257.2M |
| 粗利率 | — | 57.2% |
| 営業利益率 | 1.9% | 27.1% |
| 純利益率 | 0.7% | 23.7% |
| 売上前年比 | 42.9% | 43.9% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 75.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $1.62 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASTHTER
| Q4 25 | $950.5M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $956.0M | $769.2M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $651.8M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $685.7M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $752.9M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $737.3M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $729.9M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $599.8M |
純利益ASTHTER
| Q4 25 | $6.6M | $257.2M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $119.6M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $78.4M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $98.9M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $146.3M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $145.6M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $186.3M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $64.2M |
粗利率ASTHTER
| Q4 25 | — | 57.2% | ||
| Q3 25 | — | 58.4% | ||
| Q2 25 | — | 57.2% | ||
| Q1 25 | — | 60.6% | ||
| Q4 24 | — | 59.4% | ||
| Q3 24 | — | 59.2% | ||
| Q2 24 | — | 58.3% | ||
| Q1 24 | — | 56.6% |
営業利益率ASTHTER
| Q4 25 | 1.9% | 27.1% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 18.9% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 13.9% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 17.6% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 20.4% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 20.6% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 28.8% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 13.0% |
純利益率ASTHTER
| Q4 25 | 0.7% | 23.7% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 15.5% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 12.0% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 14.4% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 19.4% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 19.8% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 25.5% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 10.7% |
EPS（希薄化後）ASTHTER
| Q4 25 | $0.12 | $1.62 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $0.75 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $0.49 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.61 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $0.89 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.89 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $1.14 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $293.8M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $2.8B |
| 総資産 | $2.2B | $4.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASTHTER
| Q4 25 | $429.5M | $293.8M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $272.7M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $339.3M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $475.6M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $553.4M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $510.0M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $421.9M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $707.4M |
株主資本ASTHTER
| Q4 25 | $779.3M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $2.7B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $2.8B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $2.8B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $2.8B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $2.9B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $2.7B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $2.6B |
総資産ASTHTER
| Q4 25 | $2.2B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $4.0B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $3.6B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $3.4B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $281.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $218.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 20.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 5.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 1.09× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $450.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASTHTER
| Q4 25 | $-2.9M | $281.6M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $49.0M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $182.1M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $161.6M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $282.6M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $166.3M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $216.1M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $7.3M |
フリーキャッシュフローASTHTER
| Q4 25 | $-6.0M | $218.8M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $2.4M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $131.7M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $97.6M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $225.2M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $114.4M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $171.2M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $-36.7M |
FCFマージンASTHTER
| Q4 25 | -0.6% | 20.2% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 20.2% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 14.2% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 29.9% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 15.5% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 23.5% | ||
| Q1 24 | 1.4% | -6.1% |
設備投資強度ASTHTER
| Q4 25 | 0.3% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 6.1% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 9.3% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 7.6% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 7.0% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 6.1% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 7.3% |
キャッシュ転換率ASTHTER
| Q4 25 | -0.44× | 1.09× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 0.41× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 2.32× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 1.63× | ||
| Q4 24 | — | 1.93× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 1.14× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 1.16× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 0.11× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
TER
| Soc | $646.5M | 60% |
| Memory | $206.5M | 19% |
| Transferred At Point In Time | $90.0M | 8% |
| Universal Robots | $89.4M | 8% |
| IST | $30.5M | 3% |
| Transferred Over Time | $20.5M | 2% |
