vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とTalen Energy Corp（TLN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $758.0M、Talen Energy Corpの約1.3倍）。Astrana Health, Inc.の純利益率が高く（0.7% vs -47.9%、差は48.6%）。Talen Energy Corpの前年同期比売上増加率が高い（114.7% vs 42.9%）。Talen Energy Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$254.0M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 35.0%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
PPLコーポレーションは米国ペンシルベニア州東部リーハイバレー地域のアレンタウンに本社を置くエネルギー企業で、ニューヨーク証券取引所に上場（コード：PPL）、S&P500種構成銘柄です。2022年時点の売上高は79億米ドル、総資産は370億米ドル超、従業員6500人、360万人の顧客にサービスを提供しています。
ASTH vs TLN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $758.0M |
| 純利益 | $6.6M | $-363.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 1.9% | -41.3% |
| 純利益率 | 0.7% | -47.9% |
| 売上前年比 | 42.9% | 114.7% |
| 純利益前年比 | 184.4% | -542.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $-7.60 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $758.0M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $697.0M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $409.0M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $654.0M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $353.0M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $459.0M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $346.0M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $416.0M |
| Q4 25 | $6.6M | $-363.0M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $207.0M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $72.0M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $-135.0M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $82.0M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $168.0M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $454.0M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $294.0M |
| Q4 25 | 1.9% | -41.3% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 37.7% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 16.1% | ||
| Q1 25 | 3.3% | -16.2% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 4.5% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 34.4% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 7.8% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 6.0% |
| Q4 25 | 0.7% | -47.9% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 29.7% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 17.6% | ||
| Q1 25 | 1.1% | -20.6% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 23.2% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 36.6% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 131.2% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 70.7% |
| Q4 25 | $0.12 | $-7.60 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $4.25 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $1.50 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $-2.94 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $2.07 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $3.16 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $7.60 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $4.84 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $689.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $6.8B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $1.1B |
| 総資産 | $2.2B | $10.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 6.23× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | $689.0M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $497.0M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $122.0M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $295.0M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $328.0M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $648.0M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $632.0M | ||
| Q1 24 | $337.3M | — |
| Q4 25 | — | $6.8B | ||
| Q3 25 | — | $3.0B | ||
| Q2 25 | — | $3.0B | ||
| Q1 25 | — | $3.0B | ||
| Q4 24 | — | $3.0B | ||
| Q3 24 | — | $2.6B | ||
| Q2 24 | — | $2.6B | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $779.3M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $2.4B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $2.5B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $2.8B |
| Q4 25 | $2.2B | $10.9B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $6.1B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $5.8B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $6.8B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $7.1B | ||
| Q1 24 | $1.2B | — |
| Q4 25 | — | 6.23× | ||
| Q3 25 | — | 2.03× | ||
| Q2 25 | — | 2.40× | ||
| Q1 25 | — | 2.54× | ||
| Q4 24 | — | 2.17× | ||
| Q3 24 | — | 1.10× | ||
| Q2 24 | — | 1.05× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $280.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $254.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 33.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 3.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $606.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $280.0M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $489.0M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $-184.0M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $119.0M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | — | ||
| Q3 24 | $34.0M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $-23.0M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $173.0M |
| Q4 25 | $-6.0M | $254.0M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $468.0M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $-217.0M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $101.0M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | — | ||
| Q3 24 | $31.7M | $83.0M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $-43.0M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $148.0M |
| Q4 25 | -0.6% | 33.5% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 67.1% | ||
| Q2 25 | 13.7% | -53.1% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 15.4% | ||
| Q4 24 | -2.0% | — | ||
| Q3 24 | 6.6% | 18.1% | ||
| Q2 24 | 4.2% | -12.4% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 35.6% |
| Q4 25 | 0.3% | 3.4% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 3.0% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 8.1% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 0.4% | — | ||
| Q3 24 | 0.5% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 5.8% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 6.0% |
| Q4 25 | -0.44× | — | ||
| Q3 25 | 26.69× | 2.36× | ||
| Q2 25 | 9.65× | -2.56× | ||
| Q1 25 | 2.48× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.11× | 0.57× | ||
| Q2 24 | 1.21× | -0.05× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 0.59× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
TLN
| Electricity Sales And Ancillary Services | $555.0M | 73% |
| Operating Revenue Capacity | $182.0M | 24% |
| Physical Electricity Sales Bilateral Contracts Other | $21.0M | 3% |
