vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とVoya Financial, Inc.（VOYA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $603.0M、Voya Financial, Inc.の約1.6倍）。Voya Financial, Inc.の純利益率が高く（23.2% vs 0.7%、差は22.5%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 7.5%）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 7.8%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
Voya Financialは米国ニューヨークに本社を置く金融企業で、退職計画、投資、保険の各事業を運営している。元はINGグループの米国営業子会社ING U.S.で、2013年に分社化され、IPOを通じて独立した財務基盤を構築、2014年4月に現在の社名にリブランドした。前身組織が初めて米国市場に進出したのは1970年代である。
ASTH vs VOYA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $603.0M |
| 純利益 | $6.6M | $140.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 1.9% | 28.0% |
| 純利益率 | 0.7% | 23.2% |
| 売上前年比 | 42.9% | 7.5% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 44.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $1.41 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $603.0M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $572.0M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $542.0M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $538.0M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $561.0M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $542.0M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $528.0M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $519.0M |
| Q4 25 | $6.6M | $140.0M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $192.0M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $166.0M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $156.0M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $97.0M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $114.0M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $205.0M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $251.0M |
| Q4 25 | 1.9% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 53.7% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 34.7% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 32.2% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 21.4% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 21.4% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 52.3% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 55.3% |
| Q4 25 | 0.7% | 23.2% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 33.6% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 30.6% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 29.0% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 17.3% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 21.0% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 38.8% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 48.4% |
| Q4 25 | $0.12 | $1.41 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $1.80 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $1.66 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $1.42 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $0.99 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.98 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $1.96 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $2.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $2.1B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $5.0B |
| 総資産 | $2.2B | $178.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | — | ||
| Q3 25 | $463.4M | — | ||
| Q2 25 | $342.1M | — | ||
| Q1 25 | $260.9M | — | ||
| Q4 24 | $290.8M | — | ||
| Q3 24 | $350.3M | — | ||
| Q2 24 | $327.7M | — | ||
| Q1 24 | $337.3M | — |
| Q4 25 | — | $2.1B | ||
| Q3 25 | — | $2.1B | ||
| Q2 25 | — | $2.1B | ||
| Q1 25 | — | $2.1B | ||
| Q4 24 | — | $2.5B | ||
| Q3 24 | — | $2.5B | ||
| Q2 24 | — | $2.1B | ||
| Q1 24 | — | $2.1B |
| Q4 25 | $779.3M | $5.0B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $5.0B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $4.6B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $4.4B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $4.0B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $4.7B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $4.0B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $4.2B |
| Q4 25 | $2.2B | $178.9B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $177.4B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $172.4B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $163.9B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $163.9B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $166.9B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $161.3B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $161.6B |
| Q4 25 | — | 0.42× | ||
| Q3 25 | — | 0.42× | ||
| Q2 25 | — | 0.45× | ||
| Q1 25 | — | 0.48× | ||
| Q4 24 | — | 0.62× | ||
| Q3 24 | — | 0.53× | ||
| Q2 24 | — | 0.52× | ||
| Q1 24 | — | 0.51× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $557.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 3.98× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $557.0M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $168.0M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $742.0M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $-179.0M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $79.0M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $719.0M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $316.0M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $231.0M |
| Q4 25 | $-6.0M | — | ||
| Q3 25 | $7.4M | — | ||
| Q2 25 | $89.5M | — | ||
| Q1 25 | $13.6M | — | ||
| Q4 24 | $-13.5M | — | ||
| Q3 24 | $31.7M | — | ||
| Q2 24 | $20.4M | — | ||
| Q1 24 | $5.6M | — |
| Q4 25 | -0.6% | — | ||
| Q3 25 | 0.8% | — | ||
| Q2 25 | 13.7% | — | ||
| Q1 25 | 2.2% | — | ||
| Q4 24 | -2.0% | — | ||
| Q3 24 | 6.6% | — | ||
| Q2 24 | 4.2% | — | ||
| Q1 24 | 1.4% | — |
| Q4 25 | 0.3% | — | ||
| Q3 25 | 0.3% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.5% | — | ||
| Q4 24 | 0.4% | — | ||
| Q3 24 | 0.5% | — | ||
| Q2 24 | 0.6% | — | ||
| Q1 24 | 0.1% | — |
| Q4 25 | -0.44× | 3.98× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 0.88× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 4.47× | ||
| Q1 25 | 2.48× | -1.15× | ||
| Q4 24 | — | 0.81× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 6.31× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 1.54× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 0.92× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
VOYA
| Other | $295.0M | 49% |
| Investment Management Segment | $274.0M | 45% |
| Distribution Fees Member | $34.0M | 6% |
