vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とウォーターズ（WAT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $932.4M、ウォーターズの約1.0倍）。ウォーターズの純利益率が高く（24.2% vs 0.7%、差は23.5%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 6.8%）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 21.0%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
ウォーターズ・コーポレーションは米国マサチューセッツ州ミルフォードに本社を置く企業で、ライフサイエンス、材料、食品産業向けにクロマトグラフィー、質量分析、検査室インフォマティクス、レオメトリーに用いる分析機器とソフトウェアを提供している。
ASTH vs WAT — 直接比較
売上が大きい
ASTH
1.0倍大きい
$932.4M
売上成長率が高い
ASTH
+36.1%の差
6.8%
純利益率が高い
WAT
純利益率が23.5%高い
0.7%
2年売上CAGRが高い
ASTH
2年複合成長率
21.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $932.4M |
| 純利益 | $6.6M | $225.2M |
| 粗利率 | — | 61.1% |
| 営業利益率 | 1.9% | 29.0% |
| 純利益率 | 0.7% | 24.2% |
| 売上前年比 | 42.9% | 6.8% |
| 純利益前年比 | 184.4% | -2.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $3.76 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASTHWAT
| Q4 25 | $950.5M | $932.4M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $799.9M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $771.3M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $661.7M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $872.7M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $740.3M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $708.5M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $636.8M |
純利益ASTHWAT
| Q4 25 | $6.6M | $225.2M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $148.9M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $147.1M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $121.4M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $231.4M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $161.5M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $142.7M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $102.2M |
粗利率ASTHWAT
| Q4 25 | — | 61.1% | ||
| Q3 25 | — | 59.0% | ||
| Q2 25 | — | 58.3% | ||
| Q1 25 | — | 58.2% | ||
| Q4 24 | — | 60.1% | ||
| Q3 24 | — | 59.3% | ||
| Q2 24 | — | 59.3% | ||
| Q1 24 | — | 58.9% |
営業利益率ASTHWAT
| Q4 25 | 1.9% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 24.0% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 24.4% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 22.9% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 33.5% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 28.5% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 26.7% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 21.0% |
純利益率ASTHWAT
| Q4 25 | 0.7% | 24.2% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 18.6% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 19.1% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 18.3% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 26.5% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 21.8% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 20.1% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 16.0% |
EPS（希薄化後）ASTHWAT
| Q4 25 | $0.12 | $3.76 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $2.50 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $2.47 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $2.03 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $3.88 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $2.71 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $2.40 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $1.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $587.8M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.4B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $2.6B |
| 総資産 | $2.2B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.55× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASTHWAT
| Q4 25 | $429.5M | $587.8M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $459.1M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $367.2M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $382.9M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $325.4M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $331.5M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $327.4M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $338.2M |
総負債ASTHWAT
| Q4 25 | — | $1.4B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $1.6B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本ASTHWAT
| Q4 25 | $779.3M | $2.6B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $2.3B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $2.2B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $2.0B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $1.8B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $1.3B |
総資産ASTHWAT
| Q4 25 | $2.2B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $4.9B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $4.7B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $4.5B |
負債/資本比率ASTHWAT
| Q4 25 | — | 0.55× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.89× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $164.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 0.73× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASTHWAT
| Q4 25 | $-2.9M | $164.6M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $187.3M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $41.1M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $259.6M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $240.1M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $204.6M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $54.5M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $262.9M |
フリーキャッシュフローASTHWAT
| Q4 25 | $-6.0M | — | ||
| Q3 25 | $7.4M | — | ||
| Q2 25 | $89.5M | — | ||
| Q1 25 | $13.6M | — | ||
| Q4 24 | $-13.5M | — | ||
| Q3 24 | $31.7M | — | ||
| Q2 24 | $20.4M | — | ||
| Q1 24 | $5.6M | — |
FCFマージンASTHWAT
| Q4 25 | -0.6% | — | ||
| Q3 25 | 0.8% | — | ||
| Q2 25 | 13.7% | — | ||
| Q1 25 | 2.2% | — | ||
| Q4 24 | -2.0% | — | ||
| Q3 24 | 6.6% | — | ||
| Q2 24 | 4.2% | — | ||
| Q1 24 | 1.4% | — |
設備投資強度ASTHWAT
| Q4 25 | 0.3% | — | ||
| Q3 25 | 0.3% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.5% | — | ||
| Q4 24 | 0.4% | — | ||
| Q3 24 | 0.5% | — | ||
| Q2 24 | 0.6% | — | ||
| Q1 24 | 0.1% | — |
キャッシュ転換率ASTHWAT
| Q4 25 | -0.44× | 0.73× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 1.26× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 0.28× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 2.14× | ||
| Q4 24 | — | 1.04× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 1.27× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 0.38× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 2.57× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
WAT
セグメントデータなし
