vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とワーナーミュージックグループ（WMG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ワーナーミュージックグループの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.9倍）。ワーナーミュージックグループの純利益率が高く（9.6% vs 0.7%、差は8.9%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 10.4%）。ワーナーミュージックグループの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$420.0M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 11.0%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
ワーナーミュージックグループ（略称WMG）は米国ニューヨークに本社を置く多国籍エンターテインメント・レコード企業グループで、世界音楽業界の「ビッグスリー」の1社です。市場規模はユニバーサルミュージックグループ、ソニー・ミュージックエンタテインメントに次いで世界第3位です。
ASTH vs WMG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $1.8B |
| 純利益 | $6.6M | $176.0M |
| 粗利率 | — | 46.4% |
| 営業利益率 | 1.9% | 15.7% |
| 純利益率 | 0.7% | 9.6% |
| 売上前年比 | 42.9% | 10.4% |
| 純利益前年比 | 184.4% | -25.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $956.0M | $1.9B | ||
| Q2 25 | $654.8M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $620.4M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $665.2M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $478.7M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $486.3M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $404.4M | $1.5B |
| Q4 25 | $6.6M | $176.0M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $109.0M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $-16.0M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $36.0M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $236.0M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $41.0M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $139.0M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $96.0M |
| Q4 25 | — | 46.4% | ||
| Q3 25 | — | 44.6% | ||
| Q2 25 | — | 45.9% | ||
| Q1 25 | — | 46.7% | ||
| Q4 24 | — | 46.3% | ||
| Q3 24 | — | 47.6% | ||
| Q2 24 | — | 46.6% | ||
| Q1 24 | — | 47.1% |
| Q4 25 | 1.9% | 15.7% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 7.7% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 10.0% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 11.3% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 12.8% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 8.8% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 8.0% |
| Q4 25 | 0.7% | 9.6% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 1.4% | -0.9% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 2.4% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 14.2% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 8.9% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 6.4% |
| Q4 25 | $0.12 | — | ||
| Q3 25 | $0.01 | — | ||
| Q2 25 | $0.19 | — | ||
| Q1 25 | $0.14 | — | ||
| Q4 24 | $-0.14 | — | ||
| Q3 24 | $0.33 | — | ||
| Q2 24 | $0.40 | — | ||
| Q1 24 | $0.31 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $751.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $4.4B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $720.0M |
| 総資産 | $2.2B | $10.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 6.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | $751.0M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $532.0M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $527.0M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $637.0M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $802.0M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $694.0M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $607.0M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $587.0M |
| Q4 25 | — | $4.4B | ||
| Q3 25 | — | $4.4B | ||
| Q2 25 | — | $4.4B | ||
| Q1 25 | — | $4.3B | ||
| Q4 24 | — | $4.0B | ||
| Q3 24 | — | $4.0B | ||
| Q2 24 | — | $4.0B | ||
| Q1 24 | — | $4.0B |
| Q4 25 | $779.3M | $720.0M | ||
| Q3 25 | $775.5M | $647.0M | ||
| Q2 25 | $765.5M | $589.0M | ||
| Q1 25 | $745.4M | $567.0M | ||
| Q4 24 | $712.7M | $545.0M | ||
| Q3 24 | $704.6M | $518.0M | ||
| Q2 24 | $678.9M | $483.0M | ||
| Q1 24 | $653.5M | $433.0M |
| Q4 25 | $2.2B | $10.0B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $9.8B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $9.8B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $9.6B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $9.2B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $8.8B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $8.7B |
| Q4 25 | — | 6.07× | ||
| Q3 25 | — | 6.75× | ||
| Q2 25 | — | 7.41× | ||
| Q1 25 | — | 7.57× | ||
| Q4 24 | — | 7.26× | ||
| Q3 24 | — | 7.75× | ||
| Q2 24 | — | 8.24× | ||
| Q1 24 | — | 9.20× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $440.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $420.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 22.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 2.50× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $663.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $440.0M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $231.0M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $46.0M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $69.0M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $332.0M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $304.0M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $188.0M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $-31.0M |
| Q4 25 | $-6.0M | $420.0M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $203.0M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $7.0M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $33.0M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $296.0M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $271.0M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $160.0M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $-57.0M |
| Q4 25 | -0.6% | 22.8% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 10.9% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 2.2% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 17.8% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 16.6% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 10.3% | ||
| Q1 24 | 1.4% | -3.8% |
| Q4 25 | 0.3% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 1.8% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 1.7% |
| Q4 25 | -0.44× | 2.50× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 2.12× | ||
| Q2 25 | 9.65× | — | ||
| Q1 25 | 2.48× | 1.92× | ||
| Q4 24 | — | 1.41× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 7.41× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 1.35× | ||
| Q1 24 | 0.40× | -0.32× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
WMG
| Digital | $976.0M | 53% |
| Music Publishing | $362.0M | 20% |
| Artist Services And Expanded Rights | $231.0M | 13% |
| Licensing | $121.0M | 7% |
| Performance | $64.0M | 3% |
| Synchronization | $60.0M | 3% |
| Mechanical | $18.0M | 1% |
| Other | $5.0M | 0% |
