vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とWorthington Steel, Inc.（WS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $871.9M、Worthington Steel, Inc.の約1.1倍）。Worthington Steel, Inc.の純利益率が高く（2.2% vs 0.7%、差は1.5%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 18.0%）。Worthington Steel, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$74.6M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 3.9%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
ワージントンスチールは米国オハイオ州コロンバスに本社を置く工業製造企業で、消費者向け製品と建築向け製品の2つの事業セグメントを展開している。プロパン、酸素、ヘリウムタンクをはじめ、冷媒用・産業用ガスボンベ、キャンプ用・民生用ボンベ、さらに貯蔵・処理・加熱・膨張・流量制御に用いる水系タンクなど、多種多様な圧力容器の設計・製造を手がけている。
ASTH vs WS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $871.9M |
| 純利益 | $6.6M | $18.8M |
| 粗利率 | — | 10.7% |
| 営業利益率 | 1.9% | 2.5% |
| 純利益率 | 0.7% | 2.2% |
| 売上前年比 | 42.9% | 18.0% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 46.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.37 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $871.9M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $872.9M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $832.9M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $687.4M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $739.0M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $834.0M | ||
| Q2 24 | $486.3M | — | ||
| Q1 24 | $404.4M | $805.8M |
| Q4 25 | $6.6M | $18.8M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $36.8M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $55.7M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $13.8M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $12.8M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $28.4M | ||
| Q2 24 | $19.2M | — | ||
| Q1 24 | $14.8M | $49.0M |
| Q4 25 | — | 10.7% | ||
| Q3 25 | — | 13.2% | ||
| Q2 25 | — | 15.2% | ||
| Q1 25 | — | 11.8% | ||
| Q4 24 | — | 10.8% | ||
| Q3 24 | — | 12.0% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 14.9% |
| Q4 25 | 1.9% | 2.5% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 8.0% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 2.7% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 5.2% | ||
| Q2 24 | 6.2% | — | ||
| Q1 24 | 7.5% | 8.2% |
| Q4 25 | 0.7% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 4.2% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 2.0% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 3.4% | ||
| Q2 24 | 3.9% | — | ||
| Q1 24 | 3.7% | 6.1% |
| Q4 25 | $0.12 | $0.37 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $0.72 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $1.11 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.27 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $0.25 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.56 | ||
| Q2 24 | $0.40 | — | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.98 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $89.8M |
| 総負債低いほど良い | — | $72.1M |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $1.1B |
| 総資産 | $2.2B | $2.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.06× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | $89.8M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $78.3M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $38.0M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $63.3M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $52.0M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $36.0M | ||
| Q2 24 | $327.7M | — | ||
| Q1 24 | $337.3M | $60.8M |
| Q4 25 | — | $72.1M | ||
| Q3 25 | — | $73.4M | ||
| Q2 25 | — | $151.5M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $115.0M | ||
| Q3 24 | — | $122.2M | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $147.2M |
| Q4 25 | $779.3M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $678.9M | — | ||
| Q1 24 | $653.5M | $937.6M |
| Q4 25 | $2.2B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $1.3B | — | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.8B |
| Q4 25 | — | 0.06× | ||
| Q3 25 | — | 0.07× | ||
| Q2 25 | — | 0.14× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.11× | ||
| Q3 24 | — | 0.12× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $99.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $74.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 8.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 2.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 5.28× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $72.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $99.3M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $-6.3M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $53.9M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $53.8M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $68.0M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $54.6M | ||
| Q2 24 | $23.2M | — | ||
| Q1 24 | $6.0M | $44.7M |
| Q4 25 | $-6.0M | $74.6M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $-35.7M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $8.4M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $25.2M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $33.2M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $33.1M | ||
| Q2 24 | $20.4M | — | ||
| Q1 24 | $5.6M | $22.3M |
| Q4 25 | -0.6% | 8.6% | ||
| Q3 25 | 0.8% | -4.1% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 3.7% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 4.5% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 4.0% | ||
| Q2 24 | 4.2% | — | ||
| Q1 24 | 1.4% | 2.8% |
| Q4 25 | 0.3% | 2.8% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 5.5% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 4.7% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 0.6% | — | ||
| Q1 24 | 0.1% | 2.8% |
| Q4 25 | -0.44× | 5.28× | ||
| Q3 25 | 26.69× | -0.17× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 0.97× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 3.90× | ||
| Q4 24 | — | 5.31× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 1.92× | ||
| Q2 24 | 1.21× | — | ||
| Q1 24 | 0.40× | 0.91× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
WS
| Direct | $844.1M | 97% |
| Toll | $27.8M | 3% |
