vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とウィリアムズ・ソノマ（WSM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ウィリアムズ・ソノマの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約2.0倍）。ウィリアムズ・ソノマの純利益率が高く（12.8% vs 0.7%、差は12.1%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 4.6%）。ウィリアムズ・ソノマの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$248.1M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs -9.1%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
ウィリアムズ・ソノマ（Williams-Sonoma, Inc.）はアメリカ発祥のホームグッズ小売企業で、1956年にチャールズ・E・ウィリアムズにより創業されました。高品質な調理器具、家電、家具などの生活関連商品を幅広く取り扱い、多くの消費者から支持されています。
ASTH vs WSM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $1.9B |
| 純利益 | $6.6M | $241.6M |
| 粗利率 | — | 46.1% |
| 営業利益率 | 1.9% | 17.0% |
| 純利益率 | 0.7% | 12.8% |
| 売上前年比 | 42.9% | 4.6% |
| 純利益前年比 | 184.4% | -3.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $1.96 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $1.9B | ||
| Q3 25 | $956.0M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $654.8M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $620.4M | $2.5B | ||
| Q4 24 | $665.2M | $1.8B | ||
| Q3 24 | $478.7M | $1.8B | ||
| Q2 24 | $486.3M | $1.7B | ||
| Q1 24 | $404.4M | $2.3B |
| Q4 25 | $6.6M | $241.6M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $247.6M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $231.3M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $384.9M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $249.0M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $225.7M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $265.7M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $354.4M |
| Q4 25 | — | 46.1% | ||
| Q3 25 | — | 47.1% | ||
| Q2 25 | — | 44.3% | ||
| Q1 25 | — | 45.2% | ||
| Q4 24 | — | 46.7% | ||
| Q3 24 | — | 46.2% | ||
| Q2 24 | — | 48.3% | ||
| Q1 24 | — | 46.0% |
| Q4 25 | 1.9% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 17.9% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 16.8% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 20.1% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 17.8% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 16.2% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 19.5% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 20.1% |
| Q4 25 | 0.7% | 12.8% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 13.5% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 13.4% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 15.6% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 13.8% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 12.6% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 16.0% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 15.6% |
| Q4 25 | $0.12 | $1.96 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $2.00 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $1.85 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $1.02 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $1.96 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $1.74 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $4.07 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $5.42 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $884.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $2.1B |
| 総資産 | $2.2B | $5.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | $884.7M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $985.8M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $260.9M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $290.8M | $826.8M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $327.7M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $337.3M | $1.3B |
| Q4 25 | $779.3M | $2.1B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $2.1B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $2.2B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $2.1B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $1.9B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $2.3B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $2.2B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $2.1B |
| Q4 25 | $2.2B | $5.3B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $5.0B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $5.2B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $5.3B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $316.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $248.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 13.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 3.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 1.31× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $316.3M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $282.7M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $118.9M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $633.5M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $253.5M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $246.5M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $226.8M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $674.9M |
| Q4 25 | $-6.0M | $248.1M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $230.7M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $60.7M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $566.3M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $170.1M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $215.1M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $621.2M |
| Q4 25 | -0.6% | 13.2% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 12.6% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 3.5% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 23.0% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 9.4% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 12.0% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 11.3% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 27.3% |
| Q4 25 | 0.3% | 3.6% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 2.7% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 4.6% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 2.4% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 2.4% |
| Q4 25 | -0.44× | 1.31× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 1.14× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 0.51× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 1.65× | ||
| Q4 24 | — | 1.02× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 1.09× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 0.85× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 1.90× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
WSM
セグメントデータなし
