vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とWHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD（WTM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTDの直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.7倍）。WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTDの純利益率が高く（52.1% vs 0.7%、差は51.4%）。WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTDの前年同期比売上増加率が高い（348.0% vs 42.9%）。過去8四半期でWHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTDの売上複合成長率が高い（57.4% vs 53.3%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
ホワイトマウンテンズ保険グループは多様な保険・関連金融サービスを扱う持株会社で、本拠地はバミューダのハミルトンに所在します。1999年10月25日に米国デラウェア州から登記地を移転し、事業の大半は保険子会社や関連会社を通じて展開しています。
ASTH vs WTM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $1.6B |
| 純利益 | $6.6M | $835.8M |
| 粗利率 | — | 97.1% |
| 営業利益率 | 1.9% | 56.2% |
| 純利益率 | 0.7% | 52.1% |
| 売上前年比 | 42.9% | 348.0% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 741.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $325.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $956.0M | $864.2M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $689.2M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $577.8M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $358.0M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $839.1M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $395.4M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $647.3M |
| Q4 25 | $6.6M | $835.8M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $113.8M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $122.9M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $33.9M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $-130.4M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $179.0M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $-54.6M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $236.4M |
| Q4 25 | — | 97.1% | ||
| Q3 25 | — | 93.6% | ||
| Q2 25 | — | 93.8% | ||
| Q1 25 | — | 98.7% | ||
| Q4 24 | — | 97.9% | ||
| Q3 24 | — | 99.1% | ||
| Q2 24 | — | 98.2% | ||
| Q1 24 | — | 98.8% |
| Q4 25 | 1.9% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 25.6% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 12.5% | ||
| Q4 24 | 0.1% | -33.7% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 28.5% | ||
| Q2 24 | 6.2% | -8.8% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 35.9% |
| Q4 25 | 0.7% | 52.1% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 17.8% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 5.9% | ||
| Q4 24 | -1.2% | -36.4% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 21.3% | ||
| Q2 24 | 3.9% | -13.8% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 36.5% |
| Q4 25 | $0.12 | $325.02 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $44.18 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $47.75 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $13.19 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $-50.98 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $69.68 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $-21.24 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $92.33 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $837.0M |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $5.4B |
| 総資産 | $2.2B | $12.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.15× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | — | ||
| Q3 25 | $463.4M | — | ||
| Q2 25 | $342.1M | — | ||
| Q1 25 | $260.9M | — | ||
| Q4 24 | $290.8M | — | ||
| Q3 24 | $350.3M | — | ||
| Q2 24 | $327.7M | — | ||
| Q1 24 | $337.3M | — |
| Q4 25 | — | $837.0M | ||
| Q3 25 | — | $870.4M | ||
| Q2 25 | — | $694.6M | ||
| Q1 25 | — | $676.1M | ||
| Q4 24 | — | $562.5M | ||
| Q3 24 | — | $544.9M | ||
| Q2 24 | — | $530.2M | ||
| Q1 24 | — | $532.1M |
| Q4 25 | $779.3M | $5.4B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $4.8B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $4.6B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $4.5B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $4.5B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $4.6B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $4.4B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $4.5B |
| Q4 25 | $2.2B | $12.3B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $12.3B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $11.8B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $11.0B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $9.9B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $10.3B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $10.2B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $9.6B |
| Q4 25 | — | 0.15× | ||
| Q3 25 | — | 0.18× | ||
| Q2 25 | — | 0.15× | ||
| Q1 25 | — | 0.15× | ||
| Q4 24 | — | 0.13× | ||
| Q3 24 | — | 0.12× | ||
| Q2 24 | — | 0.12× | ||
| Q1 24 | — | 0.12× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $53.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 0.06× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $53.9M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $359.3M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $177.5M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $-40.2M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $64.1M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $269.4M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $216.8M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $36.5M |
| Q4 25 | $-6.0M | — | ||
| Q3 25 | $7.4M | — | ||
| Q2 25 | $89.5M | — | ||
| Q1 25 | $13.6M | — | ||
| Q4 24 | $-13.5M | — | ||
| Q3 24 | $31.7M | — | ||
| Q2 24 | $20.4M | — | ||
| Q1 24 | $5.6M | — |
| Q4 25 | -0.6% | — | ||
| Q3 25 | 0.8% | — | ||
| Q2 25 | 13.7% | — | ||
| Q1 25 | 2.2% | — | ||
| Q4 24 | -2.0% | — | ||
| Q3 24 | 6.6% | — | ||
| Q2 24 | 4.2% | — | ||
| Q1 24 | 1.4% | — |
| Q4 25 | 0.3% | — | ||
| Q3 25 | 0.3% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.5% | — | ||
| Q4 24 | 0.4% | — | ||
| Q3 24 | 0.5% | — | ||
| Q2 24 | 0.6% | — | ||
| Q1 24 | 0.1% | — |
| Q4 25 | -0.44× | 0.06× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 3.16× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 1.44× | ||
| Q1 25 | 2.48× | -1.19× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.11× | 1.51× | ||
| Q2 24 | 1.21× | — | ||
| Q1 24 | 0.40× | 0.15× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
WTM
セグメントデータなし
