vs
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD（AXS）とWHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD（WTM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.6B、WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTDの約1.1倍）。WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTDの純利益率が高く（52.1% vs 16.7%、差は35.4%）。WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTDの前年同期比売上増加率が高い（348.0% vs 17.8%）。過去8四半期でWHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTDの売上複合成長率が高い（57.4% vs 10.3%）
AXISキャピタル・ホールディングス・リミテッドはAXISグループの持株会社で、バミューダ、米国、カナダ、欧州、シンガポールの子会社や支店網を通じ多様なリスク移転商品・サービスを提供する。保険事業は財産、専門職責任、テロ、海運、エネルギー、環境などをカバーし、再保険事業は財産、専門職責任、信用債券などを扱う。
ホワイトマウンテンズ保険グループは多様な保険・関連金融サービスを扱う持株会社で、本拠地はバミューダのハミルトンに所在します。1999年10月25日に米国デラウェア州から登記地を移転し、事業の大半は保険子会社や関連会社を通じて展開しています。
AXS vs WTM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.6B |
| 純利益 | $289.6M | $835.8M |
| 粗利率 | — | 97.1% |
| 営業利益率 | 19.0% | 56.2% |
| 純利益率 | 16.7% | 52.1% |
| 売上前年比 | 17.8% | 348.0% |
| 純利益前年比 | -1.4% | 741.0% |
| EPS（希薄化後） | $3.63 | $325.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $864.2M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $689.2M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $577.8M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $358.0M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $839.1M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $395.4M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $647.3M |
| Q4 25 | $289.6M | $835.8M | ||
| Q3 25 | $301.9M | $113.8M | ||
| Q2 25 | $223.4M | $122.9M | ||
| Q1 25 | $194.1M | $33.9M | ||
| Q4 24 | $293.6M | $-130.4M | ||
| Q3 24 | $180.7M | $179.0M | ||
| Q2 24 | $212.0M | $-54.6M | ||
| Q1 24 | $395.5M | $236.4M |
| Q4 25 | — | 97.1% | ||
| Q3 25 | — | 93.6% | ||
| Q2 25 | — | 93.8% | ||
| Q1 25 | — | 98.7% | ||
| Q4 24 | — | 97.9% | ||
| Q3 24 | — | 99.1% | ||
| Q2 24 | — | 98.2% | ||
| Q1 24 | — | 98.8% |
| Q4 25 | 19.0% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 22.1% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 17.2% | 25.6% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 12.5% | ||
| Q4 24 | 18.6% | -33.7% | ||
| Q3 24 | 14.2% | 28.5% | ||
| Q2 24 | 17.4% | -8.8% | ||
| Q1 24 | 19.0% | 35.9% |
| Q4 25 | 16.7% | 52.1% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 17.8% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 5.9% | ||
| Q4 24 | 20.0% | -36.4% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 21.3% | ||
| Q2 24 | 14.6% | -13.8% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 36.5% |
| Q4 25 | $3.63 | $325.02 | ||
| Q3 25 | $3.74 | $44.18 | ||
| Q2 25 | $2.72 | $47.75 | ||
| Q1 25 | $2.26 | $13.19 | ||
| Q4 24 | $3.38 | $-50.98 | ||
| Q3 24 | $2.04 | $69.68 | ||
| Q2 24 | $2.40 | $-21.24 | ||
| Q1 24 | $4.53 | $92.33 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $820.3M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $837.0M |
| 株主資本純資産 | $6.4B | $5.4B |
| 総資産 | $34.5B | $12.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.15× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $820.3M | — | ||
| Q3 25 | $825.9M | — | ||
| Q2 25 | $852.1M | — | ||
| Q1 25 | $2.8B | — | ||
| Q4 24 | $2.1B | — | ||
| Q3 24 | $981.0M | — | ||
| Q2 24 | $1.1B | — | ||
| Q1 24 | $1.1B | — |
| Q4 25 | — | $837.0M | ||
| Q3 25 | — | $870.4M | ||
| Q2 25 | — | $694.6M | ||
| Q1 25 | — | $676.1M | ||
| Q4 24 | — | $562.5M | ||
| Q3 24 | — | $544.9M | ||
| Q2 24 | — | $530.2M | ||
| Q1 24 | — | $532.1M |
| Q4 25 | $6.4B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $4.6B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $6.1B | $4.5B | ||
| Q3 24 | $6.1B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $4.5B |
| Q4 25 | $34.5B | $12.3B | ||
| Q3 25 | $34.3B | $12.3B | ||
| Q2 25 | $34.2B | $11.8B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $11.0B | ||
| Q4 24 | $32.5B | $9.9B | ||
| Q3 24 | $32.7B | $10.3B | ||
| Q2 24 | $32.1B | $10.2B | ||
| Q1 24 | $31.8B | $9.6B |
| Q4 25 | — | 0.15× | ||
| Q3 25 | — | 0.18× | ||
| Q2 25 | — | 0.15× | ||
| Q1 25 | — | 0.15× | ||
| Q4 24 | — | 0.13× | ||
| Q3 24 | — | 0.12× | ||
| Q2 24 | — | 0.12× | ||
| Q1 24 | — | 0.12× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $630.4M | $53.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.18× | 0.06× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $630.4M | $53.9M | ||
| Q3 25 | $673.8M | $359.3M | ||
| Q2 25 | $-1.7B | $177.5M | ||
| Q1 25 | $309.1M | $-40.2M | ||
| Q4 24 | $355.5M | $64.1M | ||
| Q3 24 | $587.0M | $269.4M | ||
| Q2 24 | $518.1M | $216.8M | ||
| Q1 24 | $384.1M | $36.5M |
| Q4 25 | 2.18× | 0.06× | ||
| Q3 25 | 2.23× | 3.16× | ||
| Q2 25 | -7.41× | 1.44× | ||
| Q1 25 | 1.59× | -1.19× | ||
| Q4 24 | 1.21× | — | ||
| Q3 24 | 3.25× | 1.51× | ||
| Q2 24 | 2.44× | — | ||
| Q1 24 | 0.97× | 0.15× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXS
| Reinsurance | $1.4B | 82% |
| Other | $311.3M | 18% |
WTM
セグメントデータなし
